氯碱化工:氯碱化工2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于上海氯碱化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：上海氯碱化工股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：18512103583附表2关于上海...

          关于上海氯碱化工股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

              汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18512103583

附表 2

                                  关于上海氯碱化工股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                    资金占用方  占用方与上市公司 上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度  2023 年期  占用 占用性
 非经营性资金占用      名称        的关联关系    核算的会 初占用资  累计发生金额 用资金的利 偿还累计发  末占用资  形成  质
                                                    计科目  金余额    (不含利息)  息(如有)    生金额    金余额  原因

 现控股股东、实际                                                                                                            非经营
 控制人及其附属企                                                                                                            性占用
 业                                                                                                                          非经营
                                                                                                                            性占用

      小计              /              /            /                                                                /    /

 前控股股东、实际                                                                                                            非经营
 控制人及其附属企                                                                                                            性占用
 业                                                                                                                          非经营
                                                                                                                            性占用

      小计              /              /            /                                                                /    /

                                                                                                                            非经营
 其他关联方及其附                                                                                                            性占用

 属企业                                                                                                                      非经营
                                                                                                                            性占用

      小计              /              /            /                                                                /    /

      总计              /              /            /                                                                /    /

                                  往来方与上市公司 上市公司 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度  2023 年期  往来 往来性
 其他关联资金往来 资金往来方名称      的关系      核算的会 初往来资  累计发生金额 来资金的利 偿还累计发  末往来资  形成  质
                                                    计科目  金余额  （不含利息） 息（如有）  生金额    金余额  原因


                上海华林工业气  控股股东、实际控 应收账款    400.22      4,457.16              4,668.35    189.03 购销  经营性
                体有限公司      制人的附属企业                                                                      业务  往来

                上海华谊新材料  控股股东、实际控 应收账款    90.33      3,409.54              3,216.57    283.30 购销  经营性
                有限公司        制人的附属企业                                                                      业务  往来

                上海华谊天原化  控股股东、实际控 应收账款    63.44      1,598.93              1,662.03      0.34 租赁  经营性
                工物流有限公司  制人的附属企业                                                                      业务  往来

                上海华谊环保科  控股股东、实际控 应收账款                  437.46                437.46          购销  经营性
                技有限公司      制人的附属企业                                                                      业务  往来

                上海化工供销有  控股股东、实际控 应收账款                4,168.44              4,168.44          购销  经营性
                限公司          制人的附属企业                                                                      业务  往来

                上海天原集团胜  控股股东、实际控 应收账款      6.89        589.65                596.54          购销  经营性
                德塑料有限公司  制人的附属企业                                                                      业务  往来

                上海新上化高分  控股股东、实际控 应收账款                  229.49                229.49          购销  经营性
                子材料有限公司  制人的附属企业                                                                      业务  往来

                广西天宜环境科  控股股东、实际控 应收账款    31.37        569.81                552.77    48.41 购销  经营性
控股股东、实际控 技有限公司      制人的附属企业                                                                      业务  往来

制人及其附属企业 宜兴华谊一品着  控股股东、实际控 应收账款    12.32        235.53                225.61    22.24 购销  经营性
                色科技有限公司  制人的附属企业                                                                      业务  往来

                上海华谊工业气  控股股东、实际控 应收账款              18,988.76            18,988.76          购销  经营性
                体有限公司      制人的附属企业