苏奥传感:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300507证券简称：苏奥传感公告编号：2024-019江苏奥力威传感高科股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏奥...

证券代码：300507      证券简称：苏奥传感      公告编号：2024-019
            江苏奥力威传感高科股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8
日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 7 月 16
日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,927,971 股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金
475,999,950.62 元 ， 扣 除 发 行 费 用 9,343,328.23 元 ， 募 集 资 金 净 额
466,656,622.39 元。截至 2021 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000509 号”验资报告验证确认。


    （二）截至本报告期募集资金使用情况及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及结余情况如下：

                  项目                            金额（万元）

 募集资金总额                                      475,999,950.62

 减：发行费用                                      9,343,328.23

 募集资金净额                                      466,656,622.39

 减：募集资金已使用金额                            192,810,587.33

 应结余募集资金净额                                273,846,035.06

 加：存款利息收入                                  2,398,229.32

 减：手续费                                            209.00

 加：闲置募集资金现金管理产生的投资收益            22,131,760.82

 减：使用闲置募集资金进行现金管理余额              280,000,000.00

 现有银行存款                                      18,375,816.20

    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年第一届第三次董事会审议通过，并
于 2017 年第三届第三次董事会、2021 年第四届第十六次董事会及 2023 年第五
届第六次董事会对其进行修改。

    根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集资金专户（专户账号分别为：90190188000162253、403510100100449104），并于
2021 年 7 月 30 日与中国国际金融股份有限公司、江苏银行股份有限公司扬州
分行营业部、兴业银行股份有限公司扬州分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要
求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。公司一次或
者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的 20%
的，公司和商业银行应当及时通知保荐机构。

    本公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》管理和
使用募集资金，公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                  金额单位：人民币元

      银行名称                账号              初时存放金额          截至日余额      存储方式

 兴业银行股份有限公                                                                          活期存款
 司扬州分行营业部    403510100100449104          468,299,950.62          1,872,338.33

 江苏银行股份有限公                                                                          活期存款
 司扬州分行营业部    90190188000162253                                  16,503,477.87

        合 计                                        468,299,950.62          18,375,816.20

    注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 1,643,328.23 元。

    注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 18,375,816.20 元，与

募集资金结余金额 273,846,035.06 元相差 255,470,218.86 元，上述差异的原因系：（1）支付
银行手续费 209.00 元（2）专户存款利息收入 2,398,229.32 元；（3）募集资金进行现金管理
产生的投资收益 22,131,760.82 元；（4）使用闲置募集资金进行现金管理余额 280,000,000.00
元。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    详见附表《募集资金使用情况表》。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对

外转让或置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                      江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024 年 4 月 10 日
附表：

                                    募集资金使用情况表

编制单位：江苏奥力威传感高科股份有限公司

                                                                                                                金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                              46,665.66 本年度投入募集资金总额                                          9,055.00

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                  19,281.06

累计变更用途的募集资金总额                                                        已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

                                是否已变                                          截至期末累 截至期末投资  项目达到预定                      项目可行性
  承诺投资项目和超募资金投向    更项目    募集资金承  调整后投资  本年度投入  计投入金额 进度（%）(3)  可使用状态日  本年度实  是否达到 是否发生重
                                （含部分  诺投资总额    总额(1)      金额        (2)      ＝(2)/(1)        期      现的效益  预计效益  大变化

                                  变更）

 承诺投资项目

 1.汽车传感器产品智能化生产线      否      45,000.00  34,000.00      7,279.86    11,544.98        33.96  2024 年 9 月 30 日    不适用  不适用      否

 建设项目

 2.商用车车联网系统建设项目        否      35,000.00    9,000.00      1,775.14      4,070.42        45.23  2024 年 9 月 30 日    不适用  不适用      否

 3.补充流动资金                    否        5,000.00    3,665.66            -      3,665.66      100.00        -          不适用  不适用      否

 承诺投资项目合计                            85,000.00  46,665.66      9,055.00    19,281.06        41.32

                                近年来，受地缘政治局势动荡等因素