桂发祥:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：002820证券简称：桂发祥公告编号：2024-022天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集...

  证券代码：002820          证券简称：桂发祥          公告编号：2024-022
      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

      募集资金 2023 年度存放与使用情况公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号
文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后，A股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。

    截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 7,953,514.78 元，以
自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金6,818,026.00元、以及按定期存款利率计算的利息 690,325.13 元，累计使用募集资金总额人民币 420,290,069.21 元，尚未使用募集资金余额人民币 64,139,430.79 元，与尚未使用的募集资金存放专项账户金额的差异人民币 19,529,368.67 元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费支出。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行

专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
                                                                单位：人民币元

      募集资金专户开户行            账号                  余额

    中信银行天津分行营业部  8111401012800161252          44,679,482.00

    中信银行天津分行营业部  8111401012600161251          38,989,317.46

    为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，
2016 年 11 月 14 日，本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有
限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 1 月 25 日，本公司及公司
实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    2023 年度，本公司募集资金的使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    1.募集资金投资项目 （简称募投项目）的资金使用情况

    2023 年度，本公司实际使用募集资金人民币 7,953,514.78 元，因募投项目建设内
容调整，公司以自有资金置换前期募集资金已投入的地下建设部分本金6,818,026.00元、以及按定期存款利率计算的利息 690,325.13 元。2023 年度募集资金具体使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

    （1）本公司募投项目实施地点未发生变更。

    （2）鉴于市场环境和消费需求的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情
况，经2023 年 9月 6 日召开的2023 年第一次临时股东大会批准，本公司调整了募投项
目部分建设内容并延长募投项目的达到预定可使用状态时间。公司于2023年 8月 19日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》，详细介绍了部分募投项目调整并延期的具体情况。

    3.募投项目先期投入及置换情况

    经 2017年 1月 20日召开的公司第二届董事会第八次会议批准，公司以自筹资金预
先投入募投项目款项共计人民币194,550,500.00元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第 0095 号的鉴证报告。

    4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


    5.用闲置募集资金进行现金管理情况

    公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

    6.节余募集资金使用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
    7.超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金使用的情况。

    8.尚未使用的募集资金用途及去向

    于 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 64,139,430.79
元，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

    9.募集资金使用的其他情况

    本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    1.公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模，增加营销网络建设的投入，同时延长项目的达到预定可使用状态时间。

    2.考虑到外部环境影响和市场不确定性，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议延长募投项目达到预定可
使用状态时间。公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《关于募投项目延期的公告》，详细
说明了延期的具体情况。

    3.公司于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目调整并延期的议案》，决议缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模，将缩减金额投入至营销网络建设项目，增加营销网络建设项目建设内容和投入金额，同时为保障项目的实施效果，计划延长相关项目的达到预定可使用状态时间至 2024 年
12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以自有资金置换前期募集资金已投入的地
下建设部分本金 6,818,026.00 元、以及按定期存款利率计算的利息 690,325.13 元。

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在

违规使用募集资金的重大情形。

    附表：1.募集资金使用情况对照表

          2.变更募集资金投资项目情况表

    特此公告。

                                      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                                            董 事 会

                                                      二〇二四年四月九日

                                      募集资金使用情况对照表

  编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司                        2023年度                                                      单位：人民币元

募集资金总额                                                          531,200,000.00 注                          本年度投入募集资金总额                                      7,953,514.78

报告期内变更用途的募集资金总额                                            43,300,000.00

累计变更用途的募集资金总额                                                61,978,387.00                          已累计投入募集资金总额                                    420,290,069.21
累计变更用途的募集资金总额比例                                                  11.67%

承诺投资项目和超募  是否已变更  募集资金承诺投    调整后投资                            截至期末累计投入金  截至期末投入进  项目达到预定可使    本年度实现  是否达  项目可行性是否
    资金投向        项目（含部      资总额          总额(1)          本年度投入金额            额(2)          度（%）(2)/(1)      用状态日期        的效益    到预计    发生重大变化
                      分变更）                                                                                                                                          效益

空港经济区生产基地      是                                                                                                          2024年 12月 31日                  是          否

建设项目                            286,640,400.00    224,662,013.00              864,295.00        202,451,612.56            90.11                      7,971,585.82

营销网络建设项目        是          37,574,900.00    99,553,287.00            7,089,219.78          57,624,256.65            57.88  2024年 12月 31日            -