龙高股份:龙岩高岭土股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

【摘要】证券代码：605086证券简称：龙高股份公告编号：2024-011龙岩高岭土股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2024-011
    龙岩高岭土股份有限公司关于 2023 年度

    募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。

  （二）募集资金使用和结余情况

                                            币种：人民币  单位：万元

                        项目                            金额

  募集资金净额                                            38,188.47

    减：以前年度使用金额[注1]                              18,888.06

    加：以前年度银行存款利息收入扣减手续费净额              577.55

    减：本期直接投入募集资金项目金额                      6,226.63

    加：利息收入                                              30.52

    减：手续费支出                                            0.05

    加：现金管理收益                                        194.44

    减：永久性补充流动资金[注2]                              7,165.68

  募集资金余额                                              6,710.56

    减：闲置募集资金用于进行现金管理未到期金额            5,700.00

  募集资金专户余额                                          1,010.56

  注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

  注 2：永久性补充流动资金金额包含募投项目变更永久补充流动资金 4.132.91 万元、“北
采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目”的结项永久补流金额 2,331.31 万元、“东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目”的结项永久补流金额 427.38 万元及“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”的结项永久补流金额 274.08 万元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

  根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  2022年4月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》（公告编号：2022-013）。根据公司募投项目变更情况，公司于2022年4月26日分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管补充协议》，对原有部分募集资金账户的用途进行了变更，对账户资金进行调整。公司于2022年4月28日对子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司（以下简称“子公司”)已开立的“年产9万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户，账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户，具体情况详见披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号2022-029）。

  公司募投项目结项情况：

 公司于2022年11月14日办理了“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造” 项目建设银行龙岩分行募集资金账户的销户业务，并按要求将节余账户资金及销 户时结算的利息转入公司资金账户，具体情况详见披露于上海证券交易所网站的 公告（公告编号2022-050）；

    2、根据公司第二届董事会第十四次会议决议和2023年第一次临时股东大会 决议，公司于2023年2月10日办理了“北采场12-22线东部露采扩帮工程”项目建 设银行龙岩分行募集资金账户的销户业务，将节余账户资金及销户时结算的利息 转入公司资金账户，具体情况详见披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号 2022-057）；

    3、根据第二届董事会第二十一次会议决议和2023年第三次临时股东大会决 议，公司于2023年10月31日办理了“东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩 建工程”项目兴业银行龙岩分行募集资金账户的销户业务，将节余账户资金及销 户时结算的利息转入公司资金账户，具体情况详见披露于上海证券交易所网站的 公告（公告编号2023-029）；

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有两个募集资金专户，募集资金存放情况
 如下：

                                                            单位：万元

账户名称    开户银行          专户用途            银行账号        募集资金账户
                                                                          余额

龙岩高岭 兴业银行股份有限 选矿厂制浆分选、磁选  171100100100756064        379.86
土股份有  公司龙岩分行  及压滤脱水扩产能技改

 限公司 中国农业银行股份 综合利用产品及配方泥  13700601040017640        630.70
        有限公司龙岩分行      加工项目

                                小计                                      1,010.56

                          募集资金现金管理                                5,700.00

                                合计                                      6,710.56

    三、募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。


    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）用闲置募集资金永久补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金永久补充流动资金的情况。

    （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2022 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会
 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在确 保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不 超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十
 五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保 不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，授权公司
 在 2023 年 7 月 27 日起 12 个月内可使用不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金
 进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发 表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

    截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
                                                            单位：万元

序                              实际投                          本期实  尚未收
号    产品名称      产品类型  入金额    认购日      到期日    现收益  回本金
                                                                            金额

 1    七天通知存款  保本存款类  8,600.00  2022/7/29    2023/2/10  86.62    0.00

 2    七天通知存款  保本存款类  1,400.00  2022/7/29    2023/2/10  14.10    0.00

 3    七天通知存款  保本存款类  500.00  2022/10/25  2023/4/14    4.88    0.00

 4  可转让大额存单  保本存款类  1,000.00  2022/8/9    2023/2/10  17.35    0.00

 5  可转让大额存单  保本存款类  1,000.00  2022/8/9    2023/8/9    34.50    0.00

 6    七天通知存款  保本存款类  400.00  2023/2/10    2024/1/25  未到期  400.00
        [注 1]

 7    七天通知存款  保本存款类  3,000.00  2023/2