中化岩土:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】中化岩土集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元2023上市公司核2023年期初2023年度占年度占2023年度偿2023年期末非经营性资金资金占用方名称占用方与上市公算的会计科占用资金余用累计发生...

                                  中化岩土集团股份有限公司

                    2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                    单位：万元

                                                                                            2023

                                                        上市公司核 2023 年期初 2023 年度占 年度占 2023 年度偿 2023 年期末

非经营性资金        资金占用方名称      占用方与上市公 算的会计科 占用资金余 用累计发生 用资金 还累计发生 占用资金余 占用形成原  占用性质
  占用                                  司的关联关系    目        额    金额（不含 的利息    金额        额        因

                                                                                利息）    （如

                                                                                            有）

控股股东、实

际控制人及其                                                                                                                        非经营性占用
  附属企业

    小计                -                    -          -                                                                            -

前控股股东、

实际控制人及                                                                                                                        非经营性占用
 其附属企业

  小计                  -                    -          -                                                                            -

其他关联方及                                                                                                                        非经营性占用
 其附属企业

  小计                  -                    -          -                                                                            -

  总计                  -                    -          -                                                                            -


                                                                                            2023

                                                        上市公司核 2023 年期初 2023 年度往 年度往 2023 年度偿 2023 年期末              往来性质
其他关联资金        资金往来方名称      往来方与上市公 算的会计科 往来资金余 来累计发生 来资金 还累计发生 往来资金余 往来形成原 （ 经 营 性 往
    往来                                  司的关联关系    目        额    金额（不含 的利息    金额        额        因    来、非经营性
                                                                                利息）    （如                                    往来）

                                                                                            有）

            成都兴城投资集团有限公司    母公司        应收账款  125,787.42  45,560.62        47,549.20  123,798.84  提供劳务  经营性往来

            成都兴城投资集团有限公司    母公司        其他应收款      17.00                                    17.00 投标保证金  经营性往来

            成都兴城投资集团有限公司    母公司        预付款项                    10.00              7.08        2.92 场地租赁费  经营性往来

            成都兴城投资集团有限公司    母公司        合同资产        6.72                                      6.72    质保金  经营性往来

            成都兴城建设管理有限公司    同一母公司控制 其他应收款      7.00                          7.00                保证金  经营性往来

            成都医疗健康投资集团有限公司 同一母公司控制 应收账款      397.98    263.74                        661.72  提供劳务  经营性往来

            成都医疗健康投资集团有限公司 同一母公司控制 合同资产      263.74                        263.74                质保金  经营性往来

控股股东、实 嘉之鼎置业有限公司          同一母公司控制 应收账款    2,918.06  2,560.35          2,196.79    3,281.62  提供劳务  经营性往来
际控制人及其 成都未来智造空间建设项目管理 同一母公司控制 应收账款        13.30                                    13.30  提供劳务  经营性往来
  附属企业  有限公司

            成都未来智造空间建设项目管理 同一母公司控制 合同资产        7.98                                      7.98    质保金  经营性往来
            有限公司

            成都兴城体育产业投资有限公司 同一母公司控制 应收账款    1,900.92  8,421.49          8,183.48    2,138.93  提供劳务  经营性往来

            成都兴城文化产业发展投资有限 同一母公司控制 其他应收款      11.00                                    11.00    保证金  经营性往来
            公司

            成都建工集团有限公司        同一母公司控制 应收账款        52.82    250.32            247.12      56.02  提供劳务  经营性往来

            成都建工集团有限公司        同一母公司控制 合同资产                    14.28                        14.28    质保金  经营性往来

            成都建工第六建筑工程有限公司 同一母公司控制 应收账款      131.91                        42.89      89.02  提供劳务  经营性往来

上市公司的子 上海强劲地基工程股份有限公司 子公司        其他应收款  91,961.62  23,313.00          7,174.98  108,099.64    往来款 非经营性往来
公司及其附属 上海远方基础工程有限公司    子公司        其他应收款  53,315.91  4,858.00          5,048.58  53,125.33    往来款 非经营性往来
    企业    北京场道市政工程有限公司    子公司        其他应收款              69,400.00        42,470.00  26,930.00    往来款 非经营性往来
            上海力行工程技术发展有限公司 子公司        其他应收款    280.00  4,880.88          1,217.84    3,943.04    往来款 非经营性往来

            浙江鑫鹰通用航空公司机场投资 孙公司        其他应收款  14,958.10    163.84                    15,121.94    往来款 非经营性往来
            有限公司

            中化岩土投资管理有限公司    子公司        其他应收款  11,915.94      3.00            100.00  11,818.94    往来款 非经营性往来

            北京全泰科技发展有限公司    子公司        其他应收款  14,995.83  2,275.46                    17,271.29    往来款 非经营性往来

            浙江中青国际航空俱乐部有限公 子公司        其他应收款  1,781.48                        200.00    1,581.48    往来款 非经营性往来
            司

            全泰通用航空有限公司