深信服:深信服科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

【摘要】深信服科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明2023年度深信服科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明安永华明（2024）专字第70033240_H02号深信服科技股份有限公司董...

深信服科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
2023年度


                          深信服科技股份有限公司

        2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

                                      安永华明（2024）专字第70033240_H02号
深信服科技股份有限公司董事会：

    我们审计了深信服科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月8日出具了编号为安永华明（2024）审字第70033240_H01号的无保留意见审计报告。

    按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深信服科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

    如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性 是 深信服科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深信服科技股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致 之 处。 除 了对 深信服科技股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
    为了更好地理解深信服科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供深信服科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。


                      深信服科技股份有限公司

    2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

                              安永华明（2024）专字第70033240_H02号
  （本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：廖文佳

                                      中国注册会计师：张羚晖

              中国 北京                      2024年4月8日


                                                    深信服科技股份有限公司

                                    2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                        单位：元

  非经营性资金占用  资金占用方名称 占 用方与上市公司 上市公司核算 2023年 期初占用资 2023年度占用累计发 2023年度占用资金2023年度偿还累计发2023年期末占用资 占用形成原因  占 用性质

                                      的 关联关系    的 会计科目      金余额      生金额（不含利息）  的 利息(如有)        生 金额          金余额

控股股东、实际控制人及                                                                          不 适用

其附属企业

前控股股东、实际控制人                                                                          不 适用

及其附属企业

 其他关联方及附属企业                                                                            不 适用

                                                                                                不 适用

        总计

 其它关联资金往来  资金往来方名称  往 来方与上市公司 上 市公司核算 2023 年期初往来 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年 度偿还累计 2023 年 期末往来 往来形成原因  往 来性质

                                      的 关联关系    的 会计科目    资 金余额    生金额（不含利息）  金的利息(如有)      发 生金额        资金余额

控股股东、实际控制                                                                            不适用

人及其附属企业

                  集团内子公司      本 集团附属企业  应收账款      490,671,499.14      308,530,325.95              -    604,768,498.68  194,433,326.41    销售货款  经 营性往来

                  Sangfor

                  Technologies (Hong 本 集团附属企业  其他应收款          2,114.10            6,237.29              -                -        8,351.39    代垫费用 非 经营性往来
                  Kong) Limited

                  深圳市深信服信息安 本 集团附属企业  其他应收款        174,171.80        4,037,697.72              -      3,143,911.76    1,067,957.76    代垫费用 非 经营性往来
上市公司的子公司及全有限公司

其附属企业      深圳市信锐网科技术 本 集团附属企业  其他应收款          5,663.70          86,044.90              -        88,424.98        3,283.62    代垫费用 非 经营性往来
                  有限公司

                  深圳市深信服投资控 本 集团附属企业  其他应收款                  -            1,288.89              -                -        1,288.89    代垫费用 非 经营性往来
                  股集团有限公司

                  长沙深信服信息科技 本 集团附属企业  其他应收款                  -              69.05              -                -          69.05    代垫费用 非 经营性往来
                  有限公司

                  深圳市口袋网络科技 本 集团附属企业  其他应收款          8,135.87          78,368.52              -        81,494.68        5,009.71    代垫费用 非 经营性往来
                  有限公司


                                                    深信服科技股份有限公司

                                    2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                        单位：元

其它 关联资金往来  资金往来方名称    往来方与上市公司上市公司核算 2023 年期初往来 2023 年 度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年 度偿还累计 2023 年 期末往来 往 来形成原因    往来性质
                                    的 关联关系      的会计科目          资 金余额  生金额（不含利息）  金 的利息(如有)        发生金额        资金余额

                  湖南深信服科技有限                其他应收款                  -      22,821,917.63              -    16,208,422.23    6,613,495.40    代垫费用 非 经营性往来

                  公司              本 集团附属企业

                                                    长期应收款                  -      47,000,000.00      404,366.66                -  47,404,366.66    资金拆借 非 经营性往来

                  北京深信服信息技术                其他应收款        163,116.32      71,715,805.88              -    60,481,711.77  11,397,210.43    代垫费用 非 经营性往来

                  有限公司          本 集团附属企业

上市公司的子公司及                                  长期应收款      86,514,519.75      14,003,999.51    2,966,146.54                -  103,484,665.80    资金拆借 非 经营性往来

其附属企业      江苏深信服智能科技 本 集团附属企业  其他应收款                                                                                              代垫费用 非 经营性往来
                  有限公司                                              24,068.10          153,234.66              -        169,479.86        7,822.90

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