浙数文化:浙数文化2023年年度股东大会文件

【摘要】浙报数字文化集团股份有限公司2023年年度股东大会文件2024年4月17日浙报数字文化集团股份有限公司2023年年度股东大会议程召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式召开时间：2024年4月17日14点30分召开地点：浙江省杭州市...

    浙报数字文化集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会

                文件

              2024 年 4 月 17 日


    浙报数字文化集团股份有限公司

      2023 年年度股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式

召开时间：2024 年 4 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306
会议室
主 持 人：董事总经理 何锋

宣读股东大会议事规则及注意事项                      董事会秘书 梁楠
议程：

 序号                        议案                        报告人

  1  2023年年度报告及摘要                              郑法其

  2  2023年度财务决算报告                              郑法其

  3  2023年度利润分配预案                              郑法其

  4  关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常    郑法其

        关联交易的议案

  5  2023年度董事会工作报告                              何锋

  6  2023年度监事会工作报告                              林敏

  7  关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告            潘亚岚

  8  关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告            潘亚岚

  9  关于公司董事2024年度考核与薪酬分配方案            潘亚岚

  10  关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案            潘亚岚

  11  听取：独立董事潘亚岚女士2023年度述职报告          潘亚岚

  12  听取：独立董事李永明先生2023年度述职报告          李永明

  13  股东提问及解答

  14  大会表决

  15  宣布大会表决结果

  16  见证律师宣读法律意见书


    浙报数字文化集团股份有限公司

                股东大会议事规则及注意事项

  为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：

  一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。

  三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
  五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

  六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。

  七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

文件一

          浙报数字文化集团股份有限公司

              2023 年年度报告及摘要

各位股东：

    公司 2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露，年报摘要同日刊登于《上海证券报》，请查阅。

    请各位股东审议。

                                  浙报数字文化集团股份有限公司董事会

    文件二

                浙报数字文化集团股份有限公司

                  2023 年度财务决算报告

    各位股东：

        2023 年，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司积极推进

    产业创新发展，探索优化升级业务结构，不断提升公司的核心竞争力和可持续发

    展能力。2023 年，公司整体业务保持稳中求进的态势，经营业绩总体良好。现

    将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下：

        一、2023 年度公司财务报表的审计情况

        1.审计意见

        公司 2023 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出

    具了天健审〔2024〕656 号审计报告。审计意见为：公司财务报表在所有重大方

    面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及

    母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

        2.主要会计数据与财务指标

                                                                单位：万元

                  项目                      2023 年      2022 年    同比增减（%）

营业收入                                      307,802.40  518,636.54              -40.65

净利润                                        69,081.87    55,785.97              23.83

归属于上市公司股东的净利润                    66,294.29    49,139.76              34.91

归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润    35,940.29    58,871.97              -38.95

经营活动产生的现金流量净额                    84,000.84  102,980.26              -18.43

资产总额                                    1,290,997.17  1,220,320.87              5.79

归属于上市公司股东的所有者权益                986,929.84  928,048.61              6.34

总股本                                        126,573.05  126,573.05                  /

基本每股收益（元/股）                              0.52        0.39              33.33

扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）            0.28        0.46              -39.13

加权平均净资产收益率（%）                          6.92        5.39  增加 1.53 个百分点

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）        3.75        6.46  减少 2.71 个百分点

        二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

        1.资产负债表变化较大的主要项目分析


                                                            单位：万元

    项目      2023 年 12 月 31 日  2022 年 12 月 31 日    增减额    同比增减（%）

货币资金              189,321.11        116,717.32    72,603.79          62.20

交易性金融资产          30,949.42          50,247.20  -19,297.78        -38.41

应收账款                59,616.33          32,067.00    27,549.33          85.91

应收款项融资                77.00              0.00      77.00        100.00

预付款项                5,796.16          13,811.36    -8,015.20        -58.03

存货                    3,776.11          1,885.65    1,890.46        100.26

持有待售资产                0.00          4,815.44    -4,815.44        -100.00

固定资产              155,264.21        102,715.56    52,548.65          51.16

在建工程                31,619.91          75,536.67  -43,916.76        -58.14

开发支出                    33.85              0.00      33.85        100.00

交易性金融负债          2,062.28              0.00    2,062.28        100.00

预收款项                    52.31              0.00      52.31        100.00

应交税费                8,995.15          16,121.04    -7,125.89        -44.20

其他应付款              23,375.49          9,838.76    13,536.73        137.59

递延收益                  382.16            135.00      247.16        183.08

递延所得税负债          5,171.93          1,699.21    3,472.72        204.37

    （1）货币资金比上年末增加 72,603.79 万元，增长 62.20%，主要系子公司
 经营现金净流入及收回部分投资款。

    （2）交易性金融资产比上年末减少 19,297.78 万元，下降 38.41%，主要系
 公司赎回银行现金管理产品及处置部分交易性金融资产。

    （3）应收账款比上年末增加 27,549.33 万元，增长 85.91%，主要系子公司
 非同一控制下企业合并九天互动（杭州）科技有限公