西安饮食:年度关联方资金占用专项审计报告

【摘要】关于西安饮食股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明希会其字(2024)0075号目录一、专项说明......（1-2）二、附表......（3-4）三、证书复印件（一）注册会计师资质证明（二）会计师事务所营业执照...

  关于西安饮食股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金

  往来情况汇总表的专项说明

    希会其字(2024)0075 号


            目  录


一、专项说明......（1-2）
二、附表......（3-4）三、证书复印件

  （一）注册会计师资质证明

  （二）会计师事务所营业执照

  （三）会计师事务所执业证书

附表

                                                                  西安饮食股份有限公司

                                                  2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司                                                                                                                                                                            单位：万元
 非经营性资金占用    资金占用方名称    占用方与上市公司的 上市公司核算的  2023年期初占用资金  2023年度占用累计发  2023年度占用资  2023年度偿还累计发  2023年期末占用资金  占用形成原因    占用性质

                                              关联关系        会计科目            余额          生金额（不含利息）  金的利息（如有）        生金额                余额

控股股东、实际控制
人及其附属企业

    小  计

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

    小  计

其他关联方及其附属
企业

    小  计

    总  计

                                        往来方与上市公司的 上市公司核算的  2023年初往来资金余  2023年度往来累计发  2023年度往来资  2023年度偿还累计发  2023年末往来资金余                    往来性质
 其它关联资金往来    资金往来方名称          关联关系        会计科目            额          生金额（不含利息）  金的利息（如有）        生金额                额          往来形成原因  （经营性往来、
                                                                                                                                                                                                      非经营性往来）
                  西安钟楼饭店有限公司  母公司之联营企业    应收账款                23,623.32          220,859.80                            237,282.12            7,201.00      餐饮服务      经营性往来
                  西安旅游集团文化产业  母公司之全资子公司  应收账款                17,300.00                                                                          17,300.00      餐饮服务      经营性往来

                  投资有限公司

                  西安旅游股份有限公司  母公司之控股子公司  应收账款                  2,146.00            52,041.60                              54,187.60                            餐饮服务      经营性往来
                  西安西旅金花大酒店有  同一最终控制        应收账款              332,936.31          338,156.79                            182,023.00          489,070.10      餐饮服务      经营性往来
                  限公司

                  西安旅游集团有限责任  母公司              应收账款                    750.00            3,337.00                              4,087.00                            餐饮服务      经营性往来
                  公司

控股股东、实际控制 西安旅游股份有限公司  母公司之控股子公司  应收账款                  7,749.00                                                                          7,749.00      餐饮服务      经营性往来
人及其附属企业    酒店管理分公司

                  西安曲江终南古楼观景

                  区运营管理服务有限公  同一最终控制        应收账款              678,000.00        1,243,956.85                            573,400.00        1,348,556.85      餐饮服务      经营性往来
                  司

                  西安海外旅游有限责任  同一最终控制        应收账款                                    228,628.00                            171,554.00            57,074.00      餐饮服务      经营性往来
                  公司

                  西安大汉上林苑实业有

                  限责任公司秦岭甘泉水  同一最终控制        其他应收款                  30.00                                                        30.00                              押金        经营性往来
                  业分公司

                  西安钟楼饭店有限公司  母公司之联营企业    其他应收款            500,000.00                                                                        500,000.00        押金        经营性往来

                  西安兆源置业有限公司  同一最终控制        其他应收款            310,000.00                                                                        310,000.00      保证金      经营性往来
                                                                                        3

附表

                                                                  西安饮食股份有限公司

                                                2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：西安饮食股份有限公司                                                                                                                                                                              单位：万元
                                          往来方与上市公司的 上市公司核算的  2023年初往来资金余  2023年度往来累计发生  2023年度往来资  2023年度偿还累计发  2023年末往来资金余                    往来性质
 其它关联资金往来    资金往来方名称          关联关系          会计科目            额            金额（不含利息）  金的利息（如有）        生金额                  额          往来形成原因  （经营性往来、
                                                                                                                                                                                                        非经营性往来）
                  陕西东大融迪温泉疗养  全资子公司          其他应收款              993,300.00            30,000.00                                                  1,023,300.00    拆借资金    非经营性往来
                  有限责任公司

                  西安福迎门大香港酒楼  全资子公司          其他应收款          108,480,706.11          1,530,155.70                            2,012,113.13        107,998,748.68    拆借资金    非经营性往来
                  有限公司

                  西安大业食品有限公司  控股子公司          其他应收款          22,992,189.09        85,176,282.08                          92,519,661.0