上海物贸:2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于上海物资贸易股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：审计单位：联系电话：本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自...

        关于上海物资贸易股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
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                          【已阅后请双击此处，删除此表】

附表 2

                                  关于上海物资贸易股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实
 际控制人及其附
 属企业

      小计            /            /          /                                                              /        /

 前控股股东、实
 际控制人及其附
 属企业

      小计            /            /          /                                                              /        /

 其他关联方及其
 附属企业

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计            /            /          /                                                              /        /

                                                                    2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因    往来性质
                                                计科目    金余额  （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                      息）


                  海证期货有限  控股股东、实                                                                              经营性往
                  公司          际控制人的附  应收账款                  4.00                  2.96      1.04  销售业务  来

                                属企业

                  上海百联中环  控股股东、实                                                                              经营性往
                  购物广场有限  际控制人的附  预付款项                  19.04                            19.04  租赁业务  来

                  公司          属企业

                  上海百联西郊  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  预付款项                  9.86                              9.86  租赁业务  来

                  公司          属企业

                  上海百联杨浦  控股股东、实                                                                                  经营性往
                  滨江购物中心  际控制人的附  预付款项                  15.00                10.00      5.00  租赁业务  来

                  有限公司      属企业

                  上海百联中环  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物广场有限  际控制人的附  款            69.89      10.07                11.08      68.88  证金      来

                  公司          属企业

控股股东、实际  上海百联配送  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
控制人及其附属  实业有限公司  际控制人的附  款            30.00                                        30.00  证金      来

企业                            属企业

                  上海百联西郊  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款              1.14                              1.14            证金      来

                  公司          属企业

                  上海百联金山  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款            36.32      5.00                  3.00      38.32  证金      来

                  公司          属企业

                  上海百联川沙  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款                        74.77                49.27      25.50  证金      来

                  公司          属企业

                  上海友谊南方  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  商城有限公司  际控制人的附  款            212.50      71.13                57.04    226.59  证金      来

                                属企业

                  上海百联嘉定  控股股东、实  其他应收                                                            押金、保  经营性往
                  购物中心有限  际控制人的附  款              2.00      7.50                  7.50      2.00  证金      来

                  公司          属企业

上市公司的子公  上海百联汽车  子公司及其控  其他应收  40,000.00                                    40,000.00  暂借款    非经营性

 司及其附属企业  服务贸易有限  制的法人      款