京北方:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2024-012京北方信息技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资...

证券代码：002987          证券简称：京北方          公告编号：2024-
012

            京北方信息技术股份有限公司

    关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金
已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。（二）本年度募集资金使用和结余情况

                    项目                              金额（人民币元）

      1、募集资金总额                                  925,516,800.00

      2、加：利息收入                                    42,785,782.45

      3、减：已支付发行费                                59,815,132.08

      4、减：投入募投项目的金额                          638,087,188.09

      5、减：账户管理费及手续费                                924.42

      6、减：永久性补充流动资金                          142,508,300.00

      截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余                  127,891,037.86

      额


          其中（1）活期存款余额                                791,037.86

              （2）理财产品余额                              127,100,000.00

          注 1：公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年

    5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动

    资金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财

    收益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动，公司共计补充自有流动资金 142,508,300 元。

          注 2：表中已支付发行费用 59,815,132.08 元与上文各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元之间的

    差异系部分发行费用由公司自有资金垫付未进行置换。

    二、募集资金存放和管理情况

        为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管

    指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

    上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《京北方

    信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司、保荐机构华融证券

    股份有限公司于2020年4月30日分别与杭州银行股份有限公司中关村支行、北京

    银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确

    了各方的权利和义务。2023年8月，公司保荐机构更换为中国国际金融股份有限

    公司（以下简称“中金公司”）。2023年9月20日，公司、中金公司分别和募集资

    金存放银行北京银行股份有限公司中关村分行、杭州银行股份有限公司北京中

    关村支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。自《募集资金三方监管协

    议》签订以来，募集资金管理制度及募集资金三方监管协议均得到切实履行。

    截至2023年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

        1、募集资金专户存储情况：

            开户银行                      银行账户          账户性质    余额（元）

杭州银行股份有限公司中关村支行        1101040160001198232      活期存款      652,042.35

北京银行股份有限公司中关村海淀园支行  20000017053800033690370  活期存款      138,995.51

                                合计                                      791,037.86

        注：根据本公司、中金公司和募集资金存放银行北京银行股份有限公司中关村分行签订的《募集资金

    三方监管协议》，北京银行股份有限公司中关村分行指定北京银行股份有限公司中关村海淀园支行行使本

    合同权利并承担本合同项下具体义务。

        2、募集资金现金管理情况：

                  存放机构                            产品名称            余额（元）

 杭州银行股份有限公司中关村支行                结构性存款、7 天通知存款    92,500,000.00

北京银行股份有限公司中关村海淀园支行          结构性存款                34,600,000.00

                                合计                                  127,100,000.00

  三、本年度募集资金的实际使用情况

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附

  表《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

      （一）变更募集资金投资项目的情况

      公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六

  次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于终止

  部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使

  用效率，降低公司财务费用，更好地满足公司发展的需要，维护公司全体股东利

  益，公司将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集资金永久补

  充自有流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久

  补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。截至 2023 年 12 月 31 日，公

  司共计补充自有流动资金 142,508,300 元。

      （二）部分募集资金投资项目延期及变更实施方式的情况

      公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六

  次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为保证募投项目顺利实

  施，公司将“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、
  云计算和机器学习的创新技术中心项目”达到预定可使用状态日期再次延期至

  2023 年 5 月 31 日，同时扩大办公楼遴选区域，不再局限于中关村地区，在北京

  市多个区域筛选合适的办公楼或者考虑以其他方式实施募投项目，以期尽快确定

  项目实施地点，以保障募投项目顺利实施。具体内容详见于巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-

  019）。

      公司通过租赁方式实施募投项目，但由于研发设备、应用场景模拟设备需要

  稳定的运营环境，不适合因租赁期限届满频繁搬迁；同时，租赁的办公地点相对

  不稳定且办公环境相对简陋，对产业升级、高端人才引进构成一定障碍。另外，
租赁周期不稳定，租金持续上涨等因素，均不利于保障募投项目效益的最大化。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于变更
部分募投项目实施方式的议案》，将募投项目“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，同时将项目建设期延长 3 年。本次募投项目变更未改变募集资金的投资方向，项目投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。
五、闲置募集资金现金管理

  公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。上述额度的有效期限为自上一次
授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环
滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

  公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 7.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度的有效期限为
自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资
金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

  公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
九次会议，2023 年