澳洋健康:江苏澳洋健康产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：002172证券简称：澳洋健康公告编号：2024-07江苏澳洋健康产业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别风险提示：公...

证券代码：002172        证券简称：澳洋健康        公告编号：2024-07
        江苏澳洋健康产业股份有限公司

          关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别风险提示：

  公司本次提供担保的对象全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司最近一期资产负债率为87.30%。特此提醒投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

    （一）担保事项的基本情况

  为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过157,900万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止，在上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下：

    1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保

  公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担
保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：

 担保人    被担保人  担保金额    融资银行    担保类型      担保性质

                      （万元）

          澳洋医院    5,000    江苏银行股份有  最高额保    到期续保或新增
                                限公司苏州分行  证担保        5,000万元

          澳洋医院    8,000    上海浦东发展银  最高额保    到期续保或新增
                                行股份有限公司  证担保        8,000万元

          澳洋医院    8,000    平安银行苏州分  最高额保    到期续保或新增
                                      行        证担保        8,000万元

          澳洋医院    5,000    华夏银行苏州分  最高额保    到期续保或新增
                                      行        证担保        5,000万元

          澳洋医院    8,000    招商银行股份有  最高额保    到期续保或新增
                                限公司苏州分行  证担保        8,000万元

                                中国工商银行股  最高额保    到期续保或新增
 江苏澳    澳洋医院    6,000    份有限公司张家  证担保        6,000万元

 洋健康                              港分行

 产业股                          中国工商银行股  单笔保证

 份有限    澳洋医院    15,000  份有限公司张家    担保      存量项目贷款

 公司                              港分行

                                中国银行股份有  最高额保    到期续保或新增
          澳洋医院    6,500    限公司张家港分  证担保        6500万元

                                      行

          澳洋医院    2,000    上海银行股份有  最高额保    到期续保或新增
                                限公司苏州分行  证担保        2000万元

          澳洋医院    8,000    广发银行股份有  最高额保    到期续保或新增
                                限公司苏州分行  证担保        8000万元

                                中国建设银行股  最高额保    到期续保或新增
          澳洋医院    5,000    份有限公司张家  证担保        5000万元

                                    港分行

          澳洋医院    10,000  平安点创国际融  单笔保证        待定

                                资租赁有限公司    担保

          澳洋医院    28,500        待定        待定          待定

 合计                  115,000

    2、公司为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保

  公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》，公司同意为
其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币37,900万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：

 担保人  被担保人  担保金额    融资银行      担保类型      担保性质

                      （万元）

          医药物流    5,000    江苏银行股份有  最高额保证  到期续保或新增
                                限公司苏州分行      担保        5,000万元

 江苏澳                        中国农业银行股  最高额保证  到期续保或新增
 洋健康  医药物流    5,900    份有限公司张家      担保        5,900万元

 产业股                            港分行

 份有限                        中国工商银行股  最高额保证  到期续保或新增
 公司    医药物流    7,500    份有限公司张家      担保        7,500万元

                                    港分行

                                中国银行股份有  最高额保证  到期续保或新增
          医药物流    3,500    限公司张家港分      担保        3,500万元

                                      行

          医药物流    16,000        待定          待定          待定

 合计                37,900

    3、公司为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保

  公司的二级控股子公司张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司（以下简称“唯恩医美”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：

      担保人          被担保人      担保金额  融资银行  担保类型  担保性质
                                    （万元）

江苏澳洋健康产业股    唯恩医疗      2,000      待定      待定      待定
    份有限公司

      合计                            2,000


    4、公司为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保

  公司的二级全资子公司张家港市澳洋顺康医院有限公司（以下简称“澳洋顺康”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币3,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：

    担保人        被担保人    担保金额    融资银行    担保类型    担保性质
                                （万元）

江苏澳洋健康产业    澳洋顺康      3,000        待定        待定        待定

  股份有限公司

      合计                        3,000

    （二）担保事项的审批情况

  公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》、《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》、《为张家港市澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》。

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发〔2005〕120号文有关问题的说明》，上述担保事项需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    二、上市公司子公司担保额度预计情况

                                                          单位：万元

                    担保方  被担保方  截至2024  本次新  担保额度占

担保    被担保方    持股比  最近一期  年3月31  增担保  上市公司最  是否关
 方                    例    资产负债  日担保余  额度    近一期净资  联担保