京北方:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2024-013京北方信息技术股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要...

证券代码：002987        证券简称：京北方          公告编号：2024-013
            京北方信息技术股份有限公司

        关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

                进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1. 投资种类：募集资金投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限最长不超过 12 个月的产品。自有资金投资品种为中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的产品。

  2. 投资金额：不超过 1.5 亿元募集资金及不超过 10 亿元自有资金

  3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。

  京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开
第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自有资金进行现金
管理，上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2024 年 7 月 2 日）起 12 个
月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：


    经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行
 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金
 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验
 证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投入募投项目情况如下：

                                                                    单位：万元

序号          项目名称          项目计划总投资  调整后投资总额  已使用募集资金  剩余募集资金

 1    金融 IT 技术组件及解决方        34,383.71        34,383.71        27,630.98      6,752.73
      案的开发与升级建设项目

 2    基于大数据、云计算和机器

      学习的创新技术中心项目          17,900.46        17,900.46        16,157.74        1742.72

 3    金融后台服务基地建设项

      目（已终止）                    15,070.83          820.00          820.00            0

 4    补充流动资金                    19,200.00        33,450.83        33,450.83            0

            合计                      86,555.00        86,555.00        78,059.55      8,495.45

      注：公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5
 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资
 金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收 益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。
 三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）募集资金暂时闲置原因

    由于募投项目建设存在一定周期，资金需逐步投入，因而导致现阶段存在部 分募集资金闲置的情形。


  （二）投资目的

  为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和募集资金项目建设的前提下，公司及控股子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

  （三）投资额度及期限

  为提高募集资金使用效率，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述额度的
有效期限为自上一次授权到期日（2024 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和
期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  （四）现金管理的投资产品品种及安全性

  闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单等产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且该投资产品不得用于质押。闲置自有资金购买产品品种为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、收益凭证等，单项产品投资期限最长不超过 12 个月。

  （五）实施方式和授权

  公司股东大会授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。

  （六）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。四、对公司日常经营的影响


  公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核算。
五、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

  2、公司及控股子公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、公司及控股子公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结果。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。

  5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。
六、相关审核、审批程序

  2024 年 4 月 11 日公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了相关核查意见。

  （一）董事会意见

  公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司董事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  1、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，还需提交公司股东大会审议；

  2、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

  综上，保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
七、备查文件

  1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

  2、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；

  3、《中国国际金融股份有限公司关于京北方信息技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

                                    京北方信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月十三日