ST康美:康美药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(2023)

【摘要】关于康美药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：康美药业股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799附表2关于康美药业股...

          关于康美药业股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：康美药业股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799

附表 2

                                    关于康美药业股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                                                  单位：万元

非经营性资金占            资金占用方              占用方与上 上市公司核 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末占

      用                      名称                市公司的关 算的会计科  用资金余额  累计发生金额 资金的利息(如 累计发生金额  用资金余额  占用形成原因    占用性质
                                                      联关系      目                    (不含利息)      有)

现控股股东、实                                                                                                                                                  非经营性占用

际控制人及其附                                                                                                                                                  非经营性占用
属企业

    小计                      /                      /          /                                                                                  /            /

前控股股东、实
际控制人及其附
属企业

    小计                      /                      /          /                                                                                  /            /

其他关联方及其                                                                                                                                                非经营性占用

附属企业                                                                                                                                                      非经营性占用

    小计                      /                      /          /                                                                                  /            /

    总计                      /                      /          /                                                                                  /            /

其他关联资金往                                      往来方与上 上市公司核 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往

      来                资金往来方名称            市公司的关 算的会计科  来资金余额  累计发生金额  资金的利息  累计发生金额  来资金余额  往来形成原因    往来性质
                                                        系        目                  （不含利息）    （如有）

控股股东、实际

控制人及其附属                                                                                                                                                经营性往来

企业

              广东康美药物研究院有限公司          上市公司的  其他应收款    1,384.62            -            -            -      1,384.62 资金往来      非经营性往来
                                                  附属企业

              康美智慧药房连锁（广东）有限公司    上市公司的  其他应收款        0.01    46,878.23            -    46,878.24            - 资金往来      非经营性往来
上市公司的子公                                    附属企业

司及其附属企业 广东康美物流有限公司                上市公司的  其他应收款    1,365.71          3.02            -          3.02      1,365.71 资金往来      非经营性往来
                                                  附属企业

              成都康美药业有限公司                上市公司的  其他应收款      328.71        229.05            -        345.92        211.84 资金往来      非经营性往来
                                                  附属企业

              成都康美药业生产有限公司            上市公司的  其他应收款    7,833.94          3.14            -          7.08      7,830.00 资金往来      非经营性往来

                                    附属企业

康美滕王阁（四川）制药有限公司      上市公司的  其他应收款    5,120.63            2            -      1,537.18      3,585.45 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

康美保宁（四川）制药有限公司        上市公司的  其他应收款    47,821.91            -            -          6.31    47,815.60 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

康美新开河（吉林）药业有限公司      上市公司的  其他应收款    78,400.14        241.26            -            -    78,641.40 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

集安大地参业有限公司                上市公司的  其他应收款    20,755.94            -            -            -    20,755.94 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

通化康美大地参业有限公司            上市公司的  其他应收款      346.24            -            -            -        346.24 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

上海德大堂国药有限公司              上市公司的  其他应收款        360.7            3            -            3        360.7 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

上海德大堂药店有限公司              上市公司的  其他应收款    1,380.00        215.36            -            -      1,595.36 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

康美（北京）药业有限公司            上市公司的  其他应收款    2,566.61        27.68            -      2,594.29            - 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

北京康美制药有限公司                上市公司的  其他应收款    35,601.49            -            -        15.02    35,586.47 资金往来      非经营性往来
                                    附属企业

康美甘肃西部中药城有限公司          上市公司的  其他应收款  133,117.93      7,939.32            -