乖宝宠物:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301498证券简称：乖宝宠物公告编号：2024-006乖宝宠物食品集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国...

证券代码：301498        证券简称：乖宝宠物          公告编号：2024-006
            乖宝宠物食品集团股份有限公司

      2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621 号）同意注册，公司 2023 年 8 月于
深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)40,004,500.00 股，发行价为 39.99 元/股，公司募集资金总额为人民币 1,599,779,955.00 元，扣除发行费
用 合 计 人 民 币 127,381,106.81 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,472,398,848.19 元。

  募集资金已于 2023 年 8 月 11 日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（天
职业字〔2023〕43412 号）。上述募集资金已到账，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
  （二）本年度使用金额及年末余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 599,730,880.00 元，募
集资金余额为人民币 885,568,308.87 元，详见下表列示：

                    项目                                金额（元）

 1、2023 年 8 月 11 日募集资金总额                                1,599,779,955.00

                    项目                                金额（元）

 减：发行费用（中泰证券的不含税承销费用、保

                                                                  74,511,694.72
 荐费用）

 2、2023 年 8 月 11 日公司收到中泰证券转来的

                                                                1,525,268,260.28
 募集资金
 加：2023 年度利息收入及银行理财收益扣减手

                                                                    3,243,101.89
 续费净额

 减：置换先期投入的发行费用                                        11,702,352.79
 减：募集资金专户支付的发行费                                      31,509,820.51
 减：2023 年度累计使用募集资金（注）                              599,730,880.00
 3、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                            885,568,308.87
 其中：募集资金专项账户存款余额                                  100,568,308.87
      购买银行理财或存款类产品                                  525,000,000.00
      闲置超募资金暂时补充流动资金                              260,000,000.00
  注：“2023 年度累计使用募集资金”中包括募集资金到账之后实际已置换先期投入金额。
    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《乖宝宠物食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2023 年度第一届董事会第二十四次会议审议通过。

  根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司聊城分行 56460188000195109 账户、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行37050185860800001869 账户、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行15851001041999994 账户、兴业银行股份有限公司聊城分行 377610100100392336 账户、齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行 86612004101421015631 账户、中国民生银行股份有限公司聊城分行 640695532 和招商银行股份有限公司聊城分行999020483110668 账户，而后本公司董事会通过了《关于新增募集资金专户并授权
签订募集资金四方监管协议的议案》新增批准开设了中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 37050185860800001923 账户、中国光大银行股份有限公司济南分行56460180806308888 账户、中国民生银行股份有限公司济南分行 641559997 账户、中国民生银行股份有限公司济南分行 641559315 账户，以上账户均仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中泰证券股份有限
公司已于 2023 年 8 月 28 日与齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行、兴业银行股
份有限公司聊城分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司聊城分行、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行、中国光大银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

  2023 年 10 月 13 日，公司与子公司（包括：山东海创工贸有限公司、乖宝(山
东)供应链有限公司）、保荐机构中泰证券股份有限公司与新增募集资金专项账户开户银行（包括：中国建设银行股份有限公司聊城市中支行、中国光大银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行）分别签署了《募集资金四方监管协议》。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民
币元)：

      存放银行            银行账户账号        存款方式            余额

 中国光大银行股份有限

                      56460188000195109      活期、定期        107,100,097.70
 公司聊城分行

 中国建设银行股份有限  37050185860800001869  活期、定期          已销户


          存放银行            银行账户账号        存款方式            余额

    公司聊城市中支行

    中国农业银行股份有限

                            15851001041999994      活期、定期        170,731,641.18

    公司聊城开发区支行

    兴业银行股份有限公司

                            377610100100392336    活期、定期          已销户

    聊城分行

    齐鲁银行股份有限公司

                            86612004101421015631  活期、定期          6,891,621.27

    聊城开发区支行

    中国民生银行股份有限

                            640695532              活期、定期          7,289,725.40

    公司聊城分行

    招商银行股份有限公司

                            999020483110668        活期、定期          14,316,685.06

    聊城分行

    中国建设银行股份有限

                            37050185860800001923  活期、定期        199,882,579.58

    公司聊城市中支行

    中国光大银行股份有限

                            56460180806308888      活期、定期        100,003,740.42

    公司济南分行

    中国民生银行股份有限

                            641559997              活期、定期          已销户

    公司济南分行

    中国民生银行股份有限

                            641559315              活期、定期          19,352,218.26

    公司济南分行

            合计                  ——              ——            625,568,308.87

      公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户。截
  至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为
  525,000,000.00 元，具体情况如下列示：

    存放银行      产品类型        存款账号        利率      到期日      金额（元）

中国农业银行股份

有限公司聊城开发  定期存款  15851051300001268    1.70%    2024-4-11  50,000,000