美年健康:关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告

【摘要】证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2024-034美年大健康产业控股股份有限公司关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假...

 证券代码：002044          证券简称：美年健康      公告编号：2024-034
            美年大健康产业控股股份有限公司

      关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度

          及公司提供担保和反担保额度的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

  美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2024
年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召
开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体
内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。

    二、进展情况

  近日，公司与宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行”）签署了《最高额保证合同》，为无锡华康门诊部有限公司（以下简称“无锡华康”）提供债权最高本金限额 500 万元整的连带责任担保。

  公司与北京银行股份有限公司济南分行（以下简称“北京银行济南分行”）签署了《最高额保证合同》，为山东慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“山东慈铭”）提供最高债权额 2,000 万元整的连带责任担保。

  公司与北京银行济南分行签署了《最高额保证合同》，为济南大健康健康体检
管理有限公司（以下简称“济南大健康”）提供主债权本金最高限额 1,000 万元整的连带责任担保。

  公司与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简称“北京银行宁波分行”）签署了《最高额保证合同》，为慈溪美年综合门诊部有限公司（以下简称“慈溪美年”）提供主债权本金最高限额 1,000 万元整的连带责任担保。

  公司与齐鲁银行股份有限公司青岛分行（以下简称“齐鲁银行”）签署了《综合授信最高额保证合同》，为青岛慈铭健康管理有限公司（以下简称“青岛慈铭”）提供债权最高本金限额 2,000 万元整的连带责任担保。

  公司与上海银行股份有限公司浦东分行（以下简称“上海银行”）就上海美涛门诊部有限公司（以下简称“上海美涛”）的借款签署了《普惠及小企业借款保证合同》，为上海美涛提供主债权本金额 1,000 万元整的连带责任担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调剂。本次公司从美年大健康未使用的担保额度中调剂不超过人民币 1,000 万元至青岛慈铭，上述担保额度内部调剂完成后，公司为青岛慈铭提供的担保额度由不超过人民币 1,000 万元调整为不超过人民币 2,000 万元，公司为美年大健康提供的担保额度由不超过人民币 204,400 万元调整为不超过人民币203,400 万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

    三、被担保方基本情况

    1、无锡华康门诊部有限公司

  成立日期：2015 年 8 月 5 日

  法定代表人：徐兆荣

  注册地址：无锡市新吴区兴昌南路 228 号

  注册资本：人民币 1,000 万元

  经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。


  与公司关系：美年健康间接持有无锡华康 100%的股权，无锡华康为公司下属全资子公司。

  无锡华康不是失信被执行人。

  最近一年及一期主要财务指标：

                                                        单位：人民币元

        项目            2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                          （未经审计）            （经审计）

 资产总额                      51,157,467.50            53,658,828.27

 负债总额                      24,821,221.55            28,440,493.92

  其中：银行贷款总额                      -                        -

    流动负债总额              20,957,478.31            24,069,808.13

 净资产                        26,336,245.95            25,218,334.35

        项目            2023 年 1-9 月            2022 年度

                          （未经审计）            （经审计）

 营业收入                      28,881,445.69            44,791,865.04

 利润总额                      1,294,370.95              3,182,863.00

 净利润                        1,117,911.60              2,760,144.42

    2、山东慈铭健康体检管理有限公司

  成立日期：2008 年 3 月 26 日

  法定代表人：石琳

  注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心 A8-2 号楼
4F

  注册资本：人民币 1,000 万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；会议及展览服务；广告发布；广告制作；企业形象策划；市场营销策划；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


  与公司关系：美年健康间接持有山东慈铭 100%的股权，山东慈铭为公司下属全资子公司。

  山东慈铭不是失信被执行人。

  最近一年及一期主要财务指标：

                                                        单位：人民币元

        项目            2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                          （未经审计）            （经审计）

 资产总额                      59,842,625.41            50,318,131.35

 负债总额                      65,543,349.24            58,540,046.28

  其中：银行贷款总额          10,000,000.00                        -

    流动负债总额              47,708,390.81            37,688,081.18

 净资产                        -5,700,723.83              -8,221,914.93

        项目            2023 年 1-9 月            2022 年度

                          （未经审计）            （经审计）

 营业收入                      22,864,116.36            15,669,585.82

 利润总额                        -517,892.05            -14,492,669.60

 净利润                        2,521,191.10            -17,615,605.86

    3、济南大健康健康体检管理有限公司

  成立日期：2010 年 6 月 7 日

  法定代表人：石琳

  注册地址：山东省济南市市中区建设路 84 号

  注册资本：人民币 1,000 万元

  经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；会议及展览服务；广告发布；广告制作；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  与公司关系：美年健康间接持有济南大健康 100%的股权，济南大健康为公司下属全资子公司。


  济南大健康不是失信被执行人。

  最近一年及一期主要财务指标：

                                                        单位：人民币元

        项目            2023 年 9 月 30 日      2022 年 12 月 31 日

                          （未经审计）            （经审计）

 资产总额                    203,094,197.66            204,940,019.05

 负债总额                    187,400,000.49            184,252,902.70

  其中：银行贷款总额            6,600,000.00              6,600,000.00

    流动负债总额            169,302,797.23            171,352,542.50

 净资产                        15,6