嘉欣丝绸:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2024—015浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《深圳证券...

证券代码：002404              证券简称： 嘉欣丝绸              公告编号：2024—015
              浙江嘉欣丝绸股份有限公司

      2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

  （二）募集资金使用及结余情况

                                                                    单位：人民币元

            募集资金使用情况                          报告期内使用金额

2022 年末募集资金余额                                                    85,855,520.18

2023 年度募集资金的减少项

（1）报告期内对募投项目的投入                                            26,025,693.52

2023 年度募集资金的增加项目

（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额                                  1,647,836.66


2023 年度末募集资金专户余额                                                61,477,663.32

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司开设并使用的募集资金账户如下：

 序号          开户行                      账户名                    账号

 1  中国农业银行股份有限公司  浙江嘉欣丝绸股份有限公司          19320101040100991
      嘉兴秀洲支行

 2  中国工商银行股份有限公司  浙江嘉欣丝绸股份有限公司        1204060029000023061
      嘉兴分行

 3  中国农业银行股份有限公司  浙江嘉欣金三塔丝绸服饰有限公司    19320401040018007
      嘉兴秀洲新区支行

（二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

 序号        开户行              账号                  金额              性质

 1    中国工商银行股份有  1204060029000023061                  1,465.27  活期存款

      限公司嘉兴分行

 2                                                          4,412,815.21  活期存款

 3    中国农业银行股份有  19320101040100991                35,000,000.00  通知存款

      限公司嘉兴秀洲支行

 4                                                        20,000,000.00  定期存款

      中国农业银行股份有

 5    限公司嘉兴秀洲新区  19320401040018007                2,063,382.84  活期存款

      支行

                    合 计                                61,477,663.32      /

    三、年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。


  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

  报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

  （六）节余募集资金使用情况

  报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

  （七）超募资金使用情况

  公司不存在超募资金使用情况。

  （八）尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金专户存储情况”。

  （九）募集资金使用的其他情况

  报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  截至报告期末，公司变更募集资金投资项目详情见附表 2。

  （二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

  报告期内，募集资金投资项目的可行性未发生重大变化。

  （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  “新增 12 台意大利剑杆织机技改项目”为技改项目，因募投项目实施主体全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司现有的生产设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约，且设备使用年限较长，因机械磨损造成的问题较为突出。引进的新型进口剑杆织机在智能化和自动化方面有了全面的提升，面料门幅更宽，在生产效率，面料质量，减少用工等方面将明显改善，经营效益将会进一步提升。但产生的效益包含在特欣织造的整体效益内，无法单独确定财务效益回报。

  （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  公司未有募集资金投资项目已对外转让或置换情况。


  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。附表：1、募集资金使用情况对照表

    2、变更募集资金投资项目情况表

                                                浙江嘉欣丝绸股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2024 年 4 月 10 日
附表 1：

                                      募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司    2023 年度                                                                                            单位：万元

                                                                                              本年度投入

              募集资金总额                                    39,600.00                        募集资金总                    2,602.57

                                                                                                  额

    报告期内变更用途的募集资金总额                              0.00

      累计变更用途的募集资金总额                              20,142.28                        已累计投入

                                                                                              募集资金总                    37,278.34

                                                                                                  额

    累计变更用途的募集资金总额比例                            50.86%

                  是否已变  变更前募                                                                                                          项目可
 承诺投资项目和超  更项目    集资金承  调整后投资总    本年度投入    截至期末累计投入  截至期末投  项目达到预定可  年度实现  是否达  行性是
  募资金投向    （含部分  诺投资总      额(1)            金额            金额(2)      入进度（%）  使用状态日期    的效益    到预计  否发生
                    变更）      额                                                            (3)＝(2)/(1)