利亚德:2023年度总经理工作报告

【摘要】利亚德光电股份有限公司2023年度总经理工作报告各位董事：我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。一、2023年公司总体经营情况2023年公司主要经营指标的完成情况：公司实现营...

              利亚德光电股份有限公司

        2023年度总经理工作报告

各位董事：

  我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

  一、2023 年公司总体经营情况

  2023年公司主要经营指标的完成情况：

  公司实现营业收入761,500.00万元，比上年度减少6.61%；利润总额33,195.87万元，比上年度减少9.50%；归属于母公司的净利润28,571.08万元，比上年同期增加1.60%。

  截止2023年12月31日公司总资产达1,503,690.93万元，负债总计650,528.85万元，净资产853,162.08万元。

  2023年度公司经营活动产生的现金净流量89,404.69万元；投资活动产生的现金净流量-45,069.87万元；筹资活动产生的现金净流量-54,778.11万元；汇率变动对现金影响1,258.85万元，现金及现金等价物净增加额-9,184.45万元。

  二、2023 年度财务状况经营成果分析

  （一）资产结构及变动分析

  1、资产构成及其变化分析

  报告期内，公司资产的构成情况如下表所示：

    项目              2023 年 12 月 31 日                2022 年 12 月 31 日

                  金额（万元）          比例        金额（万元）      比例

 流动资产              1,087,003.13        72.29%        1,083,244.36    72.73%

 非流动资产              416,687.81        27.71%        406,148.90    27.27%


 资产总计              1,503,690.93        100.00%        1,489,393.26  100.00%

  2、流动资产分析

        项目              2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

                        金额（万元）    比例      金额（万元）    比例

 货币资金                  221,447.33      20.37%    211,510.36      19.53%

 交易性金融资产                    -        0.00%        524.67        0.05%

 应收票据                  52,848.27        4.86%      6,085.56        0.56%

 应收账款                  312,746.87      28.77%    314,810.57      29.06%

 应收款项融资                1,267.76        0.12%      4,606.55        0.43%

 预付款项                    5,813.88        0.53%      7,819.28        0.72%

 其他应收款                  6,624.69        0.61%      8,428.24        0.78%

 存货                      309,508.96      28.47%    328,546.41      30.33%

 合同资产                  143,948.76      13.24%    189,142.47      17.46%

 一年内到期的非流动资产      3,636.65        0.33%      1,419.62        0.13%

 其他流动资产              29,159.95        2.68%      10,350.63        0.96%

 流动资产合计            1,087,003.13      100.00%  1,083,244.36      100.00%

  报告期内，集团生产经营及资产规模平稳有序推进，2023 年度公司资产总额比上年增加 0.35%。

  公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货、合同资产构成，2023 年末和2023 年末四者合计占流动资产的比重分别为 90.86%和 96.38%。

  公司流动资产占总资产比重较高，报告期末流动资产占比 72.29%，较年初占比减少 0.44%，流动资产总额跟去年相比少量增加，增加比率为 0.35%，主要原因为报告期内存货及合同资产减少，但是其他流动资产（一年期美国国债）增加所致。
  （1） 货币资金

  2023 年末，公司货币资金余额 221,447.33 万元，比上年末增加 4.70%。

  主要原因是：报告期内取得子公司利晶公司的投资净额 1.25 亿元，同时销售收款、采购付款、投资及筹资款项的收支进度管理较理想。

  （2） 应收账款


  2023 年末，公司应收账款余额 312,746.87 万元，比上年末减少 0.66%。本报告
期应收账款周转率 2.43 次，比上年同期的 2.65 次减少 0.23 次。

  （3） 存货

  2023 年末，公司存货余额 309,508.96 万元，比上年末减少 5.79%，本报告期存
货周转率 1.65 次，比上年同期的 1.64 次增加 0.01 次。

  （4） 合同资产

  2023 年末，公司合同资产余额 143,948.76 万元，比上年末减少 23.89%，主要
原因是报告期内在一段时间内确认收入的工程项目形成的合同资产减少所致。

  3、非流动资产分析

        项目              2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

                        金额（万元）    比例      金额（万元）    比例

 债权投资                  20,434.44        4.90%

 长期应收款                  4,583.29        1.10%      8,252.33        2.03%

 长期股权投资              16,051.75        3.85%      27,991.06        6.89%

 其他权益工具投资          10,497.30        2.52%      11,694.40        2.88%

 其他非流动金融资产          5,481.80        1.32%      4,804.77        1.18%

 投资性房地产                8,237.53        1.98%      9,023.36        2.22%

 固定资产                  165,031.42      39.61%    149,326.06      36.77%

 在建工程                    7,222.20        1.73%      1,069.62        0.26%

 使用权资产                12,591.73        3.02%      15,569.17        3.83%

 无形资产                  40,195.51        9.65%      45,569.57        11.22%

 商誉                      76,255.23      18.30%      72,544.53      17.86%

 长期待摊费用                4,395.85        1.05%      8,815.16        2.17%

 递延所得税资产            29,753.05        7.14%      28,413.06        7.00%

 其他非流动资产            15,956.70        3.83%      23,075.83        5.68%

 非流动资产合计            416,687.81      100.00%    406,148.90      100.00%

  公司非流动资产主要由债权投资、固定资产、无形资产、使用权资产、商誉、递延所得税资产及其他非流动资产构成。2023 年末和 2022 年末七项合计占非流动
资产的比重分别为 86.45%和 82.36%。

  （二）负债结构及变动分析

  报告期末，公司负债的构成情况如下表所示：

          项目              2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日

                          金额（万元）  比例    金额（万元）      比例

 短期借款                      43,277.72    6.65%      63,850.24        9.50%

 应付票据                      73,794.29  11.34%      78,556.52      11.68%

 应付账款                    211,140.40  32.46%      219,498.69      32.64%

 合同负债                      88,546.31  13.61%      100,348.39      14.92%

 应付职工薪酬                  12,413.94    1.91%      11,954.77        1.78%

 应交税费                      17,624.67    2.71%      22,332.44        3.32%

 其他应付款                    9,471.35    1.46%        9,435.35        1.40%

 一年内到期的非流动负债        8,705.78    1.34%      27,641.40        4.11%

 其他流动负债                  70,501.34  10.84%      27,701.28        4.12%

 流动负债合计                535,475.82  82.31%      561,319.08      83.48%

 应付债券                      72,090.26  11.08%      69,727.79