吉峰科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

【摘要】吉峰三农科技服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明索引页码专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1-1关于吉峰三农科技服务股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项...

          吉峰三农科技服务股份有限公司

                    2023 年度

      非经营性资金占用及其他关联资金往来的

                    专项说明

索引                                                页码

专项说明                                            1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表        1-1


          关于吉峰三农科技服务股份有限公司

 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
                                                        XYZH/2024CDAA1F0046
                                              吉峰三农科技服务股份有限公司
吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东：

  我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简
称吉峰科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了 XYZH/2024CDAA1B0097 号
无保留意见的审计报告。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，吉峰科技公司编制了本专项说明所附的吉峰科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是吉峰科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉峰科技公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

  除对吉峰科技公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉峰科技公司 2023 年度财务报表时吉峰科技公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

  为了更好地理解吉峰科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


                      专项说明（续）        XYZH/2024CDAA1F0046
                                              吉峰三农科技服务股份有限公司

    本专项说明仅供吉峰科技公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师：

                                      中国注册会计师：

            中国 北京                二○二四年四月九日

附件一

                                                          2023年度非经营性资金占用及其他关联和其他相关方资金往来情况汇总表

上市公司名称：吉峰三农科技服务股份有限公司                                                                                                                                                                              单位：万元

      非经营性资金占用              资金占用方名称        占用方与上市公司的关联关系  上市公司核算的会计 2023年期初占用资 2023年度占用累计发  2023年度占用资金 2023年度偿还累计 2023年期末占用  占用形成原因      占用性质
                                                                                                  科目            金余额      生金额（不含利息）  的利息(如有）      发生金额        资金余额

现大股东及其附属企业                        无

            小计                          -                            -                        -                                                                                                          -                -

前大股东及其附属企业                        无

            小计                          -                            -                        -                                                                                                          -                -

            总计                          -                            -                        -                                                                                                          -                -

其它关联资金往来                      资金往来方名称        往来方与上市公司的关联关系  上市公司核算的会计 2023年期初往来资 2023年度往来累计发  2023年度往来资金 2023年度偿还累计 2023年期末往来  往来形成原因      往来性质
                                                                                                  科目            金余额      生金额（不含利息）  的利息（如有）      发生金额        资金余额

大股东及其附属企业                          无                                                                                                                                                    -

            小计                          -                            -                        -                    -                  -                -                -              -              -            -

上市公司的子公司及其附属企业                无

            小计                          -                            -                        -                                                                                                          -                -

关联自然人及其控制的法人                    无

            小计

    其他关联人及其附属企业                无

            小计                                                                                                        -                  -                -                -              -

            总计                          -                            -                        -                    -                  -                -                -              -

                                罗亚军                    子公司曲靖市吉峰农机有限公司少  其他应收款                  158.56                                                  158.56            -  借款            非经营性往来
                                                          数股东

          其他相关方          刘风军                    子公司甘肃河西吉峰农机有限公司  其他应收款                                        0.18                                              0.18 备用金          经营性往来
                                                          法人、总经理及少数股东

                                酒泉市铸陇机械制造有限责任 刘风军实际控制的公司            预付账款                      1.13                                                    1.00          0.13 商品采购款      经营性往来
                                公司

            小计