美畅股份:关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】证券代码：300861证券简称：美畅股份公告编号：2024-030杨凌美畅新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

 证券代码：300861    证券简称：美畅股份    公告编号：2024-030
            杨凌美畅新材料股份有限公司

 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
                    的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2023 年 4
 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年
 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募
 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品
 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东
 大会召开之日。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，授权董事长行使 该项投资决策权，并由公司财务部负责具体执行。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-019）。

    根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不 影响正常生产经营，公司近期在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现 将有关情况公告如下：

    一、暂时闲置资金使用情况

    1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况


                                  产品类 购买金                      预期年化  资金来
 购买主体  受托方    产品名称            额（万  起息日    到期日

                                    型    元）                        收益率    源

美畅科技有  兴业银  兴业银行企业  结构性        2024 年 4  2024 年 7  1.50%-  闲置募
              行    金融人民币结          8,500

  限公司            构性存款产品  存款          月 3 日    月 3 日    2.98%  集资金

        公司与上述受托方无关联关系。

        截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

    人民币 72,500 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资

    金进行现金管理的额度范围。

        2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

                                  产品类 购买金                      预期年化  资金来
 购买主体  受托方    产品名称            额（万  起息日    到期日

                                    型    元）                        收益率    源

杨凌美畅新  建设银                大额存        2024 年 4  2024 年 7            闲置自
材料股份有    行      大额存单            10,000                        1.50%

  限公司                            单            月 3 日    月 3 日              有资金

        公司与上述受托方无关联关系。

        截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为

    人民币 125,000 万元人民币及 600 万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使

    用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。

        二、主要风险提示及控制措施

        1、投资风险

        （1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响

    较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

    投资的实际收益不可预期。

        2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他

    证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的现金管理产品等。


          （2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产

      品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，

      加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

          （3）公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对

      现金管理资金使用情况进行审计、核实。

          （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时

      可以聘请专业机构进行审计。

          （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

          三、对公司经营的影响

          公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不

      影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进

      行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适

      度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更

      多的投资回报。

          四、审议程序及专项意见

          2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

      十二次会议，2023 年 5 月 31 日公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关

      于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意

      使用不超过人民币 330,000 万元（含本数）的闲置资金，其中 80,000 万元（含本

      数）的闲置募集资金；250,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

      公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项发表

      了核查意见。

          五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况

          1、此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

                                产品  购买金额                        预期年  是否到  资金
购买主体  受托方  产品名称  类型  （万元）  起息日    到期日  化收益    期    来源
                                                                          率

杨凌美畅          平安银行对  结构                                                    闲置
新材料股  平安银  公结构性存  性存              2023 年 1  2023 年 4  1.60%-  已到期  募集
份有限公    行    款（100%保          8,000    月 13 日    月 17 日    3.20%

  司              本挂钩黄    款                                                      资金

                                产品  购买金额                        预期年  是否到  资金
购买主体  受托方  产品名称  类型  （万元）  起息日    到期日  化收益    期    来源
                                                                          率

                  金）2023 年

                  00029 期人

                    民币产品

                  平安银行对

杨凌美畅          公结构性存

新材料股  平安银  款（100%保  结构              2023 年 2  2023 年 5                    闲置
                  本挂钩黄金）  性存    14,000                          1.60%-  已到期  募集
份有限公    行            年  款                月 3 日    月 9 日    3.20%          资金
  司            2023

                  00055期人民

                  币产品

                  汇率挂钩结

杨凌美畅          构性存款产  结构                                                    闲置
科技有限  东亚银  品（澳元/美  性存              2023 年 2  2023 年 5  1.10%-  已到期  募集
            行    元双区间单          16,000    月 3 日    月 9 日    3.50%

  公司              层触及结    款                                                      资金
                      构）

                  广发银行（元

                  宵限定版）

                  “物华添宝”

                  G 款 2023 年  结构                                                    闲置
美畅科技  广发银  第 16 期人民  性存              2023 年 2  2023 年 5  1.60%-  已到期  募集
有限公司    行    币结构性存          14,000    月 7 日    月