传智教育:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：003032证券简称：传智教育公告编号：2024-021江苏传智播客教育科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据...

 证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2024-021

      江苏传智播客教育科技股份有限公司

  2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市
 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券
 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
 规范运作》及江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募
 集资金管理制度》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资金存放与使
 用情况的专项报告。具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证监会《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发
 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开
 发行人民币普通股（A股）股票40,244,750股，每股面值为人民币1.00元，发行
 价格为8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人
 民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。
 截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，德勤华永会计师事务所（特殊普
 通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月7日出具了《验
 资报告》（德师报(验)字(21)第00007号）。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截至2023年12月31日止，公司实际已累计使用募集资金人民币
223,778,268.94元，其中：2023年度实际使用金额为人民币85,628,683.14元，以
前年度使用金额为人民币138,149,585.80元；募集资金余额为人民币
76,992,299.50元（含募集资金现金管理增值部分人民币9,119,430.94元），具体
情况如下：

                                                              单位：元


            募集资金专项账户摘要                      金额

 1、募集资金净额                                      291,651,137.50

 2、募集资金使用金额                                  223,778,268.94

    投入项目资金                                      223,778,268.94

 3、募集资金的增加                                      9,119,430.94

    收到现金管理收益及利息扣除手续费净额                9,119,430.94

 4、2023年12月31日募集资金余额                          76,992,299.50

    活期存款余额                                      76,992,299.50

    二、募集资金存放和管理情况

    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
 规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资
 金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，
 保证专款专用。

    2021年1月7日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与募集资金
 存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在前述银行开设专项
 账户存储募集资金。《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重
 大差异，截至2023年12月31日止，三方监管协议均得到了切实有效地履行。

    截至2023年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

序    募集资金专项账户  募集资金专项账户                对应募集资金

                                          存放金额（元）

号      开户行名称            账号                        投资项目

  中国工商银行股份有限公  0200006119                    IT职业培训

 1                                          40,655,891.94

      司北京中关村支行      200424669                    能力拓展项目

  杭州银行股份有限公司北  11010401600                  IT培训研究院

 2                                          36,336,407.56

          京分行            01279875                      建设项目

                  合计                    76,992,299.50      -


    三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照
表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2023年度变更募集资金投资项目的情况详见附表二《变更募集资金投
资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （一）2023年度内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。

  （二）2023年度内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。

    六、备查文件

  1、第三届董事会第十七次会议决议；

  2、第三届监事会第十三次会议决议；

  3、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

  4、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。

                                    江苏传智播客教育科技股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024年4月16日


  附表一

                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                单位：万元

募集资金总额                                                                        29,165.11 本年度投入募集资金总额                          8,562.87

报告期内变更用途的募集资金总额                                                          6,500

累计变更用途的募集资金总额                                                              6,500 已累计投入募集资金总额                        22,377.82

累计变更用途的募集资金总额比例                                                        19.09%

                                        是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末截至期末投资进  项目达到预 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金投向              项目（含部 诺投资总额  资总额    金额    累计投入度（%）（3）＝  定可使用状  的效益      效益              变化

                                        分变更）              （1）              金额（2）  （2）/（1）    态日期

承诺投资项目

1.IT职业培训能力拓展项目                    是    20,866.04 14,366.04  4,658.20 10,955.68    76.26      2025年2月注  不适用      不适用              否

2.IT培训研究院建设项目                      是      8,299.07 14,799.07  3,904.67 11,422.14    77.18      2025年2月注  不适用      不适用              否

承诺投资项目小计                            -      29,165.11 29,165.11  8,562.87 22,377.82    76.73          -        不适用        -                -

超募资金投向

无                                          -        -        -        -        -            -            -          -          -                -

超募资金投向小计                            -        -        -        -        -            -            -          -          -                -

合计                                        -      29,165.11 29,165.11  8,562.87 22,377.82    76.73          -          -          -                -

                                            2022年4月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不
                                        发生变更的情况下，IT职业培训能力拓展项目的募集资金投入建设时间进行适当延期为三年。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分    2023年4月17日,公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的
具体项目