马应龙:马应龙关于为子公司提供贷款担保额度的公告

【摘要】证券代码：600993证券简称：马应龙公告编号：临2024-005马应龙药业集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600993        证券简称：马应龙      公告编号：临 2024-005
          马应龙药业集团股份有限公司

      关于为子公司提供贷款担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    被担保人名称：武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称“马应龙大药房”）、武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称“马应龙物流”）、马应龙大健康有限公司（以下简称“马应龙大健康”）、湖北马应龙生物科技有限公司（以下简称“马应龙生物”）、湖北马应龙护理品有限公司（以下简称“马应龙护理品”）、马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称“马应龙医管”）、北京马应龙长青肛肠医院有限公司（以下简称“北京医院”）、武汉马万兴医药有限公司（以下简称“马万兴”）、武汉马应龙九鼎医药有限公司（以下简称“马应龙九鼎”）、江西马应龙美康药业有限公司（以下简称“马应龙美康”）。上述被担保对象均为马应龙子公司。

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为子公司提供合计28,000 万元贷款（含银行承兑汇票）担保额度。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为 7,329.13 万元，全部为对全资和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.96%，且不存在逾期担保事项。公司未对控股股东及其关联人提供担保，公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。

    本次公司向子公司提供的担保为年度总额度，在后续的具体执行中，公司将根据马应龙《对外担保管理办法》和具体担保情况，要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，以保障上市公司利益不受损害。

    对外担保逾期的累计数量：无。


      一、担保情况概述

      马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“本公司”或“公司”）
  2024 年 4 月 11 日召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议并一致通过了
  《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》，同意为子公司提供合计 28,000 万元
  人民币贷款（含银行承兑汇票）担保额度，具体情况如下：

                          被担保  截至目            担保额度                  是否
担                担保方  方最近  前担保  本次担  占上市公  担保预  是否  有反
保    被担保方    持股比  一期资  余额    保额度  司最近一  计有效  关联  担保
方                  例    产负债  （万    （万元）  期净资产    期    担保  等措
                            率    元）              比例                    施

均为对资产负债率为70%以下的控股子公司的担保预计

    马应龙大药房  100%  29.83%  854.76    3,000    0.80%            否    是

    马应龙物流    100%  65.80%  3,966.37  5,000    1.34%            否    是

    马应龙大健康  48.48%  18.59%    0      8,000    2.14%    自本次  否    是

    马应龙生物    78.82%  29.74%    0      3,000    0.80%    董事会  否    是

马  马应龙护理品  57.50%  53.09%  1,000    1,000    0.27%    审议通  否    是

应  马应龙医管    88.27%  8.44%    978    2,000    0.54%    过之日  否    是

龙  北京医院      99.77%  63.86%    0      500      0.13%    起一年  否    是

    马万兴        100%  39.97%    500    2,000    0.54%    内有效  否    是

    马应龙九鼎    90%  48.04%    0      1,500    0.40%            否    是

    马应龙美康    100%  29.40%    0      2,000    0.54%            否    是

              合  计            7,329.13  28,000    7.50%      /      /      /

      上述被担保对象均为公司子公司，担保期限均为一年。公司要求上述被担保公
  司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等。

      本次被担保对象资产负债率均未超过 70%，单笔担保额度未超过公司最近一
  期经审计净资产金额的 10%，公司及控股子公司对外提供的担保总额未超过公司
  最近一期经审计净资产的 50%，亦未超过公司最近一期经审计总资产的 30％，按
  照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产的
  30%。根据相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议批准。

      二、被担保人基本情况

      （一）武汉马应龙大药房连锁股份有限公司

      1、统一社会信用代码：914201077227387527

      2、成立时间：2000 年 7 月 3 日


  3、注册地址：武汉市青山区和平大道 932 号三层、四层、五层

  4、法定代表人：宋志奇

  5、注册资本：8,725 万元

  6、主营业务：从事医药零售。

  7、与本公司的关系：公司全资子公司。

  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，马应龙大药房总资产 22,562.93
万元，净资产 15,831.77 万元，2023 年营业收入 47,577.65 万元，净利润 583.12 万
元。

    （二）武汉马应龙医药物流有限公司

  1、统一社会信用代码：914201007831883525

  2、成立时间：2006 年 4 月 25 日

  3、注册地址：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号办公楼五楼
  4、法定代表人：孔国强

  5、注册资本：12,500 万元

  6、主营业务：从事中、西药及医疗器械等的代理、销售及配送。

  7、与本公司的关系：公司全资子公司。

  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，马应龙物流总资产 31,699.35 万
元，净资产 10,840.24 万元，2023 年营业收入 55,157.89 万元，净利润-1,065.85 万
元。

    （三）马应龙大健康有限公司

  1、统一社会信用代码：91420100MA4L0R9985

  2、成立时间：2018 年 9 月 17 日

  3、注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 6 号楼（自贸区武汉片
区）

  4、法定代表人：夏有章

  5、注册资本：6,600 万元

  6、主营业务：从事化妆品、保健食品、卫生用品、消毒产品、医疗器械等产品的生产、销售。

  7、与本公司的关系：公司控股子公司，直接持有其 48.48%的股份。


  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，马应龙大健康总资产 12,770.61
万元，净资产 10,396.66 万元，2023 年营业收入 20,643.20 万元，净利润 2,052.55
万元。

    （四）湖北马应龙生物科技有限公司

  1、统一社会信用代码：91420111587971083L

  2、成立时间：2012 年 1 月 4 日

  3、注册地址：湖北省武汉市洪山区周家湾 100 号

  4、法定代表人：张伟

  5、注册资本：3,000 万元

  6、主营业务：从事化妆品等的生产、销售。

  7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 78.82%的股份。

  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，马应龙生物总资产 4,204.87 万
元，净资产 2,954.34 万元，2023 年营业收入 4,963.58 万元，净利润-70.39 万元。
    （五）湖北马应龙护理品有限公司

  1、统一社会信用代码：91420111303757780R

  2、成立时间：2014 年 12 月 31 日

  3、注册地址：武汉市洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层

  4、法定代表人：张伟

  5、注册资本：822 万元

  6、主营业务：从事卫生用品、消毒用品、化妆品等的生产、销售。

  7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 57.50%的股份。

  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，马应龙护理品总资产 2,170.81 万
元，净资产 1,018.39 万元，2023 年营业收入 4,481.69 万元，净利润-259.05 万元。
    （六）马应龙医疗管理股份有限公司

  1、统一社会信用代码：91420100555016233Q

  2、成立时间：2010 年 5 月 19 日

  3、注册地址：武汉东湖新技术开发区关南工业园关南四路 8 号中试基地大楼1 号楼三楼

  4、法定代表人：夏有章


  5、注册资本：8,000 万元

  6、主营业务：从事医疗机构的投资与运营等。

  7、与本公司的关系：公司控股子公司，合计持有其 88.27%的股份。

  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，马应龙医管总资产 22,505.34 万
元，净资产 20,606.06 万元，2023 年营业收入 258.26 万元，净利润 1,685.90 万元。
    （七）北京马应龙长青肛肠医院有限公司

  1、统一社会信用代码：91110108751312013F

  2、成立时间：2009 年 10 月 28 日

  3、注册地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷园 17 号楼地下、地上一至三
层

  4、法定代表人：夏有章

  5、注册资本：8,590 万元

  6、主营业务：从事医院经营。

  7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 99.77%的股份。

  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，北京医院总资产 10,294.49 万元，
净资产 3,720.67 万元，2023 年营业收入 10,845.79 万元，净利润-44.52 万元。

    （八）武汉马万兴医药有限公司

  1、统一社会信用代码：91420111MA4KULLY58

  2、成立时间：2017 年 6 月 5 日

  3、注册地址：洪山区狮子山街周家湾 2 栋 5 层（马应龙研发楼）

  4、法定代表人：汪琴

  5、注册资本：3,000 万元

  6、主营业务：从事医疗器械等产品的销售。

  7、与本公司的关系：公司控股子公司，间接持有其 100%的股份。

  8、主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，马万兴总资产 4,585.30 万元，
净资产为 2,752.67 万元，2023 年营业收入 5,029.18 万元，净利润 129.22 万元。
    （九）武汉马应龙九鼎医药有限公司

  1、统一社