*ST全筑:关于2024年度授信及担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：603030证券简称：*ST全筑公告编号：临2024-039上海全筑控股集团股份有限公司关于2024年度授信及担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：603030      证券简称：*ST 全筑    公告编号：临 2024-039

            上海全筑控股集团股份有限公司

        关于 2024 年度授信及担保额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●被担保人名称：上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）、上海全筑建筑装饰工程有限公司（以下简称“装饰工程”）、上海澳锘建筑规划设计有限公司（以下简称“澳锘规划”）、上海全筑住宅装饰工程有限公司（以下简称“全筑住宅”）、上海筑掣建筑科技有限公司（以下简称“筑掣建筑”）、上海全筑实业发展有限公司（以下简称“全筑实业”）、上海全筑翼家住宅科技有限公司（以下简称“全筑翼家”）。前述被担保人均为公司合并报表范围内的控股子（孙）公司。

  ●公司及控股子公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信等各类融资业务提供总额不超过6亿（含）的担保额度（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

  ●本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  ●本次担保没有反担保。

    一、授信及担保额度预计的情况概述

    （一）基本情况

  为保证经营发展的资金需求，公司及各子（孙）公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过 6 亿元（含）的
 担保（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），其中：为资产负债率 未超过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 0 亿元；为资产负债率超 过 70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为 6 亿元。在上述担保计划范围 内，资产负债率未超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用； 资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用。担保额
 度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
 之日止。在有效期内，上述授信额度可循环使用。

    授信业务品种包括不限于：流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇 票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款 额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。
    （二）决策程序

    2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
 九次会议，分别审议通过《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》，董事会 审议该议案时，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    （三）担保额度预计情况

                      被担保  截至目  本次新  担保额

              担保  方最近  前担保  增担保  度占上              是否

 担保  被担  方持  一期资  余额    额度  市公司  担保预计有  关联  是否有
 方    保方  股比  产负债  （万    （万  最近一    效期    担保  反担保
                例      率    元）    元）  期净资

                                                产比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司

        上海  直 接

        高昕  持 股  76.84%      0    2,000    1.94%  自      年  否    无

              60%                                          2023

公司及        直 接                                    年度股东大

控股子  装饰  持 股  111.90%      0  45,000  43.63%  会审议通过  否    无

（孙）  工程  100%                                      之 日 起 至

 公司        间 接                                    2024年年度

        澳锘  持 股  85.22%      0    2,000    1.94%  股东大会召  否    无

        规划  100%                                      开之日止

        全筑  直 接  123.14%      0    2,000    1.94%              否    无


      住宅  持 股

            100%

      筑掣  直 接

      建筑  持 股  97.35%      0    5,000    4.85%              否    无
            51%

      全筑  直 接

      实业  持 股  216.71%      0    1,000    9.70%              否    无
            100%

      全筑  直 接

      翼家  持 股  167.25%      0    3,000    2.91%              否    无
            80%

  注：

  ○1 被担保主体为公司合并报表范围内的子（孙）公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子（孙）公司处获得担保额度。

  ②上述担保额度上限包含前期已办理但尚未到期的担保余额。担保方为被担保方提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等，担保额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。

  ③合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

    二、被担保人基本情况

    （一）上海高昕

  1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司

  2、统一社会信用代码：913101186075229051

  3、成立日期：1995 年 4 月 13 日

  4、法定代表人：丛中笑

  5、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号－25 号

  6、注册资本：5,050 万人民币


  7、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  8、股东结构：

                    股东名称                              持股比例

 上海全筑控股集团股份有限公司                                          60.00%

 狄峡                                                                  25.00%

 上海昕瓴企业发展中心（有限合伙）                                        8%

 魏信斐                                                                  7%

  9、与公司关系的说明：

      上海全筑控股集团股份有限公司

                      60%

        上海高昕节能科技有限公司

  10、最近一年主要财务数据

                                                      币种：人民币 单位：万元

            科目                        2023 年 12 月 31 日（经审计）

 总资产                                                              30,567.88

 总负债                                                              23,487.63

 所有者权益                                                          7,080.25

 资产负债率                                                            76.84%

            科目                            2023 年度（经审计）

 营业收入                                                            50,728.86

 净利润                                                              -5,052.15

  注：上述财务数据为单体报表口径

    （二）装饰工程

  1、公司名称：上海全筑建筑装饰工程有限公司

  2、统一社会信用代码：91310116MA1JF01X43


  4、法定代表人：王文宽

  5、注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 16 层

  6、注册资本：30,000 万人民币

  7、经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  8、股东结构：

                    股东名称                              持股比例

 上海全筑控股集团股份有限公司                                        100.00%

  9、与公司关系的说明：

      上海全筑控股集团股份有限公司

                      100%

      上海全筑建筑装饰工程有限公司

  10、最近一年主要财务数据