旭光电子:旭光电子关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年04月12日 21:17
【摘要】证券代码:600353证券简称:旭光电子公告编号:2024-008成都旭光电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性...
证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2024-008 成都旭光电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1735 号)核准,成都旭光电子股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)48,287,971 股,发行价格为人民币 11.39 元/股,募集资金总额为人民币549,999,989.69 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 15,495,898.79 元,实际募集资金净额为 534,504,090.90元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位,已经四川华信(集团)会计 师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(川华信验(2022)第0084号)。 (二)募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31日,公司募集资金使用和结余情况如下: 单位:万元 项目 金额 募集资金总额 55,000.00 减:发行费用 1,549.59 募集资金净额 53,450.41 减:置换预先投入募集资金金额 12,806.19 减:以前年度使用金额 15,668.54 项目 金额 减:本年直接投入募投项目金额 6,980.81 加:利息收入及理财收益减除手续费 505.85 募集资金余额 18,500.72 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《成都旭光电子份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储,会同保荐机构华西证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都新都支行、成都银行股份有限公司郫都支行、中信银行股份有限公司成都分行和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31日,募集资金专项账户存储情况如下: 单位:元 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 其中:理财金额 中国工商 成 都 旭 光 银行股份 电 子 股 份 有限公司 4402943029100134835 60,170,780.83 有限公司 成都马超 西路支行 成 都 旭 光 成都银行 电 子 股 份 犀浦支行 1001300001054898 2,319,592.50 有限公司 成 都 旭 光 中信银行 8111001012800854425 122,507,932.61 122,000,000.00 电 子 股 份 成都银行 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额 其中:理财金额 有限公司 河王朝支 行 宁 夏 北 瓷 广东顺德 新 材 料 科 农村商业 技 有 限 公 银行股份 801101001316867745 8,920.71 司 有限公司 北滘支行 合计 185,007,226.65 122,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的 资金使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 为保证募集资金投资项目顺利实施,本次募集资金到位前,公司及实施募投项目的子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司(以下简称“北瓷新材料”)根据 募投项目进展情况使用自筹资金进行预先投入。自 2022 年 1 月 21 日至 2022 年 9 月 23 日止,公司及北瓷新材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人 民币 12,806.19 万元。截至 2022 年 9 月 23 日公司以自筹资金预先支付发行费用 金额为人民币 148.34 万元。预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计12,954.52 万元。 公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议及第十届 监事会第九次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 12,954.52 万元,上述事项已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项核验,并出具了《关于成都旭光电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(川华信验(2022)第 0631号)。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于 2022 年 9 月 28 日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届 监事会第九次会议及 2022 年 10 月 14 日召开的《2022年第二次临时股东大会》 通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公 司使用不超过人民币 3 亿元(含)的部分闲置募集资金及不超过 1.15 亿元(含) 的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开的公司第十届董事会第二十一次会议、第十 届监事会第十六次会议及 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不 超过人民币 2 亿元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内, 资金可以循环使用,使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资 收益为 253.69 万元,尚未到期的理财金额为 12,200.00 万元,具体情况如下: 单位:万元 批准使用 实际使 期末投 报告期 募集资金 签约方 产品名称 金额 用金额 期限 资份额 收益情 是否如期 况 归还 中信银行成都 2022年10月 分行 结构性存款 9,000 21 日 -2023 61.71 是 年1月20日 2022 年 10 中国工商银行 结构性存款-7 300 月 28 日 - 5.93 是 股份有限公司 天滚动型 2023年9月 22日 中信银行成都 30,000 2023年2月 分行 结构性理财 12,000 7日-2023年 81.37 是 5月8日 中信银行成都 2023年5月 分行 结构性理财 12,000 12 日 -2023 80.48 是 年8月10日 中信银行成都
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