*ST全筑:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于上海全筑控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：上海全筑控股集团股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于上海全筑控股集团股份有限公司20...

    关于上海全筑控股集团股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

          汇总表的专项审计报告

目 录
1、  专项审计报告
2、  附表
委托单位：上海全筑控股集团股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

 附表 2

                                  关于上海全筑控股集团股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                  2023 年度  2023 年度

非经营性资金    资金占用方    占用方与上  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

    占用            名称        市公司的关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因      占用性质
                                  联关系      计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额    金余额

                                                                      息)

现控股股东、                                                                                                              非经营性占用

实际控制人及                                                                                                              非经营性占用
其附属企业

    小计            /              /          /                                                                /          /

前控股股东、                                                                                                              非经营性占用

实际控制人及                                                                                                              非经营性占用
其附属企业

    小计            /              /          /                                                                /          /

其他关联方及                                                                                                              非经营性占用

其附属企业                                                                                                                非经营性占用

    小计              /              /          /                                                                    /            /

    总计            /              /          /                                                                /          /

                                                                  2023 年度  2023 年度

其他关联资金                    往来方与上  上市公司  2023 年期  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

    往来      资金往来方名称  市公司的关  核算的会  初往来资  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因      往来性质
                                    系        计科目    金余额  （不含利  （如有）  发生金额    金余额

                                                                    息）

控股股东、实                                                                                                              经营性往来

际控制人及其                                                                                                              经营性往来
附属企业

                上海筑掣建筑科技有  子公司及其控    其他应收款          -    392.97                319.50      73.47  资金周转  非经营性往来
                限公司              制的法人

                香港全筑投资有限公  子公司及其控    其他应收款  8,534.24          -                    -    8,534.24  资金周转  非经营性往来
                司                  制的法人

                全筑建设（马来西    子公司及其控    其他应收款      53.92          -                    -      53.92  资金周转  非经营性往来
                亚）有限公司        制的法人

                全筑建设（越南）有  子公司及其控    其他应收款      0.58          -                    -        0.58  资金周转  非经营性往来
                限公司              制的法人

                上海澳锘建筑设计集  子公司及其控    其他应收款  2,403.11          -                    -    2,403.11  资金周转  非经营性往来
                团有限公司          制的法人

                上海筑骁建筑科技有  子公司及其控    其他应收款  4,252.77  8,844.36              3,608.79    9,488.34  资金周转  非经营性往来
                限公司              制的法人

                上海全筑实业发展有  子公司及其控    其他应收款      60.31    425.71                    -      486.02  资金周转  非经营性往来
                限公司              制的法人

                上海高昕节能科技有  子公司及其控    其他应收款          -    222.46                50.00      172.46  资金周转  非经营性往来
                限公司              制的法人

上市公司的子  艾尔门窗系统（上    子公司及其控    其他应收款    198.00          -                    -      198.00  资金周转  非经营性往来
公司及其附属  海）有限公司        制的法人

企业            江苏赫斯帝橱柜有限  子公司及其控    其他应收款  4,427.08      24.00              1,797.10    2,653.99  资金周转  非经营性往来
                公司                制的法人

                思恺迪设计咨询（上  子公司及其控    其他应收款      0.02          -                    -        0.02  资金周转  非经营性往来
                海）有限公司        制的法人

                上海筑势建筑科技有  子公司及其控    其他应收款          -  2,950.30                65.77    2,884.53  资金周转  非经营性往来
                限公司              制的法人

                上海全筑建筑科技有  子公司及其控    应收账款      325.65          -                    -      325.65  资金周转  非经营性往来
                限公司              制的法人

                上海地东建筑设计事  子公司及其控    其他应收款          -    400.00                400.00          -  资金周转  非经营性往来
                务所有限公司        制的法人

                上海全筑木业有限公  子公司及其控    其他应收款  1,850.80    614.47                  5.82    2,459.45  资金周转  非经营性往来
                司                  制的法人

                上海全筑环保新材料  子公司及其控    其他应收款    210.19      16.81                96.27