济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告

【摘要】证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2024-013湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码： 600566    证券简称： 济川药业    公告编号： 2024-013
              湖北济川药业股份有限公司

          关于部分募集资金投资项目变更的公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次拟变更的原项目名称： 2020 年非公开发行股份募投项目“年产 7.2
亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”

    本次拟变更的新项目名称及投资总金额：新产品研发项目，总投资额33,400 万元。

    变更募集资金投向的金额：“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余
募集资金 32,184.92 万元（以上数据截至 2023 年 12 月 31 日，具体金额以资金
转出当日专户余额为准）用于“新产品研发项目”。

    新产品研发项目：建设期 5 年，本项目不直接产生经济效益。

    上述部分募投项目变更不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目的变更已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）实际募集资金金额及资金到账时间

  2020 年 7 月 15 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证
监许可（2020）1442 号文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）非公开发行人民币普通股 73,329,853 股，发行价格为每股 19.16元，募集资金总额人民币 1,404,999,983.48 元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,383,772,031.38
元。资金已于 2020 年 9 月 30 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）以信会师报字（2020）第 ZA15713 号验资报告验证。


  （二）募投项目的投入情况

  公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：

                                                          单位：万元

                                            截至 2023  截至 2023 年
 序                  拟使用募  调整后的  年 12 月 31  12 月 31 日累
 号    项目名称      集资金金  承诺投资  日累计投  计投入金额与
                        额        金额      入金额  承诺投入金额
                                                          的差额

 1  年产 7.2 亿袋小儿    47,000.00  44,877.20    12,692.28      32,184.92
    豉翘清热颗粒项目                  （注 1）

 2  中药提取车间五项    21,800.00      613.00      613.00              -
    目                                （注 2）

 3  原料六车间建设项    22,800.00      35.42        35.42              -
    目                                （注 3）

 4  产品研发项目        35,500.00  41,904.87    28,314.48      13,590.39
                                        （注 3）

 5  数字化经营管理平    13,400.00  13,400.00    3,104.01      10,295.99
    台建设项目

 6  年产 7 吨布瓦西坦            -  16,359.71    9,348.29        7,011.42
    等 4 个原料药项目                  （注 3）

 7  永久补充流动资金            -  21,187.00    21,187.00

                                        （注 2）                            -

        合计          140,500.00  138,377.20    75,264.48      63,112.72

  注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用2122.80万元所致。

  注2：经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十四次会议以及2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将中药提取车间五项目的剩余募集资金21,187.00万元永久性补充流动资金。

  注3：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。
  注4：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。

  （三）本次变更募集资金投资项目情况

  公司拟将 2020 年非公开发行股票募投项目“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗
粒项目”尚未使用募集资金中的 32,184.92 万元（以上数据截至 2023 年 12 月
31 日，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于“新产品研发项目”，由公司全资子公司济川有限负责实施。本次拟变更募集资金投向的金额为 32,184.92
万元，占公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额的比例为 23.26%。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

  （四）履行的审议程序

  2024 年 4 月 9 日，公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会
议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（简称“保荐机构”）对上述事项发表了同意的意见。本议案需提交股东大会审议。

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

  （一）原项目计划投资和实际投资情况

    1. 原项目计划投资情况

  “年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”总投资 54,499.72 万元，拟新建
47,974.99 平方米固体楼、连廊等，项目达产后将新增 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒的生产能力。项目的实施主体为公司全资子公司济川有限。原项目已取得泰兴市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（泰行省备[2019]30190 号）和泰州市行政审批局出具的《关于对济川药业集团有限公司年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目环境影响报告表的批复》（泰行审批（泰兴）[2019]20592 号）。由于该项目仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
    2. 原项目实际投资情况

  原项目建设期为 2 年，因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度
放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。公司于 2023 年 4 月 7 日经董事会、
于 2023 年 5 月 8 日经股东大会审议通过，同意将 2020 年非公开发行股票募投
项目“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的完工时间延期至 2024 年 6 月。
  截至 2024 年 3 月 31 日，该项目总体投入情况如下：

                                                          单位：万元

 序              募集资金  调整后的  截至 2024  截至 2024  剩余募集
 号  项目名称  初始承诺  承诺拟投  年 3 月 31  年 3 月 31  资金金额
                投资金额  资金额  日累计投  日已签订


                                        入金额  合同尚未

                                                支付金额

    年产 7.2 亿

 1  袋小儿豉翘    47,000.00  44,877.20  13,463.06    5,558.92  31,414.14
    清热颗粒项                                                      （注 1）
    目

  注 1：剩余募集资金包含该项目存在的已签订合同尚未支付的尾款及质保金等，考虑到部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，后续部分项目尾款结算周期尚不确定，为提高募集资金使用效率，公司拟终止该募投项目并将剩余募集资金用于新产品研发项目。后续尾款及质保金满足相关付款条件，公司将使用自有资金进行付款。

  截至目前公司“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的建筑主体建设内容已基本完成，并于 2024 年 3 月取得不动产权证书，该项目部分车间（固体六车间）已竣工，正在进行试生产，待通过 GMP 符合性检查后预计新增产能 3.6 亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来 2～3 年的市场增长需求。

    （二）变更的具体原因

    产品剂型及生产工艺变化：小儿豉翘清热颗粒的多年临床使用情况表明其疗效显著，安全性高，但此药口感欠佳，为提高儿童用药依从性，济川有限决定对该药剂型进行改良，并于 2023 年 11 月取得国家药品监督管理局核准签发的小儿豉翘清热糖浆《药品注册证书》。根据经营策略，公司正在加速推进小儿豉翘清热糖浆投入生产并上市销售工作，预计小儿豉翘清热糖浆的上市将会对小儿豉翘清热颗粒的销售产生一定的替代。

    现有产能基本满足市场需求：由于“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”
募投项目投入较大、建设周期较长，自该项目立项以来，受外部环境影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动。为满足市场需求，在此期间，公司积极响应政府的号召，严格落实生产规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，并通过不断增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高了原有小儿豉翘清热颗粒的产能，目前公司小儿豉翘清热颗粒能较好地满足市场的需求。

    新增产能基本能满足未来增长需求：截至目前公司“年产 7.2 亿袋小儿豉翘
清热颗粒项目”的建筑主体建设内容已基本完成，并于 2024 年 3 月取得不动产权证书，该项目部分车间（固体六车间）已竣工，正在进行试生产，待通过 GMP
符合性检查后预计新增产能 3.6 亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来 2～3年的市场增长需求。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒的市场销售情况择机推进小儿豉翘清热颗粒新建产能项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。

  综上，考虑到行业发展的实际情况及