安集科技:截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告

【摘要】证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2024-017安集微电子科技（上海）股份有限公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：688019        证券简称：安集科技    公告编号：2024-017

          安集微电子科技（上海）股份有限公司

    截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至
2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

  （一） 首次公开发行募集资金

  1. 实际募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1167 号）同意注册，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 13,277,095 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格人民币 39.19 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 520,329,353.05 元，扣除总发行费用人民币 45,437,451.25 元，实际募集资金净额为人民币 474,891,901.80 元，实际到账金额为人民币 483,927,759.01 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务
所 (特殊普通合伙) 审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了毕马威华振验字第 1900382 号
验资报告。

  2. 募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司的募集资金余额为人民币 65,207,430.71 元。具
体情况如下表：

                                                                    单位：人民币元

                          项目                                      金额

 实际收到募集资金                                                    483,927,759.01


减：募投项目累计使用金额                                            432,856,549.17

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额                      11,275,870.74

      使用募集账户支付的募投项目款                                  364,721,052.91

      超募资金永久补充流动资金                                        48,428,548.77

      节余募集资金永久补充流动资金                                    8,431,076.75

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额                              3,335,522.68

减：支付的其他发行费用                                                5,700,334.53

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额                      23,172,078.08

截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额                                  65,207,430.71


  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议(以下简称“监管协议”)。

  公司募集资金在开户行的存储情况如下：

                                                                                                                      单位：人民币元

          开户银行              募集资金专户账号                    开户主体                  初始存放金额      截至 2023 年

                                                                                                                  12 月 31 日止余额

 招商银行上海天山支行        121908362710905          安集微电子科技（上海）股份有限公司    120,000,000.00              417.62

 平安银行上海自贸试验区分行  15842191613100          安集微电子科技（上海）股份有限公司      94,100,000.00          已注销（注)

 （注 1）                    15663715975369          宁波安集微电子科技有限公司                          -          已注销（注)

                              31050161373609588888    安集微电子科技（上海）股份有限公司      20,000,000.00          已注销（注)

 建设银行上海金桥支行（注 2）  31050161373609577777    安集微电子科技（上海）股份有限公司      69,000,000.00          已注销（注)

                              31050161373609566666    安集微电子（上海）有限公司                          -          已注销（注)

 中信银行上海五牛城支行      8110201013401034448      安集微电子科技（上海）股份有限公司    180,827,759.01        65,207,013.09

                                            合计                                              483,927,759.01        65,207,430.71

注 1：募集资金专户账号 15842191613100 及 15663715975369 已于 2022 年 2 月完成注销。

注 2：募集资金专户账号 31050161373609588888、31050161373609577777 及 31050161373609566666 已于 2023 年 8 月完成注销


  （二） 以简易程序向特定对象发行股票募集资金

  1. 实际募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意安集微电子科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕561 号）的同意，公司以简易程序向特
定对象发行 A 股普通股 1,272,570 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币
162.77 元。本次以简易程序向特定对象发行募集资金总额为人民币 207,136,218.90 元，扣除总发行费用人民币 3,517,145.62元，实际募集资金净额为人民币 203,619,073.28 元，实际到账金额为人民币 206,546,218.90 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月30日出具了毕马威华振验字第2300733号验资报告。

  2. 募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司的募集资金余额为人民币 134,883,861.34 元。具
体情况如下表：

                                                                    单位：人民币元

                          项目                                      金额

 实际收到募集资金                                                    206,546,218.90

 减：募投项目累计使用金额                                              71,097,010.54

 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额                      6,713,584.00

      使用募集账户支付的募投项目款                                    40,065,031.06

      使用募集账户补充的流动资金                                      24,318,395.48

 减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额                              2,445,791.92

 减：支付的其他发行费用                                                  481,353.70

 加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额                      2,361,798.60

 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额                                  134,883,861.34


  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《募集资金管理使用制度》。公司根据《募集资金管理使用制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三（四）方监管协议(以下简称“监管协议”)。

  公司募集资金在开户行的存储情况如下：

                                                                                                                      单位：人民币元

          开户银行            募集资金专户账号