浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】股票代码：600120证券简称：浙江东方编号：2024-021债券代码：188936.SH债券简称：21东方02债券代码：138898.SH债券简称：23东方01债券代码：240620.SH债券简称：24东方01浙江东方金融控股集团股份有限...

股票代码：600120              证券简称：浙江东方                编号：2024-021

债券代码：188936.SH            债券简称：21 东方 02

债券代码：138898.SH            债券简称：23 东方 01

债券代码：240620.SH            债券简称：24 东方 01

            浙江东方金融控股集团股份有限公司

          关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要事项提示

    ● 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。

    ● 本次日常关联交易属于正常的经营发展所需，遵循公平、公正的定价原则，预
计不会让公司对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。

    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易审议程序

  2024 年 4 月 11 日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九
届董事会第三十六次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》（以下简称“本议案”），关联董事金朝萍女士、余冬筠女士回避表决。依照《公司章程》的规定，本议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议，控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）将回避表决。

  本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司预计的 2024年度日常关联交易，属于公司正常的经营行为，是相关各方业务发展所需，有利于实现各方资源合理利用、协同发展和优势互补，符合公司及全体股东的利益。各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定交易价格执行，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

    （二）公司 2023 年度日常关联交易预计及执行情况


        1、购买及销售商品

序号            关联方            购买及销售商品类型  2023 年度预计金额  2023 年度发生金额

 1  国贸集团或其子公司          一般商品及原材料            90,000 万元      21,459.36 万元

 2  国贸集团或其子公司          保险产品                      1,000 万元        149.49 万元

 3  永安期货股份有限公司（以下简  大宗商品                    52,000 万元        2,839.19 万元
      称“永安期货”）或其子公司

        2023 年度，购买一般商品及原材料、大宗商品的预计金额与实际金额有较大的偏

    差，主要系采购需求、交易机会等影响，交易开展未达预期。

        2、办公场所、办公家具租赁

 序号              关联方                交易类型    2023 年度预计金额    2023 年度发生金额

  1    国贸集团或其子公司                  租赁              1,000 万元            389.80 万元

        3、提供或接受劳务

 序        提供方            接受方      劳务类型  2023 年度预计金额  2023 年度发生金额
 号

 1  公司下属子公司      国贸集团      期货手续费            50 万元            1.55 万元
                          或其子公司

 2  公司下属子公司      国贸集团      仓储物流费            50 万元            2.34 万元
                          或其子公司

 3  国贸集团或其子公司  公司及子公司  物业管理费            500 万元              0 万元

        4、其他关联交易

序号    交易对方    本公司交易方    交易类型    2023 年度预计金额      2023 年度发生金额

                      公司下属金    认购/设立信  项目情况难以准确  2023 年新增认购规模 200
 1  国贸集团        融、类金融子  托计划/资管  预计，最终以实际发  万元，2023 年度公司下属
      及其子公司      公司          产品        生额计算          金融、类金融子公司收取管
                                                                      理费 150.27 万元

      浙江省浙商资产  浙商金汇信托  出让债权、信

      管理股份有限公  股份有限公司  托项目受益  项目情况难以准确

 2  司（以下简称“浙  （以下简称    权、合伙企业  预计，最终以实际发                  60 万元
      商资产”）或其子  “浙金信托”） 份额等      生额计算

      公司

                                      认购、共同认

      浙商资产或其子  公司或下属金  购私募基金  业务规模难以准确

 3  公司            融、类金融子  份额/ 合伙    预计，最终以实际发          170,758.18 万元
                      公司          企业份额；收  生额计算

                                      购不良资产

      浙江国贸东方房                              项目情况难以准确

 4  地产有限公司（以  公司子公司    代建管理费  预计，最终以实际发              659.73 万元
      下简称“国贸东方                              生额计算

      房产”）


                                    信托项目监  项目情况难以准确

5  国贸东方房产    浙金信托      管服务      预计，最终以实际发                70.40 万元
                                                  生额计算

    永安期货或其子                  认购资产管  项目情况难以准确

6  公司            公司          理产品      预计，最终以实际发                      —
                                                  生额计算

      2023 年度，因未有合适的合作项目和机会，永安期货及其子公司与公司及下属金

  融、类金融子公司之间未实际开展原先所预计的认购资产管理产品的交易。

      （三）公司 2024 年度日常关联交易预计情况

      1、购买及销售商品

  序号                关联方                购买及销售商品类型        2024 年度预计金额

  1      国贸集团或其子公司          一般商品及原材料                        90,000 万元

  2      国贸集团或其子公司          保险产品                                  3,000 万元

  3      永安期货或其子公司          大宗商品                                32,000 万元

      1）国贸集团或其子公司拟参考同类产品市场价格向公司或子公司销售或采购一

  般商品和原材料，预计购销金额累计不超过人民币 90,000 万元。

      2）公司控股子公司中韩人寿保险有限公司（以下简称“中韩人寿”）拟向国贸集

  团或其子公司销售保险产品，预计金额不超过 3,000 万元。

      3）公司或子公司拟向永安期货或其子公司采购或销售大宗商品，预计金额不超

  过 32,000 万元。

      2、办公场所、办公家具租赁

  序号                    关联方                    交易类型        2024 年度预计金额

  1      国贸集团或其子公司                        租金                        1,000 万元

      2024 年度，公司及子公司拟与国贸集团或其子公司发生办公场所、办公家具等租

  赁业务（含出租、承租），参考市场价格，预计发生金额不超过 1,000 万元。

      3、提供或接受劳务

 序号          提供方              接受方            劳务类型        2024 年度预计金额

  1    公司下属子公司      国贸集团或其子公司      期货手续费                    50 万元

  2    公司下属子公司      国贸集团或其子公司      仓储物流费                    50 万元

      1）国贸集团或其子公司拟在适当时机利用公司全资子公司大地期货有限公司（以

  下简称“大地期货”）的交易平台开展期现结合业务，并将严格依照经证监会核准过

  的市场定价向大地期货支付手续费，预计 2024 年度手续费总额累计不高于 50 万元。

 务费水平，预计收取仓储及物流费不超过 50 万元。

    4、其他关联交易

序号    交易对方    本公司交易方            类型              2024 年度预计金额

 1    国贸集团    公司下属金融、类  认购/设立信托计划/资管  项目情况难以准确预计，最
      及其子公司  金融子公司      产品                    终以实际发生额计算

 2    浙商资产或  浙金信托        出让债权、信托项目受益  项目情况难以准确预计，最
      其子公司                      权、合伙企业份额等      终以实际发生额计算

      浙商资产或  公司或下属金融、 认购、共同认购私募基金  项目情况难以准确预计，最
 3    其子公司    类金融子公司    份额/ 合伙企业份额；收  终以实际发生额计算

                                      购不良资产

 4    国贸东方房  公司子公司      代建管理费              项目情况难以准确预计，最
      产