宁波色母:关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2024-023宁波色母粒股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波色母...

证券代码：301019            证券简称：宁波色母          公告编号：2024-023
                宁波色母粒股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了第
二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提交股东大会审议，现将详细情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为
57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 24 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZF10771 号）。经其审验，截至 2021 年 6 月 23 日上述募集资金已全部到位。
    二、募集资金使用与管理情况

  根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：


                                                          拟投入募集资
                                              投资总额

  序号              项目名称                            金金额（万
                                              （万元）

                                                              元）

  1  年产 2 万吨中高端色母粒项目              23,427.88      23,427.88

  2  年产 1 万吨中高端色母粒中山扩产项目    9,456.37        9,456.37

  3  研发中心升级项目                        3,900.00        3,900.00

  4  补充流动资金项目                        5,200.00        5,200.00

                    合计                        41,984.25      41,984.25

  本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。

    三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

    1、投资目的

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

    2、额度及期限

  公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    3、投资品种

  公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财及国债逆回购品种等，不会影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

    4、实施方式


  在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

    5、现金管理收益的分配

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    6、信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，做好相关信息披露工作。

    7、关联关系说明

  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

    四、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

  （1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施

  （1）公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

  （2）公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

  （3）公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

  （4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。

  （5）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

    五、对公司的影响

  公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

    六、相关审批程序与意见

    （一）董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）及使用不超过40,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

    （二）独立董事专门会议情况

  公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，独立
董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）及使用不超过 40,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

    （三）监事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）及使用不超过 40,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体
能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理。

    （四）保荐机构核查意见

  保荐机构经核查后认为，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 35,000万元（含本数）及使用不超过 40,000 万元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，尚需公司股东大会审议通过。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

    七、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议；

    3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；

    4、国信证券股份有限公司关于宁波色母粒股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                        宁波色母粒股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 10 日