九鼎投资:九鼎投资2023年年度报告摘要

【摘要】公司代码：600053公司简称：九鼎投资昆吾九鼎投资控股股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅...

公司代码：600053                                                公司简称：九鼎投资
            昆吾九鼎投资控股股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

    1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状
况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
    2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    3 公司全体董事出席董事会会议。

    4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。

    5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    九鼎投资        600053    江西纸业、ST江纸
                                                                      、中江地产

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          易凌杰                            黄亚伟

                        江西省南昌市东湖区沿江北大道1379  江西省南昌市东湖区沿江
      办公地址        号紫金城A栋写字楼                  北大道1379号紫金城A栋写
                                                          字楼

        电话          0791-88666003                      0791-88666003


      电子信箱        600053@jdcapital.com              600053@jdcapital.com

2  报告期公司主要业务简介

  1、私募股权投资行业

  2024 年 1 月 17 日，国家统计局发布最新国民经济运行数据，全年国内生产总值 126.06 万亿
人民币，按不变价格计算同比增长 5.2%。从整体看，2023 年坚持稳中求进工作总基调，经济运行持续回升向好，经济总量稳步提升，高质量发展取得新成效。整体来看，2023 年私募股权投资市场募资总量、投资金额、退出总案例数同比均有所下滑。

  募资方面，清科研究中心数据显示，2023 年私募股权投资市场新募基金数量 4,893 只，同比
下降 3.9%，新募资总额 13,828.32 亿，同比下降 14.1%；单支基金平均规模 2.83 亿，同比下降
10.6%。从新募人民币基金的出资人国资属性分布来看，国资背景出资人仍是我国募资市场的重要支撑，据统计，2023 年国有控股和国有参股出资人的合计披露出资金额占比达 77.8%。2023 年，大额基金的设立与募集节奏放缓，数量和金额均有下降，国资管理人的募资规模仍保持优势。

  投资方面，2023 年我国股权投资市场投资端仍处于下滑趋势，案例数及金额均同比下降，降幅较 2022 年有所收窄。清科研究中心数据显示，2023 年，私募股权投资市场投资总金额 4,964.38亿元，同比下降 22.9%；投资案例数 4,380 起，同比下降 9.8%。从投资行业来看，半导体及电子设备稳居榜首，机械制造、新能源新材料表现强劲。从投资阶段来看，扩张期项目获市场广泛关注。

  退出方面，2023 年受市场环境影响被投企业 IPO 案例减少，回购交易大幅增长。清科研究中
心数据显示，2023 年，私募股权投资市场退出总量同比下降 16.7%，其中 IPO 退出案例同比下降26.2%，占比 62%；股权转让、回购退出案例位列第二、第三。就退出行业来看，半导体领域交易活跃度领先。

  2、房地产行业

  政策方面，中央政策力度前稳后松，部署城中村改造、保障性住房等“三大工程”；“三个不低于”等金融政策纾困供给侧，缓解房企资金压力；居民信贷端支持持续加码，降首付、降利率、认房不认贷等稳需求措施支持居民购房；地方调控政策松绑加力提速，核心一二线开启“四限”松绑潮。

  销售方面，房地产市场修复不如预期，整体还处在调整之中，百强房企累计业绩同比负增长，下行压力延续；企业方面，百强房企格局分化持续，央国企销售表现显著好于混合所有制房企和民营房企，民营房企整体销售困境最严峻。

  土地方面，市场大环境遇冷背景下，土地市场成交规模较 2022 年同期有明显下滑；分能级城市来看，无论是成交建面和成交金额，各能级城市土地均不及去年同期水平；热度方面，受房企资金依旧承压、楼市依然下行等多重因素影响，房企参拍热情依然不佳，溢价率仍处于相对低位。
  资金方面，白名单制为房企融资开闸，下半年民营房企政策支持加大；全年融资总量同比下降 28%，下降幅度略有趋缓，但整体行业面融资面仍然处于筑底阶段，多数民营房企尤其是出险房企融资难的问题依然突出。

  （一）报告期内公司从事的主要业务

  报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），

            公司的主营业务之一为私募股权投资管理业务，属于大类“J 金融行业”中的子类“69 其他金融
            业”，主营业务之二为房地产开发与经营，属于“K70 房地产业”。

                （二）报告期内公司的经营模式

                1、私募股权投资管理业务

                作为一家 PE 机构，公司的商业模式不同于一般实体企业和其他类型金融企业，可总结为“募、
            投、管、退”四个主要阶段，即通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业
            的股权，最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。公司通过向基金收取管理费及管理报酬来获
            取收入。

                经过长期探索、实践和积累，公司形成了一整套有关募资、投资、管理、退出的流程，并由
            公司各业务部门分工协作，密切配合，完成各项工作。公司管理的基金多以合伙企业的组织形式
            设立，该等合伙企业的普通合伙人主要由公司的下属子公司担任。

                2、房地产开发与经营业务

                2023 年，公司房地产业务继续聚焦“紫金城”项目的开发和销售。“紫金城”项目定位为南
            昌市区核心地段的中高档住宅及物业的开发及销售，主要客户定位为本地及外来中高端消费群体。
            “紫金城”项目销售模式为公开发售，报告期内，公司继续推进“紫金城”项目剩余地块的开发
            及销售，包括推动一期一号楼的开发及预售、项目五期的整体规划设计工作。

            3  公司主要会计数据和财务指标

                3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

                                                                          单位：元 币种：人民币

                                      2022年            本年比              2021年

              2023年                                      上年

                              调整后        调整前      增减      调整后          调整前

                                                            (%)

总资产      3,401,214,855.74  3,475,733,586.32  3,470,541,370.43    -2.14  3,329,406,933.71  3,321,475,624.59

归属于上市

公司股东的  2,891,171,278.67  2,924,578,893.48  2,924,931,301.86    -1.14  2,748,738,374.78  2,740,807,065.66
净资产

营业收入      280,566,742.46    432,097,736.37    432,097,736.37  -35.07    205,893,274.12    205,893,274.12

归属于上市

公司股东的    15,345,147.16    174,144,200.20    175,673,557.22  -91.19    63,278,564.34      62,101,615.70
净利润
归属于上市
公司股东的

扣除非经常    10,050,040.12    171,278,213.02    172,807,570.04  -94.13    116,343,701.79    115,166,753.15
性损益的净
利润
经营活动产

生的现金流    -73,785,509.10    181,416,084.76    181,416,084.76  -140.67    33,000,619.75      33,000,619.75
量净额

加权平均净              0.52              6.15              6.20    减少              2.33              2.29

资产收益率                                                          5.63个

（%）                                                                百分点

基本每股收

益（元／股            0.0354            0.4017            0.4052  -91.19            0.1460            0.1432

）
稀释每股收

益（元／股            0.0354            0.4017            0.4052  -91.19            0.1460            0.1432

）

                3.2 报告期分季度的主要会计数据

                                                                          单位：元 币种：人民币