国机通用:国机通用关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600444证券简称：国机通用公告编号：2024-004国机通用机械科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：600444      证券简称：国机通用        公告编号：2024-004
        国机通用机械科技股份有限公司

    关于预计2024年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决。

   该事项尚需要提交公司股东大会审议。

   日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月9日召开了第八届董事会第九次会议、八届监事会六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，董事会在审议关联方表决时进行逐项表决，公司与关联方合肥通用院及其控股公司、其他国机集团范围内成员企业所涉及的关联交易表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、樊海彬先生回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时公司关联董事曹光先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

  本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过（同意4票，反对、弃权均为0票），4名独立董事对本议案予以事前审核后认为，公司本次2024年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，符合市场原则，不影响公司的独立性，符合公开、公正和公平的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

  本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。


  （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

    表一：2023 年日常关联交易的预计和执行情况        （单位：万元）

                                            上年（前次）预计  上年（前次）实  预计金额与实
  关联交易类别            关联人              金额          际发生金额    际发生金额差
                                                                              异较大的原因

 向关联人购买原材        合肥通用院          1,000.00          188.91        据实结算

 料、非标设备，接  国机集团内其他关联方        900            17.06        据实结算

 受提供劳务、技术

      服务                小计              1,900.00          205.97        据实结算

                          合肥通用院          34,500.00        35,584.75      据实结算

  向关联人销售产          检测院            1,500.00          100.65        据实结算

 品、商品及劳务技        京博集团              900            4.73        据实结算

      术服务        国机集团内其他关联方      2,000.00          760.81        据实结算

                            小计              38,900.00        36,450.94      据实结算

 向关联人出租房屋

 建筑物、设备，转        合肥通用院              200            81.19        据实结算

      供水电

 从关联人租赁房屋        合肥通用院              500            311.12        据实结算

 建筑物、设备，转        通用特材            1,500.00          674.2        据实结算

    供水电等              小计              2,000.00          985.32        据实结算

 在关联人的财务公        国机财务            1,000.00          922.16        据实结算

  司存款利息收入

      手续费              国机财务                5                            据实结算

                  合计                      44,005.00        38,645.58      据实结算

    （三）预计2024年日常关联交易基本情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2024年经营情况，预计2024年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）5.54亿元。

  表二：2024 年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）

                                              本年年初至                      本次预计金
 关联交易类              本次预计  占同类  披露日与关  上年实际  占同类  额与上年实
    别        关联人      金额    业务比  联人累计已  发生金额  业务比  际发生金额
                                      例（%）  发生的交易              例（％） 差异较大的
                                                  金额                            原因

 向关联人购  合肥通用    800.00    1.74                  188.91    0.38

 买原材料、      院

 非标设备，  国机集团

 接受提供劳  内其他关    1000      2.18                  17.06    0.03

 务、技术服    联方


    务        小计    1,800.00    3.92                  205.97    0.42

              合肥通用                                                        根据在执行
 向关联人销      院      48,000.00  68.57  12,114.36  35,584.75  47.13  项目预计进
 售产品、商                                                                    度情况预测
 品、资产及  京博集团      500      0.71                  4.73      0.01

 劳务技术服  国机集团

    务      内其他关  3,000.00    4.29      12.58      861.46    1.14

                联方

                小计    51,500.00  73.57  12,126.94  36,450.94  48.28

 向关联人出

 租房屋建筑  合肥通用      200      32.59    20.30      81.19    19.63

 物、设备，      院

  转供水电

 从关联人租  合肥通用      400      44.4      66.59      311.12    31.58

 赁房屋建筑      院

 物、设备，  特材公司    500.00    55.6    101.81      674.2    68.42

 转供水电等    小计      900.00    100.0    168.40      985.32    100.00

 在关联人的

 财务公司存  国机财务  1,000.00    95      172.63      922.16    94.01

 款利息收入

  手续费    国机财务      5

          合计          55,400.00    ---    12,488.27  38,645.58    ---

  备注：上述关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用，即国机集团范围内企业的额度可以在国机集团范围内成员企业之间调剂使用、山东京博控股集团有限公司预计额度可以在京博集团范围内各成员企业之间调剂使用。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、合肥通用机械研究院有限公司（简称“合肥通用院”），负责人：王冰；注册资本：39000 万元人民币；经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地：合肥市长江西路 888 号；

截至 2023 年 12 月 31 日，合肥通用院本部（未经审计）主要财务数据：总资产
291592.97 万元，净资产 175665.85 万元，营业收入 105170.96 万元，净利润
29064.37 万元。

  关联关系：合肥通用机械研究院持有本公司 36.82%股权，为公司控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款规定情形，是公司关联法人。

    2、山东京博控股集团有限公司（简称“山东京博”），负责人：马韵升；注册资本：248,000.00 万元；注册地址：山东省滨州市博兴县经济开发区；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：本企业内部资本运营和资产管理;发电、供热（有效期限以许可证为准）；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道的制作和安装工程；城镇工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用百货、木材、印刷品、通讯器