中船汉光:董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300847证券简称：中船汉光公告编号：2024-013中船汉光科技股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根...

证券代码：300847  证券简称：中船汉光  公告编号：2024-013
            中船汉光科技股份有限公司

董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年 12月修订）》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下
简称“公司”）将截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与
实际使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]616 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,934 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币6.94 元/股，募集资金总额为人民币 342,419,600.00 元，扣除发行费用 39,057,235.84 元后，募集资金净额为人民币303,362,364.16 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 7 月 2 日出具了信会师报字[2020]第 ZG11668 号《验
资报告》。

    （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金
额为 13,005.44 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存
款利息（扣除手续费）981.66 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，募集资金余额为 18,312.46 万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

                项目                          金额（元）

 一、募集资金总额                                    342,419,600.00

 二、募集资金净额                                    303,362,364.16

 三、募集资金已使用金额                              130,054,380.38

 四、利息收入扣除手续费用净额                          9,816,599.74

 五、截至报告期末募集资金专户余额                    183,124,583.52

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

    公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司
与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于 2020 年
7 月签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月
31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

                                                        截止日余额
 公司名称  开户银行    专户账号      募集资金用途

                                                          （元）

                                    激光有机光导鼓

 中船汉光  中国银行                项目、工程技术研

 科技股份  股份有限  101375405448  究中心项目、补充  96,252,347.75
          公司邯郸                流动资金的募集

 有限公司    分行                  资金和尚未支付

                                    的发行费用

 邯郸汉光

          交通银行

 办公自动  股份有限 13466100001300 彩色墨粉项目、黑

          公司邯郸    0031761    色墨粉项目        86,872,235.77
 化耗材有

            分行

  限公司

  合计                                                183,124,583.52

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详
见附表：募集资金使用情况对照表。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发
生变更、对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    1.公司己披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

    2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议；
2.第五届监事会第七次会议决议；
3.募集资金使用进展相关证明材料。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。

                  中船汉光科技股份有限公司董事会
                          2024 年 4 月 10 日


  附表：

                                        募集资金使用情况对照表

                                                                                                              币种：人民币  单位：万元

募集资金总额                                      30,336.24          本年度投入募                      1,388.77

                                                                  集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                      0

累计变更用途的募集资金总额                          0              已累计投入募                      13,005.44

                                                                  集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                      0

                  是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末 截至期末投资 项 目 达 到 本年度实现 是 否达 到 项目可行性是否发生
 承诺投资项目和超募 更项目（含 承诺投资 资总额（1）入金额  累计投入 进度（%）(3)＝ 预 定 可 使 的效益    预计效益 重大变化

    资金投向    部分变更）总额                        金额(2)  (2)/(1)      用 状 态 日

                                                                                期

承诺投资项目

1.彩色墨粉项目          是    11,500.00 9,148.00  1,373.66  4,089.73    44.71%    2024 年 12  116.55    不适用          否

                                                                                      月 31 日

2.黑色墨粉项目        否    1,981.00  1,981.00    1.81    1,400.63    70.70%    2019 年 4    612.7      是            否

                                                                                      月 30 日

3.激光有机光导鼓项    否    5,062.00  5,062.00    13.3    1,516.45    29.96%    2024 年 12              不适用          否

目                                                                                    月 31 日

4.工程技术研究中心    否    5,800.00  5,800.00    0      5.39      0.09%    2024 年 12              不适用          否

项目                                                                                  月 31 日


5.补充流动资金        否    5,993.24  5,993.24    0    5,993.24    100.00%                            不适用          否

承诺投资项目小计            30,336.24 27,984.24 1,388.77 13,005.44                          729.25

                  2022 年 2 月 25 日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
                  议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”
                  达到预定可使用状态的时间从 2022 年 2 月 28 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

                  2023 年 11 月 28 日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
未达到计划进度或预 议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“激光有机光导鼓项目”
计收益的情况和原因 达到预定可使用状态的时间从 2023