苏奥传感:苏奥传感关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告

【摘要】证券代码：300507证券简称：苏奥传感公告编号：2024-021江苏奥力威传感高科股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内...

证券代码：300507      证券简称：苏奥传感        公告编号：2024-021
            江苏奥力威传感高科股份有限公司

 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止2021年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动；同意公司将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的34,000万元缩减为18,000万元，并将变更的该部分募集资金18,372.78万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年7月16日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票65,927,971股，每股面值1
元，每股发行价人民币7.22元，本公司共募集资金475,999,950.62元，扣除发
 计师事务所“大华验字[2021]000509号”验资报告验证确认并全部存放于募集 资金专用账户。

    2023年2月16日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主 体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下对 “汽车传感器产品智能化生产线建设项目”及“商用车车联网系统建设项目”两 个募投项目进行延期，以上两个募投项目原计划达到试运行状态的周期为24个 月，将该周期延长18个月至2024年9月30日。具体内容详见公司于2023年2月17 日在巨潮资讯网披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。
    二、募集资金使用情况

    截至2024年2月29日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如下：
                                                          单位；万元

                                  募集资金承诺投  截至 2024 年 2 月 29 日  项目达到预定可使用
序号          项目名称            资（万元）    累计使用募集资金（万        状态日期

                                                            元）

      汽车传感器产品智能化生产                                            2024 年 9 月 30 日
 1            线建设项目            34,000.00          12,096.25

 2    商用车车联网系统建设项目      9,000.00            7,604.85              拟终止

 3          补充流动资金            3,665.66            3,665.66              不适用

            合计                    46,665.66          23,366.76                -

    注：以上募集资金累计使用金额未经审计。

    三、拟终止部分募投项目并永久补流及变更部分募投项目募集资金用途并永
    久补流的情况及原因

    （一）本次拟终止部分募投项目并永久补流情况及原因

    1、本次拟终止部分募投项目并永久补流情况

    本次拟终止的募集资金投资项目为公司“商用车车联网系统建设项目”，本 项目拟投入募集资金总额为9,000.00万元，项目建设内容为厂房及产线搭建等。 截至2024年2月29日，该募集资金投资项目累计投入募集资金7,604.85万元，剩 余尚未使用募集资金1,395.15万元。公司拟将上述募投项目终止并将该募投项目 剩余募集资金1,395.15万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发
展。

  2、本次拟终止部分募投项目并永久补流的原因

  基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判断，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎评估，公司拟终止“商用车车联网系统建设项目”，原因如下：

  随着汽车产业的不断发展及市场消费者需求的不断变化，车联网市场竞争加剧，互联网巨头纷纷跨界成为造车新势力，由于其在车联网领域相对更加具备技术优势，且成本控制能力相对更强，逐步占据了主导地位，部分车联网客户更倾向于这类车联网供应商，同时鉴于车联网领域发展涉及的技术复杂且更新迭代迅速，未来相关政策存在一定的不确定性，公司统筹结合内部资源分配情况，经慎重考虑，公司拟对“商用车车联网系统建设项目”进行终止。

  截至到2024年2月29日，“商用车车联网系统建设项目”已累计投入7,604.85万元，主要用于厂房建设及部分产线搭建，且与奇瑞、重庆鑫源及鸿日新能源等客户建立了合作关系，但由于该项目方案设计较早，且市场环境发生了较大变化，如继续按照原有募集资金投资项目方案进行推进，可能面临较大不确定性，预计继续进行该项目将面临较低的投资回报率，现拟将该募投项目终止并将本项目剩余募集资金补充流动资金可以提高资金使用效率，用于公司日常经营及其他汽车零部件业务的发展。

    （二）变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的情况及原因
  1、拟变更“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的情况

  本次拟变更的募投项目为“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”，该项目原计划主要用于扩大各类压力类传感器产能，目前，该募投项目的厂房建设等项目工程主体已完成建设，部分设备已进场。本次拟将该募投项目原承诺投入使用的部分募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投资规模由原计划的34,000万元缩减为18,000万元，并将变更的该部分募集资金18,372.78万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，本次变更募集资金用途金额占该次募集资金净额的比例为39.37%。本项目剩余募集资金18,372.78万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额
以资金转出当日余额为准）后续将继续用于执行公司在传感器业务的发展战略，开展传感器产业上下游核心部件的研发生产。

  2、变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的原因

  （1）原募投项目计划和实际投资情况

  本次拟变更的募投项目为“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”原计划项目总投资45,113万元，计划使用募集资金34,000万元，

  序号                    项目名称                        拟投入募集资金金额（万元）

    1        汽车传感器产品智能化生产线建设项目                    34,000

  该项目达到预定可使用状态日期为2024年9月30日。截至2024年2月29日，该募投项目已投入募集资金12,096.25万元，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户及购买了保本理财产品。

  （2）变更部分募投项目募集资金用途的原因

  “汽车传感器产品智能化生产线建设项目”原计划主要用于增加各类型压力类传感器的产能投入以扩大公司压力类传感器产能，满足客户个性化、多层次场景应用的产品需求，但自该募投项目规划实施以来，汽车产业发展迅速，行业变革加剧，市场需求随之波动。

  为了抢抓市场机遇期，公司及时对现有产线产能进行了评估，通过对产线的瓶颈环节、设备性能及生产流程等环节进行分析，改善现有设备布局并引入了部分自动化、智能化生产设备，有效提高了生产效率，同时，公司采用了先进的设备维护及管理方法，确保了设备的稳定运行及高效利用。公司及时进行了产线及运行状况管控，结合客户订单需求及时发现并解决问题，持续改进现有产线性能，实现了现有产能的有效提升。目前，压力类传感器产品的生产研发工作已在公司现有的产能的基础上持续开展。

  因此，公司结合实际经营情况、资金需求情况以及业务发展规划，拟将该募投项目募集资金投资规模由原计划的34,000万元缩减为18,000万元，将继续使用募集资金购买部分设备，以灵活应对市场变化又避免不必要的设备投入及浪费。本次变更部分的募集资金18,372.78万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准），将用于永久补充流动资金，公司将使用该部分剩余资金继续投入至符合公司战略发展方向的汽车零部件传感器上下游产品
项目上，合理分配公司资源，以期实现公司汽车零部件产业链的健康发展。

    （三）终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的影响

  公司终止“商用车车联网系统建设项目”并永久补充流动资金，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司现有业务的开展造成不利影响。剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营需要，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

  本次变更“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”募集资金用途并永久补充流动资金，是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，未来该部分资金也将继续投入至公司汽车零部件产品如传感器及其上下游产业链产品的拓展及研发，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，进一步优化公司财务结构和资源配置，更好地满足公司战略发展的资金需求，促进公司持续稳健发展。本次变更募集资金用途并永久补充流动资金不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司长远发展需要。

    三、履行的相关审议程序

  （一） 董事会审议情况

  2024年4月8日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止本次发行股份募集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动；同意公司将本次发行股份募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的部分募集资金用途予以变更，并将变更的该部分募集资金永久补充流动资金，并将上述事项提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

  2024年4月8日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于终止
部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充