皖天然气:安徽省天然气开发股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于安徽省天然气开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称...

      关于安徽省天然气开发股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表

安徽省天然气开发股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股
份有限公司（以下简称皖天然气）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了容诚审
字[2024]230Z0964 号的无保留意见审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，皖天然气管理层编制了后附的安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皖天然气管理层的责任。

  我们对汇总表所载信息与本所审计皖天然气 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖天然气实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖天然气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅供皖天然气年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


    附表

                                      关于安徽省天然气开发股份有限公司

                            2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                单位：万元

                                占用方与上市                  2023 年期  2023 年度  2023 年  2023 年度  2023 年期

非经营性资金占用  资金占用方  公司的关联关  上市公司核算的  初占用资  占用累计发  度占用资  偿还累计发  末占用资  占用形成    占用性质
                      名称          系          会计科目      金余额    生金额(不  金的利息    生金额    金余额    原因

                                                                            含利息)    (如有)

现控股股东、实际                                                                                                                    非经营性占用

控制人及其附属企                                                                                                                    非经营性占用
业

      小计            /            /              /                                                                    /          /

前控股股东、实际                                                                                                                  非经营性占用

控制人及其附属企                                                                                                                  非经营性占用
业

      小计            /            /              /                                                                    /          /

其他关联方及其附  安徽省相城文  少数股东控制  其他应收款        300.00          -        -          -    300.00    借款    非经营性占用
属企业            物有限公司    的公司

      小计            /            /              /          300.00          -        -          -    300.00    /          /

      总计            /            /              /          300.00          -        -          -    300.00    /          /

                                                                2023 年期  2023 年度  2023 年  2023 年度  2023 年期

其他关联资金往来  资金往来方名  往来方与上市  上市公司核算的  初往来资  往来累计发  度往来资  偿还累计发  末往来资  往来形成    往来性质
                      称        公司的关系      会计科目      金余额  生金额（不  金的利息    生金额    金余额    原因

                                                                            含利息）  （如有）


                  宿州皖能环保  控股股东、实                                                                            气款及建

                  电力有限公司  际控制人的附  应收账款            6.69          -        -        6.69          -  安款      经营性往来
                                属企业

                  安徽金鼎物业  控股股东、实                                                                            气款与费

                  管理有限责任  际控制人的附  应收账款            0.26        0.26        -        0.52          -  用款      经营性往来
                  公司          属企业

控股股东、实际控  颍上皖能环保  控股股东、实                                                                            气款及建

制人及其附属企业  电力有限公司  际控制人的附  应收账款                -        0.88        -        0.84      0.04  安款      经营性往来
                                属企业

                  合肥皖能燃气  控股股东、实

                  发电有限责任  际控制人的附  应收账款                -      145.29        -          -    145.29  气款      经营性往来
                  公司          属企业

                  安徽省能源集  控股股东、实

                  团财务有限公  际控制人的附  银行存款        44,506.70  920,370.25    622.12  912,700.26  52,798.80  银行存款  经营性往来
                  司            属企业

                  枞阳皖能能源  子公司及其控  其他应收款              -      278.23        -      52.79    225.44  往来款    非经营性往来
                  有限公司      制的法人

                  安徽省皖能港  子公司及其控

                  华天然气有限  制的法人      其他应收款          67.61      73.39        -      48.41      92.60  往来款    非经营性往来
                  公司

                  安徽皖能天然  子公司及其控

上市公司的子公司  气工程有限公  制的法人      其他应收款        482.69      66.91        -      510.99      38.62  往来款    非经营性往来
及其附属企业      司

                  安徽省皖能港

                  华天然气有限  子公司及其控  其他应收款          16.31        9.79        -          -      26.11  往来款    非经营性往来
                  公司泾县分公  制的法人

                  司

                  安徽省皖能新  子公司及其控

                  奥天然气有限  制的法人      其他应收款          28.14      66.32        -      69.06      25.40  往来款    非经营性往来
                  公司


宿州皖能天然  子公司及其控  其他应收款              -      20.36        -      14.55      5.81  往来款    非经营性往来
气有限公司    制的法人

庐江皖能天然  子公司及其控  其他