盈建科:募集资金存放与使用情况鉴证报告

【摘要】募集资金存放与使用情况鉴证报告北京盈建科软件股份有限公司容诚专字[2024]361Z0208号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京目录序号内容页码1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-22募集资金年度存放与使用情况专项报告1-4容诚...

募集资金存放与使用情况鉴证报告

      北京盈建科软件股份有限公司

          容诚专字[2024]361Z0208 号

      容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

              中国·北京


                      目 录

 序号                    内    容                    页码
1      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告            1-2

2      募集资金年度存放与使用情况专项报告            1-4


                                                                                                    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                                                  总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                                                                  外经贸大厦 15 层 /922-926  (100037)
          募集资金年度存放与使用情况鉴证报告    TEL:010-66001391FAX:010-66001392
                                                                                                                E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                                                            https://www.rsm.global/china/
                                              容诚专字[2024]361Z0208 号

北京盈建科软件股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科公司”）
董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供盈建科公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为盈建科公司年度报告必备的文件，随其他文件一
起报送并对外披露。

    二、 董事会的责任

  按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是盈建科公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真
实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、 注册会计师的责任

  我们的责任是对盈建科公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

    五、 鉴证结论

  我们认为，后附的盈建科公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盈建科公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。

  （此页为北京盈建科软件股份有限公司容诚专字[2024]361Z0208 号专项报告之签字盖章页。）

 容诚会计师事务所              中国注册会计师：

 （特殊普通合伙）                                闫钢军

                              中国注册会计师：

                                                  郭毅辉

    中国·北京                  中国注册会计师：

                                                  詹联科

                              2024 年 4 月 10 日


                  北京盈建科软件股份有限公司

            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
 股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为 56.96 元/股，募集资金总
 额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集
 资金净额为人民币 73,736.44 万元。该募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账
 户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0010 号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签 订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金使用及结余情况

    2023 年度，公司以募集资金直接投入募集项目 7,342.97 万元，使用超募资金永久补
 充流动资金 13,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如
 下：

                                                                      单位：人民币万元

                    项目                                      金额

募集资金净额                                                                  73,736.44

减：募投项目累计投入                                                          21,768.01

  超募资金永久补充流动资金                                                  39,000.00


                    项目                                      金额

  募投项目结项永久补充流动资金                                                115.63

  募集资金专户累计手续费支出                                                    0.65

加：募集资金专户累计利息收入                                                    759.58

  闲置募集资金累计现金管理收益                                              2,430.49

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                            16,042.23

 注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管 理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司 对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进 行监督，保证专款专用。

    经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并于
 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股份有限公司
 北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                                  金额单位：人民币万元

            银行名称                  银行帐号      存储方式    余额      备注

招商银行股份有限公司北京北三环支行  110914794010405  活期存款        － 本年已销户

招商银行股份有限公司北京北三环支行  110914794010206  活期存款    5,344.58

招商银行股份有限公司北京北三环支行  110914794010604  活期存款        － 本年已销户

招商银行股份有限公司北京北三环支行  110914794010803  活期存款    2,045.91


            银行名称                  银行帐号      存储方式    余额      备注

中信银行股份有限公司北京自贸试验区 8110701012902039  活期存款    8,651.73

商务中心区支行                            140

              合计                                              16,042.23

 注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

    三、2023 年度募集