八一钢铁:八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2024-006新疆八一钢铁股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本...

证券代码：600581    证券简称：八一钢铁  公告编号：临2024-006
          新疆八一钢铁股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本

  重要内容提示：

       本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

       公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过关联交
        易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配
        置，关联交易必要且持续，公司主营业务不会因此类交易而对关联人
        形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
4 月 12 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《八一钢铁关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。关联董事关联董事吴彬、柯善良、刘文壮、张志刚、
高祥明回避表决，其余非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票一致通过该
议案。（详见公司 2024 年 4 月 16 日临 2024-002 号公告）

    本议案在提交董事会审议前，已经第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事一致认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交
易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

    （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

    1.主营业务相关

    公司日常关联交易主要有以下类别：（1）向关联人采购与主业生产有关的各种原料；（2）向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品；（3）接受关联人提供的劳务；（4）向关联人提供劳务。

                                                          单位：万元

 关联                                  2023 年        2023 年    差异较大的
 交易            关联人              预计金额      实际金额      原因

 类别

      八钢公司及子公司（废钢)          12,328.77      8,525.70

      八钢公司及子公司（石料）        33,989.06    30,063.23

      八钢公司及子公司（合金）        15,227.73    12,102.66

      宝武集团之子公司(合金）          27,273.40    20,042.99

      八钢公司及子分公司(资材备          465.43        11.14

      件)

      宝武集团之子公司（资材备件）    144,010.00    151,792.64

      八钢公司之子公司（钢铁制品）    88,759.67    11,505.38  主要是 经济

      宝武集团之子公司（石料）            161.50        819.26  下行影响，产

 采购  宝武集团之子公司（矿石）        21,999.44    10,146.72  量降低，采购

 商品  宝武集团之子公司（煤）              520.68          0.00  金额低 于预

      宝武集团之子公司（废钢）          9,458.98      6,308.86  计金额。

      宝武集团之子公司（钢铁制品）            -    23,090.24

      八钢公司之子公司（焦炭）        167,038.00    119,916.09

      八钢公司之子公司（煤）          150,364.50    142,949.98

      八钢公司及子公司（铁矿石）      557,281.91    364,362.89

      本公司之联营企业(矿石)                  -        205.77

      本公司之联营企业(资材备件)              -        102.28

      本公司之联营企业（钢铁制品）            -          7.81

                  小计              1,2 28,879 .07  901,953.6 4

      八钢公司及子分公司（钢材）      30,480.13    81,208.76  主要受 行业

 销售  国贸公司（钢材）                119,434.45    41,340.44  下行影响，产

 产品  欧冶材料（钢材）                218,273.78    237,305.86  量低于 预计

 商品  成都宝钢（钢材）                130,099.25    16,119.20  产量，导致实

      八钢公司及子分公司（其他材      57,190.24    16,527.47  际销量 低于


      料）                                                      预计销量。

      宝武集团之子公司(钢材)          158,641.45    90,250.51

      本公司之联营企业（钢材）        38,976.18    13,200.69

      本公司之联营企业(其他材料)              -      4,186.19

      八钢公司之联营企业(其他材        1,423.68        601.04

      料)

      宝武集团之子公司(其他材料)        7,915.38    27,670.75

                小计                762 ,434.5 4  528,410.9 1

      八钢公司（运输劳务）              4,638.02      1,693.45

      八钢公司之子公司（运输劳务）      1,432.38      1,019.49

      八钢公司及子分公司(工程施        34,097.76      9,678.55

      工)

      八钢公司及其子公司（其他劳      83,055.19    41,686.99

      务）

      宝武集团及子分公司（运输劳      28,938.30    28,536.95

      务）

      宝武集团及子分公司（其他劳      75,076.33    31,786.30

      务）

      本公司之联营企业（其他劳务）            -      1,478.27  主要受 行业

接受  宝武集团及子分公司(工程施      143,039.57    120,109.43  下行影响，相
劳务  工)                                                        应劳务 费用

      八钢公司之联营企业(运输)          4,607.40          2.62  减少。

      八钢公司之联营企业(其他劳        3,343.02        261.11

      务)

      本公司之联营企业（运输劳务）            -      3,611.31

      宝武集团之联营企业（工程施              -        373.53

      工）

      八钢公司之联营企业(工程施            38.34

      工)

      本公司之联营企业（租赁)              32.66        47.92

      八钢公司之子公司(租赁)                  -        139.63

      八钢公司（房产土地租赁）        15,133.72    13,948.29

                小计                393 ,432.6 9  254,373.8 4

      宝武集团（提供劳务）              5,680.00    26,200.09  报告期与中

      宝武集团及子分公司(提供劳        5,020.00    14,477.09  国宝武、宝钢
提供  务)                                                        股份合作开
劳务  八钢公司及其子公司（提供劳          567.33        44.79  发富氢碳循
      务）                                                      环高炉减碳

      本公司之联营企业（提供劳务）            -        139.38  工业实证研

                小计                11, 267.33    40,861.35  究。

                合计              2,3 96,013 .63  1 ,725,599.74


    2.金融业务与服务

    公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。2023 年预计
发生关联交易 72 亿元，主要是票据贴现 20 亿元和综合授信业务 52 亿元。2023
年实际发生关联交易 34.6 亿元，主要是综合授信业务。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    1.主营业务相关

    2024 年，在现有关联交易市场价格不发生较大的波动以及公司关联交易的
业务范围不发生重大变化情况下，公司预计将向关联人采购与主业生产有关的各种原料总金额不超过 1,174,766.66 万元；向关联人销售公司生产或经营的各种产品、商品不超过 723,751.96 万元；接受关联人提供的劳务不超过 331,615.91万元；向关联人提供劳务 49,019.35 万元。具体预计结果见下表：

                                                          单位：万元

 关联                                    2024 年        2023 年      差异较
 交易              关联人              预计金额      实际金额      大的

 类别