宏盛华源:宏盛华源关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：601096证券简称：宏盛华源公告编号：2024-017宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：601096    证券简称：宏盛华源  公告编号：2024-017

宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）首次公开发行股票的注册申请，
并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面值为人民币 1 元，
发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 1.70 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,136,940,912.40 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币100,336,840.84 元，实际募集资金净额为人民币 1,036,604,071.56 元。
  该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12
月 19 日出具天职业字[2023]53250 号《验资报告》。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下:

                  项目                              金额（元）

 募集资金总额                                          1,136,940,912.40

 减：保荐承销费                                          65,147,421.71

 实际收到募集资金金额                                  1,071,793,490.69

 减：本年度投入募集资金总额                              250,613,000.00

  其中：募投项目前期投入置换金额                                    -

        募集资金到账后投入募投项目金额                250,613,000.00

 减：支付其他发行费用                                    12,535,849.06

 减：置换前期支付的发行费用                                          -

 加：募集资金利息收入扣除手续费净额                          11,098.09

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                      808,655,739.72

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经本公司 2021 年年度股东大会审议通过，于2023 年度第三次临时股东大会修订。


  （二）募集资金三方监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中银国
际证券股份有限公司已于 2023 年 12 月 19 日与下述银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：

        开户主体                  开户银行                银行账号

宏盛华源铁塔集团股份有限  中国银行股份有限公司济南泉    223449888940

          公司                      城支行

宏盛华源铁塔集团股份有限  中国建设银行股份有限公司济  37050161904109997
          公司                    南泉城支行                888

宏盛华源（山东）新能源装  中国银行股份有限公司胶州支    205249934228

      备有限公司                    行

  浙江盛达铁塔有限公司    中国建设银行股份有限公司杭  33050161662709000
                                  州秋涛支行                880

浙江元利江东铁塔有限公司  中国建设银行股份有限公司杭  33050161662709000
                                  州秋涛支行                881

  安徽宏源铁塔有限公司    中国银行股份有限公司合肥桐    179773895698

                                  城南路支行

江苏华电铁塔制造有限公司  中信银行股份有限公司徐州分  81105010124023596
                                  行营业部                  15

江苏振光电力设备制造有限  中国银行股份有限公司镇江丹    548279981368

          公司                      徒支行

  镇江鸿泽杆塔有限公司    交通银行股份有限公司镇江分  38100670001100033
                                      行                    4152

重庆瑜煌电力设备制造有限  中国银行股份有限公司重庆蔡    114485436350

          公司                      家支行

重庆顺泰铁塔制造有限公司  交通银行股份有限公司重庆两  50050030001300274
                                  路口支行                  8215

  三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

  （三）募集资金专户存储情况


  截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如
下：

                                                          单位：人民币元

        存放银行              银行账户账号      存款方      余额

                                                    式

中国建设银行股份有限公司  37050161904109997888  活期    59,260,413.20
济南泉城支行

中国银行股份有限公司济南      223449888940      活期  749,395,326.52
泉城支行

中国银行股份有限公司胶州      205249934228      活期            0.00
支行

中国建设银行股份有限公司  33050161662709000880  活期            0.00
杭州秋涛支行

中国建设银行股份有限公司  33050161662709000881  活期            0.00
杭州秋涛支行

中国银行股份有限公司合肥      179773895698      活期            0.00
桐城南路支行

中信银行股份有限公司徐州    8110501012402359615    活期            0.00
分行营业部

中国银行股份有限公司镇江      548279981368      活期            0.00
丹徒支行

交通银行股份有限公司镇江  381006700011000334152  活期            0.00
分行

中国银行股份有限公司重庆      114485436350      活期            0.00
蔡家支行

交通银行股份有限公司重庆  500500300013002748215  活期            0.00
两路口支行

          合计                    ——          ——  808,655,739.72

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
  根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于全系列电压等级输电铁塔生
产项目、智能制造升级改造项目及补充流动性资金。

  2023 年度，募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  2023 年度，本公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2023 年度，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  2023 年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
  2023 年度，本公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  2023 年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况

  2023 年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况


  本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为:宏盛华源《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交