协和电子:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：605258证券简称：协和电子公告编号：2024-015江苏协和电子股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：605258        证券简称： 协和电子        公告编号：2024-015
          江苏协和电子股份有限公司

 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）
股 22,000,000 股，发行价格为每股 26.56 元。截至 2020 年 11 月 25 日，本公司
实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，募集资金总额584,320,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00 元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06 元后，实际募集资金净额为 517,547,340.94 元。
上述募集资金于 2020 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZL10496 号《验资报告》。

    （二）募集资金使用和结余情况

  公司于 2020 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 139,818,974.25 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 3,866,681.72 元置换预先支付发行费用的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
  截止 2022 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 384,023,179.15
元（含置换前期预先投入部分），2022 年度购买 229,000,000.00 元理财产品，2022 年度收到的银行理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,339,679.41 元，募集资金存储专户余额为 148,689,031.03 元。


  本报告期，公司募集资金投入金额为 61,466,669.15 元，本期使用部分闲置募集资金购买 210,000,000.00 元理财产品，到期赎回 210,000,000.00 元理财产品。2023 年度收到的银行理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银
行手续费的净额为 3,589,273.49 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户
余额为 90,811,635.37 元。募集资金使用情况明细如下表：

                                                      单位：人民币元

                              项目                                          金额

上期末募集专户余额                                                            148,689,031.03

减：募投项目建设资金                                                            61,466,669.15

减：使用部分闲置募集资金购买理财                                              210,000,000.00

加：使用闲置募集资金购买理财本期赎回                                          210,000,000.00

加：银行理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额                3,589,273.49

募集资金专用账户年末余额                                                        90,811,635.37

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行了专户存储，并于 2020 年11 月 30 日分别与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  报告期内，公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。民生证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取
现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：
                                                      单位：人民币元

序                                                                            2023 年 12 月 31
          开户行                专户账号                    用途

号                                                                            日余额

 1  江苏银行股份有限公                            年产100 万平方米高密度多

    司常州分行              81300188000114540    层印刷电路板扩建项目            19,460.03

 2  江苏江南农村商业银                            年产100 万平方米高密度多

    行股份有限公司常州      1159600000017355    层印刷电路板扩建项目        85,759,908.04
    经开区支行

 3  中国建设银行股份有                            汽车电子电器产品自动化贴

    限公司常州经济开发    32050162675500000324  装产业化项目                  5,032,267.30
    区支行

                                      合计                                      90,811,635.37

  注：截止日，公司报告期内募集资金投入金额为61,466,669.15元，本期使用部分闲置募集资金购买210,000,000.00元理财产品，到期赎回210,000,000.00元理财产品。2023年度收到的银行理财产品投收益、银行活期存款利息收入扣除银行手续费的净额为3,589,273.49元。截止2023年12月31日，募集资金专户余额为90,811,635.37元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：

                                                    单位：人民币万元

 序号              项目名称              投资总额      募集资金拟投入额      实施主体

      年产100 万平方米高密度多层印刷

  1    电路板扩建项目                      54,012.43            42,650.68      母公司

      汽车电子电器产品自动化贴装产业

  2    化项目                              13,702.01              9,104.05    东禾电子

                合计                      67,714.44            51,754.73

  在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自有资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，公司按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。

  为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已
经由公司利用自筹资金预先投入，截至 2020 年 12 月 9 日，公司以自筹资金预先
投入上述募集资金投资项目款项计人民币 139,818,974.25 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484 号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：

                                                      单位：人民币万元

                                  募集资金承诺投资总 募集资金计划投 截至 2020 年 12 月 9 日止
 序号          项目名称

                                          额            入金额    以自筹资金预先投入金额

        年产 100 万平方米高密度多

  1                                      54,012.43      42,650.68              12,414.17
        层印刷电路板扩建项目

        汽车电子电器产品自动化贴装

  2                                      13,702.01      9,104.05              1,567.73
        产业化项目

        合计                              67,714.44      51,7