齐峰新材:关于公司及子公司提供担保的公告

【摘要】证券代码：002521证券简称：齐峰新材公告编号：2024-014齐峰新材料股份有限公司关于公司及子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述2024年4...

证券代码：002521          证券简称：齐峰新材          公告编号：2024-014
            齐峰新材料股份有限公司

        关于公司及子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    2024年4月11日，齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“齐峰新材”）召开了第六届董事会第七次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

    为保证公司及子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）、广西齐峰新材料有限责任公司（以下简称“广西齐峰”）的生产经营，公司与子公司淄博欧木拟相互提供担保，在2024年度至2024年度股东大会召开期间提供总额不超过30亿元的担保。公司为子公司广西齐峰提供担保，在2024年度至2024年度股东大会召开期间提供总额不超过5亿元的担保。

    二、担保额度预计情况

    单位：万元

                                                                        是
            担保方  被担保方                          担保额度占上  否
担保  被担  持股比  最近一期  截至目前担保  本次新增  市公司最近一  关
 方  保方    例    资产负债      余额      担保额度  期净资产比例  联
                      率                                              担
                                                                        保

齐峰 淄 博  100%    25.86%    57367.15    200000        15.36%  否
新材 欧 木

淄博 齐 峰  全资子    3.62%    15250.92    100000        4.08%  否
欧木  新 材  公司

齐峰 广 西  100%    21.29%      4337.22      50000        1.16%  否
新材  齐 峰

    三、被担保人基本情况

    1、齐峰新材料股份有限公司

    （1）基本情况：

    公司类型：股份有限公司（上市）

    成立日期：2001年06月25日

    公司住所：临淄朱台镇朱台路22号

    法定代表人：李学峰

    注册资本：肆亿玖仟肆佰陆拾捌万伍仟捌佰壹拾玖元整

    经营范围：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰 面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布材料、食品用包装材料、电器用 纸、高性能芳纶纤维及制品（生产限子公司经营），货物进出口（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （2）主要财务数据

    截 止 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 资 产 总 额 3,226,702,252.90 元 ， 负 债 总 额
 116,662,069.46元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产3,110,040,183.44元；2023
 年 实 现 营 业 收 入 397,466,997.65 元 ， 利 润 总 额 63,591,346.26 元 ， 净 利 润
 59,984,100.56元。

    （3）信用情况


  公司不属于失信被执行人。

  2、淄博欧木特种纸业有限公司

  （1）基本情况：

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期：1990年2月12日

  公司住所：临淄区朱台镇

  法定代表人：李安东

  注册资本：贰亿捌仟万元整

  经营范围：纸张、电力、热力、非织造新材料的生产、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股权结构、与本公司关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
  （2）主要财务数据

  截止2023年12月31日，淄博欧木资产总额4,189,576,758.08元，负债总额1,083,458,922.79元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产3,106,117,835.29元；2023年实现营业收入3,652,899,760.89元，利润总额245,696,119.41元，净利润212,634,227.84元。

  （3）信用情况

  淄博欧木不属于失信被执行人。

  3、广西齐峰新材料有限公司

  （1）基本情况

  公司类型：有限责任公司（法人独资）


  成立日期：2022年7月5日

  公司住所：贵港市粤桂循环产业园区

  法定代表人：李安东

  注册资本：壹亿元整

  经营范围：特种纸的研发、生产和销售

  股权结构、与本公司关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
  股权结构、与本公司关联关系：公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。
  （2）主要财务数据

  截止 2023 年 12 月 31 日，广西齐峰资产总额 244,679,228.76 元，负债总额
52,101,580.62 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 192,577,648.14 元；2023
年实现营业收入 0 元，利润总额-513,847.37 元，净利润-390,198.60 元。

    四、担保协议的主要内容

  （1）为全资子公司淄博欧木提供担保

  担保方：齐峰新材料股份有限公司

  被担保方：淄博欧木特种纸业有限公司

  担保方式：连带责任担保

  担保期间：2024年度至2024年度股东大会召开期间

  担保金额：共计不超过20亿元人民币

  （2）为全资子公司广西齐峰提供担保

  担保方：齐峰新材料股份有限公司

  被担保方：广西齐峰新材料有限公司


  担保方式：连带责任担保

  担保期间：2024年度至2024年度股东大会召开期间

  担保金额：共计不超过5亿元人民币

  （2）全资子公司为公司提供担保情况

  担保方：淄博欧木特种纸业有限公司

  被担保方：齐峰新材料股份有限公司

  担保方式：连带责任担保

  担保期间：2024年度至2024年度股东大会召开期间

  担保金额：共计不超过10亿元人民币

    五、董事会意见

  1、本次被担保对象为公司及子公司，公司及子公司资产状况良好，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内。贷款主要用于公司及子公司经营发展需要，有利于公司及子公司长效、有序发展，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司及子公司提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意授权董事长李学峰先生在2024年度至召开2024年度股东大会期间批准办理公司与子公司之间累计金额不超过人民币30亿元的债权融资及相互提供担保。

  2、同意以上方案并提交股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于公司及子公司提供担保的议案》后，公司及子公司的担保总额度为不超过35亿元，占公司2023年末合并报表经审计净资产的93.69%。


  截至本公告日，公司及子公司无对外担保事项（不包括公司与子公司之间的担保），公司及子公司的担保余额为76,955.29万元，占公司2023年末合并报表经审计净资产的20.60%。

  公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议；

  特此公告。

                                              齐峰新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                二○二四年四月十三日