智莱科技:关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300771证券简称：智莱科技公告编号：2024-021深圳市智莱科技股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2024-021
              深圳市智莱科技股份有限公司

 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额及资金到位时间

    经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]529 号）核准，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股,发行价格为 30.24元，募集资金总额为人民币756,000,000.00元,扣除发行费用57,170,000.00元，
募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，
上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进
行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报
告》。

    （二）2023 年度募集资金使用及余额情况

    报告期内，公司投入募投项目使用的募集资金为 142.21 万元，截至报告期
末，公司累计使用募集资金总额为 68,397.31 万元，募集资金专户余额为1,912.65 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对
募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    公司于 2019 年 5 月 13 日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技
有限公司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于 2019 年 5 月 13 日与保
荐机构国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资
金四方监管协议》，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 13 日在巨潮资讯网上披露
的《关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）
    公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2019 年 5 月
24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 39,178 万元对湖北智莱科技有限公司进行增资，其中 39,178 万元计入湖北智莱的注册资本，增资
资金将全部用于募投项目。2019 年 6 月 11 日，湖北智莱完成工商变更，注册资
本由“1,000 万元”增加至“40,178 万元”，具体内容详见公司于 2019 年 6 月
11 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-023）。

    2019 年 7 月 1 日，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“补
充流动资金”项目资金转至公司一般账户，并办理完成账户注销手续，具体内容
详见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金账户注
销的公告》（公告编号：2019-030）。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

    （二）募集资金专户存放情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：


                                                                    单位：元

 序 募集资金专项账    募集资金专项账户        募集资金用途      期末存储余
 号  户开户银行                                                    额

                                          新增年产 8 万台（2 万

 1  上海浦东发展银  79040078801700000374  套）智能快件箱产能扩    6,265,270.10
    行深圳罗湖支行                        建项目（以下简称“新

                                              增产能项目”）

    招商银行股份有

 2  限公司深圳东门    755901582410886        补充流动资金      0(已注销)
        支行

    中信银行股份有                        研发中心建设项目（以

 3  限公司深圳盐田  8110301012300437345    下简称“研发中心项      2,353,919.30
        支行                                    目”）

 4  华夏银行深圳南  10851000000401581    市场营销与服务网络建    10,507,342.53
        园支行                                  设项目

注：截至2023年12月31日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为19,126,531.93元，均为活期存储余额；招商银行股份有限公司深圳东门支行的募集资金账户于 2019 年 7月 1 日注销。
上述活期存储余额中，已计入募集资金专户银行理财及存款利息收入（其中银行理财收益279.33 万元）扣除手续费为 426.97 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：
项目                                                                    金额
募集资金账户余额                                              19,126,531.93
减：利息收入扣除手续费                                          4,269,670.42
尚未使用募集资金                                              14,856,861.51
    三、本期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目资金使用情况

    报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

    （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况


    公司于 2019 年 6 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第十三次会议，于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过
《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，调整部分募投项目的实施地点、实施方式和资金使用计划，具体如下：

    (1) 募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”调整
资金使用计划

    募投项目“新增年产 8 万台（2 万套）智能快件箱产能扩建项目”在项目资
金总额不变的基础上，新增土地购置费 2,500 万元，减少辅助设备购置与安装费。项目实施主体湖北智莱科技有限公司将通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的 150 亩土地，用于建设新厂房。

    (2) 募投项目“研发中心建设项目”调整资金使用计划

    募投项目“研发中心建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期场地租赁费 300 万元和建设期人员费用项目 2,745 万元，相应减少硬件设备购置安装费以及建设期研发材料费。

    (3) 募投项目“市场营销与服务网络建设项目”调整项目实施方式、资金使
用计划和新增实施地点募投项目“市场营销与服务网络建设项目”在项目资金总额不变的基础上，新增建设期人员费用 1,400 万元、场地购置费用 2,200 万元，相应减少场地装修费、硬件设备购置安装费以及建设期场地租赁费。调整项目实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。在武汉新设营销服务中心，新增项目实施地点。

    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
十二次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 89,928,796.24 元及已
支付发行费用的自有资金 6,663,207.41 元,具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8
日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。

    （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）节余募集资金使用情况

    1、2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在基于新增产能项目达到预定可使用状态的前提下将新增产能项目结项并向剩余募集资金永久性补充流动资金，共计 92,481,963.38 元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。
    2、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将项目结余资金永久性
补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2022 年 4 月 22 日的募投项目“研发中
心建设项目”的结余募集资金以及累计利息（不包含尚未支付的合同余款）1,309.11 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

    （六）超募资金使用情况

  公司不存在超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议以及第三届监事会
第三次会议，分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营和募集资金使用的前提下，使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 120,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起