科德数控:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于科德数控股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的验证报告

【摘要】科德数控股份有限公司向特定对象发行人民币普通股认购资金的验证报告截至2024年4月2日止信会师报字[2024]第ZG10628号验证报告信会师报字[2024]第ZG10628号中信证券股份有限公司：我们接受委托，对截至2024年4月2日止由...

科德数控股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股认购资金的验证报告

截至 2024 年 4 月 2 日止

信会师报字[2024]第 ZG10628 号


                  验 证 报 告

                                                          信会师报字[2024]第ZG10628号
中信证券股份有限公司：

  我们接受委托，对截至2024年4月2日止由中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）主承销的科德数控股份有限公司（以下简称“科德数控”）向特定对象发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）认购资金的实收情况进行验证。

  按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和科德数控的责任。我们的责任是对贵公司参与科德数控本次发行的认购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

  根据科德数控2023年2月3日和2023年2月20日分别召开的第三届董事会第二次会议和2023年第二次临时股东大会、2023年3月3日召开的第三届董事会第三次会议，以及2024年1月19日和2024年2月5日分别召开的第三届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268号）同意注册，科德数控获准向特定对象发行不超过27,953,327股人民币普通股股票。贵公司作为发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织和实施。本次每股发行价为人民币70.38元，发行数量8,525,149股，募集资金总额为人民币599,999,986.62元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有
限公司北京白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户内。

  经验证，截至2024年4月2日止，贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账户为350645001241的人民币账户已收到科德数控本次发行认购资金人民币599,999,986.62元。
附件：1、认购资金实收情况明细表

附件 1

                              认购资金实收情况明细表

    发行人名称：科德数控股份有限公司

    缴存银行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行

    截止时间：截至 2024 年 4 月 2 日止

    主承销商（收款人）：中信证券股份有限公司

    账号：350645001241

    货币单位：人民币元

 序号                    认购人                  认购价格（元/股）  认购数量        认购金额        实际缴款总额    差异
                                                                      （股）

  1    银川市产业基金管理有限公司                        70.38    426,257    29,999,967.66  29,999,967.66

  2    工业母机产业投资基金（有限合伙）                  70.38  2,131,287    149,999,979.06 149,999,979.06

  3    江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）        70.38    355,214    24,999,961.32  24,999,961.32

  4    安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）        70.38    623,761    43,900,299.18  43,900,299.18

  5    中国北方工业有限公司                            70.38    994,600    69,999,948.00  69,999,948.00

  6    深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—江西赣          70.38    426,257    29,999,967.66  29,999,967.66

        江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）