依米康:关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的公告

【摘要】依米康科技集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于20...

              依米康科技集团股份有限公司

  关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4
 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关担保的议案》。现将 相关事项公告如下：

    一、授信及担保情况概述

    （一）基本情况

    为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称“子公司”）各项日 常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，
 结合公司制定的 2024 年度经营计划，公司及子公司拟在 2024 年度向银行或其
 他金融机构申请总额不超过 87,000 万元的综合授信。为保证此综合授信融资方
 案的顺利实施，公司拟在 2024 年度为子公司提供总额度不超过 27,000 万元的
 连带责任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 70% 的子公司提供担保的额度为 24,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供
 担保的额度为 3,000 万元；公司拟接受子公司提供总额度不超过 60,000 万元的
 连带责任担保。

    在上述额度范围内，公司及子公司的具体融资和担保形式、担保期限、实 施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。同时，在必要 时由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为上述额度范围内拟申 请的综合授信无偿提供包括但不限于个人信用、股权质押等方式的连带责任保 证担保，公司无需支付担保费用。

    （二）公司及子公司 2024 年度申请综合授信情况

    公司及子公司 2024 年度申请综合授信明细具体如下：

                                                                    单位：万元

序号        拟申请综合授信公司名称        与公司关系  公司持股比例  最高授信额度


  1    依米康科技集团股份有限公司          母公司          -              60,000

  2    依米康智能工程有限公司              全资子公司        100%          3,000

  3    四川依米康云软件有限公司            全资子公司        100%          1,000

        依米康软件技术（深圳）有限责任公司及  全资子公司

  4    其子公司                            /孙公司            100%          1,000

  5    依米康信息服务有限公司              全资子公司        100%          1,000

  6    平昌县依米康医疗投资管理有限公司    控股子公司        90.25%        21,000

                                合计                                        87,000

    （三）公司拟提供担保额度预计情况

    公司拟为子公司提供的担保额度预计明细如下：

                                                                      单位：万元

                      担保方  被担保方                        担保额度占  是否
担保方    被担保方    持股比  最近一期  截至目前  本次担保  上市公司最  关联
                        例    资产负债  担保余额    额度    近一期净资  担保
                                  率                              产比例

 公司  智能工程        100%    85.38%        0      3,000        7.35%  否

 公司  平昌依米康    90.25%    81.02%    12,228    21,000      51.44%  否

                  小计                      12,228    24,000      58.79%

 公司  依米康软件及                                                          否
        其子公司        100%    68.49%        0      1,000        2.45%

 公司  信息服务        100%    59.59%        0      1,000        2.45%  否

 公司  依米康云软件    100%    55.57%        0      1,000        2.45%  否

                  小计                            0      3,000      7.35%

                  合计                      12,228    27,000      66.14%

    注 1：上表“截止目前担保余额”指公司以前年度签署且目前尚在生效的《担保合同》中为
子公司提供的担保额度，扣除子公司后续已偿还的融资，截止本公告披露日，公司为子公司实际提供的剩余担保金额为 12,228 万元。

    注 2：上表“本次新增担保额度”包括公司上年度因子公司续贷提供担保而延续至本年度的
担保额度，也包括公司本年度对子公司新增的担保额度。

    （四）其他

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，上述授信及有关担保额度有
 效期自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授信额
 度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东大会不再逐笔审 议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里 的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。
    二、被担保基本情况

    （一）被担保人 1—依米康科技集团股份有限公司（母公司）

  1、母公司基本信息

成立日期        2002 年 9 月 12 日

统一社会信用代码 91510100740327535Y

注册地址        成都高新区科园南二路二号

法定代表人      张菀

注册资本        44,048.7994 万元人民币

公司类型        股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

                生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产
                品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提
                供环境工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经

经营范围        营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程
                类凭相关资质证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；
                房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出
                口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

                动）。

    2、母公司最近两年的主要经营和财务情况

                                                                    单位：万元

            项目                2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日

                                    （经审计）              （经审计）

  资产总额                                  117,967.82                124,186.69

  负债总额                                  78,008.11                  57,930.22

  资产负债率                                  66.13%                    46.65%

  净资产                                    39,959.72                  66,256.47

            项目              2023 年 1 月 1 日-2023 年  2022 年 1 月 1 日-2022 年 12
                                12 月 31 日（经审计）      月 31 日（经审计）

  营业收入                                  40,589.29                  41,996.60


  利润总额                                  -27,638.52                  1,037.54

  净利润                                    -26,337.91                  1,316.58

    3、依米康不存在被列为失信被执行人的情形。

  （二）被担保人 2—依米康智能工程有限公司（公司全资子公司，以下简称“智 能工程”）

    1、智能工程基本信息

成立日期        1996 年 9 月 23 日

统一社会信用代码 91610131X239210995

注册地址        西安市高新区枫叶新都市杰座 A10-11002 号

法定代表人      黄建军

注册资本        6,312.5 万元人民币

公司类型        有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

                一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；
                信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技
                术服务；智能控制系统集成；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服
                务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监
                控服务；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；安全、消防用金属
经营范围        制品制造；消防器材销售；环保咨询服务；水污染治理；工程管理服

                务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                开展经营活动）许可项目：建