皖能电力:24-15关于日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2024-15安徽省皖能股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

    证券代码：000543      证券简称：皖能电力            公告编号：2024-15

                      安徽省皖能股份有限公司

                  关于公司日常关联交易预计的公告

          安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全

      体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

      大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、日常关联交易基本情况

        （一）日常关联交易概述

        根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，公司以

    相关标的为基础，对2024年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理

    预计，预计总金额为不超过116.65亿元。

        1、2024年4月12日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于

    预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

        2、由于本议案涉及关联交易，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避

    表决，董事方世清、米成、陶国军、独立董事张云燕、谢敬东、姚王信同意该

    项议案。董事会表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；

        3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

    定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

        4、本议案已获得全体独立董事同意；

        5、上述议案需提交股东大会审议，关联股东安徽省能源集团有限公司、安

    徽省皖能能源物资有限公司对相关议案需回避表决。

        （二）预计 2024 年度关联交易类别和金额

关联                                                          截 至 审

交易    关联人    关 联 交 易 关联交易定价原则    预计金额  议 日 已 上 年 发
类别                内容                                      发 生 金 生金额
                                                              额


    神皖能源有限责

    任公司（以下简

      称“神皖公

        司”）

    淮北涣城发电有

    限公司（以下简            一是按月或按季商谈

      称“涣城公  左侧列示的 固定代发价格并定期

                    公司关联方 结算；二是作为委托

替代    司”）    与控股子公 替代方，代发价格不  累计不超

发电 中煤新集利辛发 司之间机组 高于被替代机组单位  过 100000    0        0
                    发电量转移 变动成本；作为受托    万元

    电有限公司（以  替代。  替代方，代发价格不

    下简称“利辛公            低于替代机组单位变

                                    动成本。

        司”）

    淮北申皖发电有

    限公司（以下简

      称“淮北申

        皖”）

接受 安徽皖能电力运            公司子公司电力设备

关联 营检修有限公司 电力设备检 检修服务主要通过招  累计不超  2021.36  10602.4
人提 （以下简称“运  修服务  投标、商谈的方式确  过 25000    万元    万元
供的                            定检修的内容与价    万元

劳务  检公司”）                      格。


安徽皖能恒发电            公司子公司电力设备

力检修有限公司 电力设备检 检修服务主要通过招  累计不超  759.8 万  2571.85
（以下简称“恒  修服务  标、商谈的方式确定  过 10000    元      万元
                          检修维护的内容与价    万元

发公司”）                      格

                          节能技术改造项目的

                          合同甲乙双方按照合

                          同约定的程序和方式

                          共同或者委托第三方

                          机构对项目节能量进

                          行测量和确认，按照

                          相关行业标准，计算

安徽皖能节能服            出设备技术改造后的

务有限公司（以            节能效益，在约定的  累计不超

              节能技术改 效益分享期内，甲乙  过 1000  126.09  514.73
下简称“节能公  造项目  双方分享节能效益。    万元      万元    万元
    司”）                分享期结束，节能服

                          务公司将技改设备无

                          偿转让给发电企业一

                          方。由于该业务实质

                          上是转移与资产所有

                          权有关的全部风险和

                          报酬的租赁，发电企

                          业当期按照租赁准则

                            确认资产价值。

安徽金鼎物业管            公司及公司子公司的

理有限责任公司            物业服务项目主要通  累计不超  499.36  3162.37
（以下简称“金  物业服务  过招投标及商务谈判  过 8000    万元    万元
                          方式确定服务的内容    万元

鼎物业”）                    与价格


                                公司及子公司的会

    皖能大厦有限责            务、商贸、团膳等业

    任公司（以下简              务，主要通过招投  累计不超

                    会议及食堂 标、商务洽谈等不同  过 2000  146.54  648.24
      称“皖能大      服务    方式确定内容与价    万元      万元    万元
        厦”）                格，综合服务、性价

                                比均更优于市场内其

                                  他服务单位。

    安徽省皖能正              公司及子公司的会

                                务、商贸、团膳等业

    能餐饮运营管              务，主要通过招投

                    会议及食堂 标、商务洽谈等不同  累计不超  79.98    354.93
    理有限责任公                                  过 800 万

      司（以下简称    服务    方式确定内容与价      元      万元    万元
                                格，综合服务、性价

    “正能公司”）            比均更优于市场内其

                                  他服务单位。

                                                    日均余额

                                                    最高不超

                                                    过

    安徽省能源集团                                400,000  日 均 余

接受 有限公司（以下                                万元，且 额 最 高

关联                接受关联方 不超过同期银行贷款 在本金额 53100 万  171700
方提  简称“能源集                                  范围内可 元，贷款

供的                提供的资金      利率水平      以循环使 利息      万元
    团”）及其控股

资金                                                用。贷款 396.12

        子公司                                    利息累计 万元。

                                                    不 超 过

                                                    20000 万

                                                    元。


                                                    1、贷款  1、贷款

                                                    日均余额  日均余

                                                    不超过    额最高    1、提供
                                                    1,000,00  243,791  贷款日
财务                                                0 万元，  .9 万      均余额
公司                            1、提供贷款：不超  利息累计  元，利    最高
提供 安徽省能源集团            过同期银行贷款利率 不超过    息累计    289,644
贷款 财务公司（以下 财务公司提      水平。        50000    1717.73  .61 万
以及                供贷款以及  2、公司及子公司将  万元      万元      元。2、
在财  简称“财务公  在财务公司 资金存放在财务公司 2、存款  2、存放  存放资
务公