孚日股份:2024年日常关联交易预计公告

【摘要】股票代码：002083股票简称：孚日股份公告编号：临2024-015债券代码：128087债券简称：孚日转债孚日集团股份有限公司2024年日常关联交易预计公告本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述...

股票代码：002083        股票简称：孚日股份      公告编号：临 2024-015
债券代码：128087        债券简称：孚日转债

              孚日集团股份有限公司

          2024 年日常关联交易预计公告

    本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为 1.2 亿元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为 100 万元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为 350 万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被产品，年合同金额约为 10 万元。

    公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过 7,000 万元；公司接受高密市水利建筑安装公司提供的工程服务，双方根据估算年合同金额不超过 2,000 万元；新城热力利用万仁热电南电厂 1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目，根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量，根据估算年合同金额不超过 800 万元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过 280 万元。

    上述关联交易已于 2024 年 4 月 11 日经公司第八届董事会第七次会议审议，以
3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过，本公司六名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。此项关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。


          （二）预计关联交易类别和金额

          上述关联交易详情如下：

                                                                              单位：万元

  关联交易类别    关联人      关联交易内容    关联交易  合同签订金额  截止披露日  上年实际发
                                                  定价原则    或预计金额    已发生金额      生

  向关联人销售产  凤城管网  水、电、热量、蒸  市场均价      12000        7063.31    10629.71
  品、商品                          汽等

  向关联人销售产  新城热力    水、电、热量等  市场均价      100          1.16        12.93
  品、商品

  向关联人销售产  安信投资及  巾被、水、电、汽、

  品、商品        其控制的公      电机等      市场均价      350          39.17      212.03
                      司

  向关联人销售产  金盾保安      巾被产品      市场均价        10            -            -

  品、商品

  接受关联人提供  恒磁电机及  五金配件、电机、

  的原材料及劳务  其控制的公  设备及维修与安装  市场均价      7000        1782.98    9143.55
                      司

  接受关联人提供  水利建安      工程服务      市场均价      2000        154.13      3582.99
  的原材料及劳务

  向关联人采购原  新城热力    余热回收热量    市场均价      800        404.95      533.34
  材料

  接受关联人提供  金盾保安      保安服务      市场均价      280          38.85      199.29
  的劳务

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                              单位：万元

关联交易类                                预计金  实际发生额  实际发生      披露日期

            关联人  关联交易  实际发生          占同类业务  额与预计

  别                内容      金额      额    比例（%）  金额差异        及索引

向 关联人销  凤城管网  水、电、热                                                      巨潮讯网 2023 年 4 月 18
售产品、商品            量、蒸汽等  10629.71    12000      10.59%      -1370.29  日 公告号：临 2023-011

向 关联人销  新城热力  水、电、热                                                      巨潮讯网 2023 年 4 月 18
售产品、商品                量等        12.93      300        0.03%        -287.07    日 公告号：临 2023-011

向 关联人销  安信投资  巾被、水、                                                      巨潮讯网 2023 年 4 月 18
售产品、商品  及其控制  电、汽、电    212.03      500        0.04%        -287.97    日 公告号：临

              的公司      机等                                                                      2023-011

向 关联人销  金盾保安  巾被产品                                                      巨潮讯网 2023 年 4 月 18
售产品、商品                              0          10          0            -10      日 公告号：临 2023-011

接 受关联人  恒磁电机  五金配件、

提 供的原材  及其控制  电机、设备                                                      巨潮讯网 2023 年 4 月 18
                            及        9143.55    12000      2.04%      -2856.45  日 公告号：临 2023-011
料及劳务      的公司  维修与安装

接 受关联人                                                                              巨潮讯网 2023 年 4 月 18
提 供的原材  水利建安  工程服务    3582.99      8000        4.51%      -4417.01  日 公告号：临

料及劳务                                                                                              2023-011

向 关联人采  新城热力  余热回收热                                                      巨潮讯网 2023 年 4 月 18
购原材料                    量        533.34      1000        100%        -466.66    日 公告号：临 2023-011

接 受关联人  金盾保安  保安服务                                                      巨潮讯网 2023 年 4 月 18
提供的劳务                              199.29      200        100%        -0.71    日 公告号：临 2023-011

          二、关联人介绍和关联关系

          （一）关联人基本情况介绍

          1、凤城管网

          公司全称：高密市凤城管网建设投资有限公司

          公司类型：有限公司

          公司住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街 2999 号

          注册资本：10000 万元人民币

          法定代表人：张军平

          经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经

      批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

      件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理

      服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

      动）

          与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

          最近一期财务数据：2024 年 3 月 31 日，凤城管网资产总额 527335.17 万元，

      负债总额 495073.21 万元，净资产 32261.96 万元，2024 年 1-3 月累计营业收入

      419.68 万元，净利润-516.13 万元。

          2、新城热力

          公司全称：高密市新城热力有限公司

          公司类型：有限公司

          公司住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临


    注册资本：10000 万元人民币

    法定代表人：邱锡奎

    经营范围：以自有资产对热力项目进行开发与投资；凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套施工及维修。

    与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

    最近一期财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，新城热力资产总额 118459 万元，
负债总额 108867 万元，净资产 9591 万元，2024 年 1-3 月累计营业收入 2682 万元，
净利润 38 万元。

    3、水利建安

    公司全称：高密市水利建筑安装公司

    公司类型：有限责任公司

    公司住所：山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻

    注册资本：2068 万元人民币