报喜鸟:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：002154证券简称：报喜鸟公告编号：2024——012报喜鸟控股股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示...

证券代码：002154        证券简称：报喜鸟        公告编号：2024——012
            报喜鸟控股股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、投资种类：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。

    2、投资金额：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 1.7 亿元。

    3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际收益存在不确定性。

    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第八
届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币
普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10
元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承
销费 3,000,000.00 元后，剩余募集资金 727,000,002.10 元已于 2021 年 12 月 24 日
到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

    根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议和第七届董事会第十八次会议决

          议，募集资金投资项目及使用计划为：

                                                                          单位：万元

                序号            项目名          项目投资总额    募集资金拟投入金额

                  1        企业数字化转型项目        25,500.00                18,380.41

                  2        研发中心扩建项目          10,415.00                  4,297.40

                  3          补充流动资金            53,000.00                49,700.00

                合计                                88,915.00                72,377.81

              二、募集资金使用情况

              （一）募集资金使用情况

              2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会

          议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

          使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型

          理财产品或结构性存款，单日最高不超过 1.9 亿元，使用期限自该次董事会审议

          通过之日起 12 个月内有效；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到

          期日超过授权期限的情形进行了补充确认。截至本公告披露日，公司使用募集资

          金进行现金管理的具体情况如下：

序号  购买    产品类型    产品发行    产品代码    投资金额    起息日      到期日    年化收  赎回本金  利息收益
      主体                    主体                  （万元）                              益率    （万元）  （万元）

 1                                      NWZ00124  2,600.00    2022/12/1    2023/3/1    2.75%    2,600.00    17.63

 5    报喜  保本浮动收益  招商银行  NWZ00141  2,500.00    2023/4/28    2023/7/28    2.75%    2,500.00    17.14

 6    鸟控                            NWZ00147  2,200.00      2023/8/8    2023/11/8    2.60%    2,200.00    14.42

 7    股股                            NWZ00159  2,000.00    2023/11/16    2024/1/16    2.40%    2,000.00      8.02

 8    份有                            C22NX0106  15,000.00    2022/12/3    2023/3/3    2.75%    15,000.00    101.71
      限公    保本浮动收  中信银行

 13    司                              C23VN0108  15,000.00    2023/4/22    2023/7/21    2.75%    15,000.00    101.71
                益、封闭式

 14                                      C23SM0102  15,000.00    2023/7/22    2023/10/20    2.60%    15,000.00    96.16

合计                      ——                      54,300.00                  ——                54,300.00    356.79

              （二）募集资金闲置原因

              公司“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”是公司前期基于行业发

          展趋势、自身发展战略、业务经营情况等方面综合并充分论证后确定。近年来，

          受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，服装行业整体面临严峻挑战，

          虽然公司在公司董事会的领导下实现稳健发展，但也承受了较大压力。基于谨慎

          性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募

          集资金使用风险，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施


    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的：公司根据募集资金项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    （二）投资额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 1.7 亿元。

    （三）投资品种：公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

    （四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

    （五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

    （六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。

    四、履行的审批程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 1.7 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 4 月 10 日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：在确保资金安全的情况下，公司使用不超过 1.7 亿元闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
    （三）保荐机构核查意见

    经核查，国元证券认为：报喜鸟本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，保荐机构对报喜鸟本次使用不超过人民币 1.7 亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    五、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故委托理财的实际收益存在不确定性。

    （二）风险控制

    1、公司将严格遵守谨慎投资原则，加强市场分析和调研，严格筛选优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。

    2、公司已制定了