华铁应急:关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

【摘要】关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明目录1、关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2、浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关...

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的

              专项说明


                    目 录

1、 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
  金往来的专项说明
2、 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
  联资金往来情况汇总表
委托单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-86038116

附表 2

                              关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                              占用方与上  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期

 非经营性资金占  资金占用方  市公司的关  核算的会  初占用资金 占用累计发  占用资金  偿还累计发  末占用资金  占用形成  占用性
      用          名称        联关系    计科目      余额    生金额(不  的利息    生金额      余额      原因      质

                                                                  含利息)    (如有)

 现控股股东、实                                                                                                            非经营
 际控制人及其附                                                                                                            性占用
 属企业                                                                                                                    非经营
                                                                                                                            性占用

      小计            /            /          /                                                                    /        /

 前控股股东、实                                                                                                            非经营
 际控制人及其附                                                                                                            性占用
 属企业                                                                                                                    非经营
                                                                                                                          性占用

      小计            /            /          /                                                                    /        /

                                                                                                                          非经营
 其他关联方及其                                                                                                            性占用

 附属企业                                                                                                                  非经营
                                                                                                                          性占用

      小计            /            /          /                                                                        /        /

      总计                        /          /                                                                    /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成  往来性
      来          名称      市公司的关  核算的会  初往来资金 往来累计发  往来资金  偿还累计发  末往来资金    原因      质

                                  系      计科目      余额    生金额（不  的利息    生金额      余额


                                                                  含利息）  （如有）

控股股东、实际                                                                                                            经营性
控制人及其附属                                                                                                            往来
企业                                                                                                                      经营性
                                                                                                                          往来

                成都华诚中                应收账款    1,529.44    660.57                123.07    2,066.94  租赁费、  经营性
                锦建筑劳务  子公司                                                                            服务费    往来
                有限公司                  其他应收      933.93    3,331.37              3,487.36      777.94  借款      非经营
                                          款                                                                            性往来

                杭州成昇建                                                                                                经营性
                筑设备租赁  子公司      应收账款      794.48    128.78                375.48      547.78  租赁费    往来
                有限公司

                杭州广昇建                                                                                                经营性
                筑设备租赁  子公司      应收账款      930.52      62.04                507.79      484.77  租赁费    往来
                有限公司

                杭州铭昇建                                                                                                经营性
                筑设备租赁  子公司      应收账款    1,125.01    109.67                204.97    1,029.71  租赁费    往来
上市公司的子公  有限公司

司及其附属企业  杭州启宇机                其他应收                                                                      非经营
                械设备租赁  子公司      款          4,900.00  14,770.00