大族数控:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

【摘要】非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明深圳市大族数控科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0389号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京容诚会计师事务所（特殊普通合伙）总所：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦15层...

非经营性资金占用及其他关联资金
      往来情况专项说明

  深圳市大族数控科技股份有限公司

        容诚专字[2024]518Z0389 号

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

            中国·北京


                                                                                                  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                                              总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                                                                外经贸大厦 15 层 /922-926  (100037)
          关于深圳市大族数控科技股份有限公司  TEL:010-66001391FAX:010-66001392
                                                                                                              E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                                                          https://www.rsm.global/china/
    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

                                              容诚专字[2024]518Z0389 号

深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市大族数控科技股

份有限公司（以下简称大族数控公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负

债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公

司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了容诚审字

[2024]518Z0319 号的无保留意见审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，大族数控公司管理层编制
了后附的深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证
其真实、准确、完整是大族数控公司管理层的责任。

  我们对汇总表所载信息与本所审计大族数控公司 2023 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对大族数控公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解大族数控公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

  本专项说明仅供大族数控公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。

  附件：深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表。


  （ 此 页 无 正 文 ， 为 深 圳 市 大 族 数 控 科 技 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字
[2024]518Z0389 号报告之签字盖章页。）

 容诚会计师事务所              中国注册会计师：

 （特殊普通合伙）                                崔永强

    中国·北京                中国注册会计师：

                                                  张端颖

                              2024 年 4 月 10 日


                                  深圳市大族数控科技股份有限公司

                      2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

    编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司                                                                                  单位：万元

 非经营性资                        占用方与上  上市公司核算  2023 年初占  2023 年度占用  2023 年度占  2023 年度偿  2023 年末  占用形成

  金占用      资金占用方名称    市公司的关    的会计科目    用资金余额  累计发生金额  用资金的利  还累计发生  占用资金    原因      占用性质
                                      联关系                                    (不含利息)      息(如有)      金额        余额

控股股东、实                                                                                                                -                  非经营性占用
 际控制人及                                                                                                                  -                  非经营性占用
 其附属企业                                                                                                                                    非经营性占用
                                                                                                                            -

  小计              —              —            —            -              -            -            -          -

前控股股东、                                                                                                                -                  非经营性占用
 实际控制人                                                                                                                  -                  非经营性占用
 及其附属企

    业                                                                                                                      -                  非经营性占用

  小计              —              —            —            -              -            -            -          -

 其他关联方                                                                                                                  -                  非经营性占用
 及其附属企

  小计              —              —            —            -              -            -            -          -

  总计              —              —            —            -              -            -            -          -

 其他关联资                        往来方与上  上市公司核算  2023 年初往  2023 年度往来  2023 年度往  2023 年度偿  2023 年末  往来形成  往来性质(经
  金往来      资金往来方名称    市公司的关    的会计科目    来资金余额  累计发生金额  来资金的利  还累计发生  往来资金    原因    营性往来、非
                                      联关系                                    (不含利息)      息(如有)      金额        余额                经营性往来)

控股股东、实  大族激光科技产业    母公司      应收账款        55.45        237.61                      199.70      93.36    销售货物  经营性往来
 际控制人及  集团股份有限公司

 其附属企业  大族激光科技产业    母公司      合同资产                      17.25                                  17.25    销售货物  经营性往来
            集团股份有限公司


            大族激光科技产业    母公司    其他应收款      592.00                                                592.00    租赁押金  经营性往来
            集团股份有限公司

            深圳市升宇智能科    子公司    其他应收款      232.96        1,000.00        8.23                  1,241.19    资金往来  非经营性往来
                技有限公司

            亚洲创建（深圳）木