瑞松科技:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688090证券简称：瑞松科技公告编号：2024-016广州瑞松智能科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

 证券代码：688090      证券简称：瑞松科技      公告编号：2024-016

        广州瑞松智能科技股份有限公司

  2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》
的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

      一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞松智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]52 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 16,840,147.00 股。本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.55
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 463,946,049.85 元 ， 坐 扣 承 销 及 保 荐 费
45,052,932.85 元（其中不含税承销及保荐费为 42,502,766.84 元，该部分属于发行费用；税款为 2,550,166.01 元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为
418,893,117.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日汇
入本公司开立的募集资金专项账户中。另扣除前期已支付的保荐费、审计及验
资 费 、 律 师 费 、 法 定 信 息 披 露 等 其 他 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 合 计
15,569,049.06 元后，本公司本次募集资金净额 405,874,233.95 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 2 月12 日出具信会师报字[2020]第 ZC10009 号《验资报告》验证。

    （二）募集资金的使用及结余情况

    截至2023年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

募集资金净额                                                  405,874,233.95

加：理财产品利息收入                                              262,904.11

加：结构性存款利息收入                                        10,562,177.39

加：定期存款利息收入                                            5,701,151.02

加：其他募集资金利息收入                                        1,131,843.88

减：以前年度已使用金额                                        268,729,157.25

减：本期募投项目投入使用金额                                  18,102,457.31

减：结余募集资金永久补充流动资金                              40,677,887.69

减：本期购买但尚未赎回的通知存款                              68,900,000.00

减：手续费支出                                                      5,478.19

2023年12月31日募集资金金额                                    27,117,329.91

  二、募集资金管理情况

  （一）  募集资金管理制度情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《广州瑞松智能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行
监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

  （二）  募集资金监管协议情况

  公司于 2020 年 2 月、2022 年 7 月分别与中国工商银行股份有限公司广州经
济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司广州东风支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行、中国银行股份有限公司广州开发区东区支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行及保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)并分别在上述六家银行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协
议(范本)》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三
方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

    （三） 募集资金专户存储情况

 序    开户银行          银行账号        存储金额      备注

 号                                            （元）

 1 中国工商银行股份  3602005729200849249  1,926,669.93 募集专户、活
  有限公司广州经济                                        期存款

  技术开发区支行

 2 兴业银行股份有限  399000100100260492          0.00  已销户

  公司广州东风支行

 3 中国银行股份有限      635372772979              0.00  已销户

  公司广州开发区分

  行

 4 中国银行股份有限      693872772242              0.00  已销户

  公司广州开发区东

  区支行

 5 兴业银行股份有限  391130100100073439  25,120,269.92 募集专户、活
  公司广州江南支行                                        期存款

 6 上海浦东发展银行  82080078801200001535    70,390.06 募集专户、活
  股份有限公司广州                                        期存款

  五羊支行

                  合计                    27,117,329.91


    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

  此次募集资金到位前，公司为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2020年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
118,032,842.30 元 ， 使 用 募 集 资 金 置 换 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金
6,165,275.46 元。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2020]第ZC10218号”《鉴证报告》审验。本公司分别于2020年4月3日、
2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 14 日以募集资金账户余额支付募投项目先期置
换金额。

  本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.50 亿元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品)，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起至
2024 年 1 月 31 日，用于现金管理的额度在授权期限内可循环滚动使用。

  本期闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

                                                                单位：人民币元

签约方        产品名称      存储金额      购买日      赎回日    实际收到的收
                                                                        益

中国工商银
行股份有限

公司广州经  定期存款      15,000,000.00  2022/4/26  2023/5/25    501,986.58
济技术开发
区支行
中国工商银
行股份有限

公司广州经  定期存款      25,000,000.00  2022/4/26  2023/5/25    836,644.31
济技术开发
区支行
中国工商银
行股份有限

公司广州经  定期存款      25,000,000.00  2022/4/26  2023/5/25    836,644.31
济技术开发
区支行
中国工商银

行股份有限                                                          143,671.23
公司广州经  定期存款      10,000,000.00  2022/4/26  2022/10/27          注1
济技术开发
区支行
兴业银行股

份有限公司  60天封闭式结  35,000,000.00  2023/1/4    2023/3/6    162,246.58
广州东风支  构性存款
行
兴业银行股

份有限公司  60天封闭式结  30,000,000.00  2023/1/