南京医药:关于南京医药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于南京医药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：南京医药股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-8508500011附...

      关于南京医药股份有限公司 2023 年度

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京医药股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-85085000

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 附表 2

                                      关于南京医药股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                  2023年度

非经营性资金    资金占用方    占用方与上  上市公司核  2023年  占用累计  2023年度  2023年度  2023年期  占用形成

  占用          名称      市公司的关  算的会计科  期初占用  发生金额  占用资金的  偿还累计  末占用资    原因      占用性质
                                联关系        目      资金余额  (不含利  利息(如有)  发生金额  金余额

                                                                    息)

现控股股东、

实际控制人及      不适用        不适用      不适用      不适用    不适用      不适用      不适用    不适用    不适用      不适用
 其附属企业

  小计            /            /            /        不适用    不适用      不适用      不适用    不适用      /            /

前控股股东、

实际控制人及      不适用        不适用      不适用      不适用    不适用      不适用      不适用    不适用    不适用      不适用
 其附属企业

  小计            /            /            /        不适用    不适用    不适用    不适用    不适用      /            /

其他关联方及      不适用        不适用      不适用      不适用    不适用      不适用      不适用    不适用    不适用      不适用
 其附属企业

  小计              /              /            /        不适用    不适用      不适用      不适用    不适用        /            /

  总计            /            /            /        不适用    不适用    不适用    不适用    不适用      /            /

                                                                  2023年度  2023年度

其他关联资金  资金往来方名  往来方与上  上市公司核  2023年  往来累计  往来资金的  2023年度  2023年期  往来形成

  往来            称        市公司的关  算的会计科  期初往来  发生金额  利息（如  偿还累计  末往来资    原因      往来性质
                                  系          目      资金余额  （不含利    有）    发生金额  金余额

                                                                    息）


控股股东、实  金陵药业股份  受同一实际                                                                      销售商品

际控制人及其    有限公司    控制人控制    应收账款    9,955    34,741                -35,358    9,338    及服务    经营性往来
  附属企业

控股股东、实  南京梅山医院  受同一实际                                                                      销售商品

际控制人及其  有限责任公司  控制人控制    应收账款    1,819    13,315                -11,523    3,611    及服务    经营性往来
  附属企业

控股股东、实  南京白敬宇制  实际控制人                                                                      销售商品

际控制人及其    药有限公司    的联营企业    应收账款                9                    -9                  及服务    经营性往来
  附属企业

控股股东、实  金陵药业股份  受同一实际                                                                      经营性保

际控制人及其    有限公司    控制人控制  其他应收款    16                                -9        7        证金      经营性往来
  附属企业

                                2023 年 4 月

                                28 日之前过

                                去 12 个月内

                                受同一实际

控股股东、实                    控制人控制

际控制人及其  南京中山制药  的其他成员  其他应收款    55                              -55                经营性保    经营性往来
  附属企业      有限公司    单位的联营                                                                        证金

                                企业，2023

                                年 4 月 28 日

                                起不再构成

                                本集团之关

                                  联方

控股股东、实  金陵药业股份  受同一实际                                                                      采购商品

际控制人及其    有限公司    控制人控制    预付款项      6        89                                95      及服务    经营性往来
  附属企业

                                2023 年 4 月

控股股东、实                    28 日之前过

际控制人及其  南京中山制药  去 12 个月内  预付款项      50                              -50                采购商品    经营性往来
  附属企业      有限公司    受同一实际                                                                        及服务

                                控制人控制

                                的其他成员


                                单位的联营

                                企业，2023

                                年 4 月 28 日

                                起不再构成

                                本集团之关

                                  联方

                                受同一实际

控股股东、实  南京益同药业  控制人控制                                                                      采购商品

际控制人及其    有限公司    的其他成员    预付款项                15                                15      及服务    经营性往来
 附属企业                      单位的联营

                                  企业

控股股东、实  南京白敬宇制  实际控制人                                                                      采购商品

际控制人及其    药有限公司    的联营企业    预付款项      40                              -31        9      及服务    经营性往来
 附属企业
上市公司的子  南京医药扬州

公司及其附属    有限公司      子公司    其他应收款    10,271    14,500      401      -14,738    10,434    资金拆借  非经营性往来
  企业
上市公司的子  江苏华晓医药

公司及其附属  物流有限公司    子公司    其他应收款    66,671    146,480      2,590    -155,171    60,570    资金拆借  非经营性往来
  企业
上市公司的子  南京药业股份

公司及其附属    有限公司      子公司    其他应收款  118,734    248,600      4,916