渤海汽车:渤海汽车关于为全资子公司融资提供担保的公告
2024年04月10日 15:55
【摘要】证券代码:600960证券简称:渤海汽车公告编号:2024-012渤海汽车系统股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承...
证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-012 渤海汽车系统股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称:渤海汽车国际有限公司(以下简称“渤海国际”),渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保本金金额为 3000 万欧元,公司已实际为其提供的担保余额为 5000万欧元(不含本次担保)。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:渤海国际的合并资产负债率超过 70%,请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 (一)担保事项基本情况 公司全资子公司渤海国际 2021 年向法国外贸银行香港分行(以下简称“法外贸香港分行”)申请的 3000 万欧元贷款(公告编号:2021-029)即将到期,渤海国际拟向法外贸香港分行继续 申请 3,000 万欧元(约 23,030 万元人民币,按 1 欧元= 7.6765 人民币汇率折算)借款,公司拟通过内保外贷和内存外贷(保证金质押)方式为上述融资提供担保。 (二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序 证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-012 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十三次会 议,审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,公司同意为渤海国际的融资提供担保。 按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,渤海国际合并报表的资产负债率超 70%,本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称:渤海汽车国际有限公司 成立日期:2018 年 1 月 24 日,渤海国际在德国法兰克福 完成设立公证。 注册地址:法兰克福市 法定代表人:崔雪梅、徐斌 注册资本:60,100,000 欧元 经营范围:汽车部件研发、制造、销售,汽车部件的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让,备案范围内的进出口业务。 渤海国际为渤海汽车收购 BTAH 股权所设立的持股型公司,未开展其他业务。 最近一年及一期主要财务数据如下: 单位:人民币万元 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 (未审计数据) (经审计数据) 资产总额 123,053.75 130,749.23 负债总额 88,812.70 89,847.81 净资产 34,241.05 40,901.42 证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-012 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-12 月 (未审计数据) (经审计数据) 营业收入 152,329.90 173,818.59 净利润 -7,602.90 -990.82 三、担保协议的主要内容 公司将通过内保外贷和内存外贷(保证金质押)的方式为公司全资子公司渤海国际向法外贸香港分行申请的贷款提供担保,担保本金金额为 3,000 万欧元。 1. 内保外贷 ①担保本金金额:1500 万欧元。 ②保证期间:借款主合同项下债务履行期限届满之日起两年。 2. 内存外贷(保证金质押) ①担保本金金额:1500 万欧元。 ②保证金质押释放:借款主合同项下债务履行期限届满之日起一个月。 上述担保和保证金的具体金额(包括但不限于所有本金、利息、罚息、费用和其他应付款项)、担保起止时间以公司、渤海国际与法外贸香港分行和法外贸上海分行实际签署的合同为准。公司将根据被担保方资金实际使用需求,在担保额度内办理具体手续,同时签署有关担保合同(保证金质押合同)等各项法律文件。 四、担保的必要性和合理性 渤海国际系公司为收购 BTAH 设立的持股型公司,无实质经营,无法依靠自身信用获得融资,需公司为其融资提供担保。公司向法外贸香港分行申请内保外贷和内存外贷(保证金质押)业务为渤海国际的贷款进行担保,是对渤海国际原有贷款继续提供 证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2024-012 的担保,渤海国际为公司的全资子公司,公司能够对其财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。 五、董事会意见 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第二十三次 会议,审议并通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》,表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。本次被担保对象为公司的全资子公司,提供担保的风险处于受控状态,相关表决程序合法有效。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司提供的担保余额38,382.50万元人民币(不含本次),占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为8.40%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元。 截至本公告披露日,公司及子公司无逾期担保的情形。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024年4月11日
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