国投智能:天职国际会计师事务所关于公司2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告

【摘要】国投智能(厦门)信息股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2024]11388-2号目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2...

  国投智能(厦门)信息股份有限公司

  控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

  说明

  天职业字[2024]11388-2 号

                          目  录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明          1
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表      2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                                          天职业字[2024]11388-2 号
国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东：

  我们审计了国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”）财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。

  根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，国投智能编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

  编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国投智能管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国投智能汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

  为了更好地理解国投智能2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

                                            中国注册会计师：

              中国·北京

          二○二四年四月十一日

                                            中国注册会计师：


            2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元

                                                  上市公司  2023 年期初  2023 年度占用累  2023 年度

                  资金占用方  占用方与上市公                                              占用资金  2023 年度偿还  2023 年期末占  占用形成  占用性质
非经营性资金占用      名称      司的关联关系    核算的会  占用资金余  计发生金额（不含  的利息    累计发生金额    用资金余额      原因

                                                  计科目        额            利息）      （如有）

控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计

前控股股东、实际
控制人及其附属企
业

      小计

其他关联方及附属
企业

      小计                                                                                                                                              -

      总计                                                                                                                                              -

                                                                                              2023 年度                                              往来性质
                  资金往来方  往来方与上市公  上市公司  2023 年期初  2023 年度往来累  往来资金  2023 年度偿还  2023 年期末往  往来形成  （经营性往
其它关联资金往来      名称      司的关联关系    核算的会  往来资金余      计发生金额      的利息    累计发生金额    来资金余额      原因    来、非经营
                                                  计科目        额        （不含利息）    （如有）                                              性往来）

控股股东、实际控  国 投 财 务 有  实际控制人附属  货币资金                                                                              财务公司  经营性往来
制人及其附属企业  限公司        企业                          136,511.19        416,418.91    1,440.16      426,315.46      128,054.80  存款


          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司                                                                                                          单位：人民币万元

                                                                                                                                                          往来性质
                                        往来方与上    上市公司核    2023 年期初  2023 年度往来  2023 年度往来资  2023 年度  2023 年期  往来形成原  （ 经 营 性 往
 其它关联资金往来    资金往来方名称    市公司的关    算的会计科  往来资金余额  累计发生金额    金的利息（如    偿还累计    末往来资      因      来、非经营性
                                          联关系          目                      （不含利息）        有）        发生金额    金余额                往来）

                    国投智能科技有限  控股股东      应收账款                                                                              销售商品、  经营性往来
                    公司                                                  38.25        635.46                        256.40      417.31  提供劳务

                    雅砻江水电甘孜有  实际控制人    应收账款                                                                              销售商品、  经营性往来
                    限公司            附属企业                                          755.20                        503.05      252.15  提供劳务

                    雅砻江水电凉山有  实际控制人    应收账款                                                                              销售商品、  经营性往来
                    限公司            附属企业                                          388.11                        147.51      240.60  提供劳务

                    雅砻江流域水电开  实际控制人    应收账款                                                                              销售商品、  经营性往来
                    发有限公司        附属企业                                          264.98                        129.64      135.34  提供劳务

控股股东、实际控制  国家开发投资集团  实际控制人    应收账款                                                                              销售商品、  经营性往来
                    有限公司                                              0.01        275.25                        183.37      91.89  提供劳务

人及其附属企业

                    雅砻江水电攀枝花  实际控制人    应收账款                                                                              销售商品、  经营性往来
                    桐子林有限公司    附属企业                                          205.49